وفقاً لملف حديث مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام فابريزيو فريدا، الرئيس التنفيذي لشركة إستي لودر (NYSE:EL)، مؤخراً ببيع أسهم من الأسهم العادية من الفئة أ للشركة. باع فريدا 10,969 سهماً بسعر 67.76 دولار للسهم الواحد، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 743,259 دولار. وبعد هذا البيع، لا يزال فريدا يحتفظ بملكية 295,838 سهماً.
كشف الملف أيضاً عن عدة معاملات تتعلق بوحدات الأسهم المقيدة (RSUs). اكتسب فريدا 19,833 سهماً من خلال استحقاق وحدات الأسهم المقيدة الممنوحة في 2021 و2022 و2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 4,788 سهماً من وحدات الأسهم المقيدة دون تطبيق سعر للسهم، وتم تحويل 7,053 و7,992 سهماً بشكل مماثل من وحدات الأسهم المقيدة، مما يعكس استحقاق الوحدات الممنوحة سابقاً.
تعكس هذه المعاملات التعديلات الروتينية كجزء من حزمة تعويضات فريدا، بما في ذلك تحويل وحدات الأسهم المقيدة وبيع الأسهم لتغطية الالتزامات الضريبية.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت إستي لودر عدة تطورات مهمة. تجاوزت أرباح الشركة للربع الأول التوقعات، حيث وصلت إلى 0.14 دولار للسهم، ارتفاعاً من 0.11 دولار في العام الماضي. ومع ذلك، بسبب استمرار انخفاض المبيعات في أسواق الصين وتجارة التجزئة للسفر في آسيا، سحبت إستي لودر توقعاتها للسنة المالية الكاملة 2025 وخفضت توزيعات الأرباح الفصلية من 0.66 دولار إلى 0.35 دولار للسهم. أفادت الشركة عن انخفاض بنسبة 5% في المبيعات العضوية في الربع الأول من السنة المالية 2025، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التراجع في البر الرئيسي للصين وتجارة التجزئة العالمية للسفر وهونغ كونغ.
شهدت إستي لودر أيضاً تغييرات كبيرة في القيادة مع تعيين ستيفان دي لا فافيري كرئيس تنفيذي جديد، اعتباراً من 1 يناير 2025. وتولى أخيل شريفاستافا منصب المدير المالي. قام محللون من TD Cowen وTelsey Advisory Group وجي بي مورغان تشيس وشركاه بتعديل توقعاتهم لإستي لودر، حيث خفضت TD Cowen وTelsey Advisory Group أهداف الأسعار الخاصة بهما بينما خفضت جي بي مورغان تشيس وشركاه تصنيف السهم من "زيادة الوزن" إلى "محايد".
عدلت B.Riley أيضاً نظرتها لإستي لودر، حيث خفضت هدف السعر إلى 70 دولاراً من 95 دولاراً مع الحفاظ على تصنيف "محايد" للسهم. وأشار محلل الشركة إلى التراجع الكبير في ثقة المستهلك في الصين كالسبب الرئيسي للمراجعة. تتوقع B.Riley الآن انخفاضاً بنسبة 10% في إيرادات آسيا والمحيط الهادئ لإستي لودر في السنة المالية 2025، وهو تباين كبير مقارنة بالانخفاض المقدر سابقاً بنسبة 2%.
رؤى InvestingPro
تأتي معاملات الأسهم الأخيرة للرئيس التنفيذي لإستي لودر فابريزيو فريدا في وقت صعب للشركة. وفقاً لبيانات InvestingPro، شهد سهم إستي لودر انخفاضات كبيرة، مع انخفاض بنسبة 25.13% في الأسبوع الماضي و30.68% خلال الشهر الماضي. يتم التأكيد على هذا الاتجاه الهبوطي من خلال تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً، كما أبرزته إحدى نصائح InvestingPro.
على الرغم من هذه التحديات قصيرة المدى، تحافظ إستي لودر على بعض نقاط القوة الأساسية. تتمتع الشركة بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 72.36% للاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يتوافق مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب" للشركة. يشير هذا إلى أن إستي لودر لا تزال تحتفظ بقوة تسعير قوية وإدارة التكاليف في عملياتها الأساسية.
من الجدير بالذكر أن إستي لودر لديها تاريخ من مدفوعات الأرباح المتسقة، حيث حافظت عليها لمدة 29 عاماً متتالياً. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 2.11%، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل على الرغم من انخفاض سعر السهم مؤخراً.
بالنسبة للمستثمرين الذين ينظرون في تقييم إستي لودر، فإن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة للاثني عشر شهراً الماضية هي 30.89، وهي أقل بكثير من نسبة السعر إلى الربحية الحالية البالغة 116.92. يشير هذا التباين إلى أن المحللين يتوقعون تحسن الأرباح في المستقبل القريب.
هذه الرؤى هي مجرد عينة من المعلومات القيمة المتاحة. يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لإستي لودر، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الراغبين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سهم الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا