قام ديفيد كابلان، المؤسس المشارك والمدير في شركة آريس مانجمنت كورب (NYSE:ARES)، مؤخراً ببيع أسهم من الأسهم العادية الفئة أ للشركة، بإجمالي قيمة تقارب 9.34 مليون دولار. تمت عمليات البيع عبر سلسلة من المعاملات من 15 إلى 19 نوفمبر 2024، بأسعار تتراوح بين 166.72 دولار و170.12 دولار للسهم الواحد.
تمت معاملات كابلان من خلال شركة ترينتلي هولدينجز، وهي كيان يسيطر عليه، وكانت جزءاً من خطة تداول 10b5-1 تم اعتمادها في وقت سابق من هذا العام. بعد هذه المبيعات، يحتفظ كابلان بـ 194,409 سهم بشكل غير مباشر من خلال شركة ترينتلي هولدينجز.
تعكس هذه المعاملات إدارة كابلان المستمرة لحصصه في آريس مانجمنت، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاستثمارات البديلة. غالباً ما يراقب المستثمرون عن كثب مثل هذه الأنشطة الداخلية للحصول على رؤى محتملة حول نظرة الإدارة لأداء الشركة المستقبلي.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة آريس مانجمنت نمواً كبيراً في أرباحها للربع الثالث، مع زيادة بنسبة 18% في رسوم الإدارة، وارتفاع بنسبة 24% في الأرباح المتعلقة بالرسوم، وزيادة بنسبة 28% في الدخل المحقق. اعترفت RBC Capital Markets بمرونة الشركة في جمع الأموال، مما أدى إلى تعديل السعر المستهدف لشركة آريس مانجمنت إلى 185 دولاراً من 170 دولاراً السابق، مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق". على الرغم من المراجعة الطفيفة لتقديرات ربحية السهم، تستمر RBC Capital في تفضيل آريس مانجمنت بسبب موقعها القوي في قطاع الائتمان الخاص.
علاوة على ذلك، نجحت آريس مانجمنت في نشر ما يقرب من 30 مليار دولار في الربع الثالث، مما ساهم في إجمالي 74.6 مليار دولار للعام. كما تم الإشادة بالشركة لجهودها القياسية في جمع التبرعات، حيث جمعت ما يقرب من 21 مليار دولار في الربع الثالث وحده. تم إطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك صندوق للفرص الخاصة وصندوق للبنية التحتية الأساسية الفعال من حيث الضرائب، مما يؤدي إلى تنويع محفظة الشركة.
ومع ذلك، تتوقع آريس مانجمنت انخفاضاً في هامش الأرباح المتعلقة بالرسوم إلى حوالي 40% في الربع الرابع، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة تكاليف التعويضات. على الرغم من هذا التوقع، تتوقع الشركة أداءً قوياً في الربع الرابع مع إيرادات أداء متعلقة بالرسوم متوقعة بين 160 مليون دولار و170 مليون دولار. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع آريس مانجمنت استمرار النمو في الأصول تحت الإدارة ودخل الأداء في عام 2025 وما بعده. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على فترة من الأداء القوي والتفاؤل لشركة آريس مانجمنت.
رؤى InvestingPro
لتوفير سياق إضافي لمبيعات الأسهم الأخيرة لديفيد كابلان، دعونا نفحص بعض المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro لشركة آريس مانجمنت كورب (NYSE:ARES).
تبلغ القيمة السوقية لشركة آريس مانجمنت 53.0 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع إدارة الاستثمارات البديلة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 3.68 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات الفصلية بنسبة 68.3% في الربع الثالث من عام 2024. يتماشى هذا المسار القوي للنمو مع مكانة الشركة كلاعب رائد في صناعتها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن آريس قد حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 11 عاماً متتالياً ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية. قد تكون سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة مع عائد الأرباح الحالي البالغ 2.18%. يتم التأكيد على التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال نمو الأرباح بنسبة 20.78% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
من الجدير بالذكر أن آريس تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر الحالي 96.93% من ذروتها. ينعكس هذا الأداء في العوائد القوية على مدى فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك إجمالي عائد بنسبة 61.47% خلال العام الماضي وعائد مثير للإعجاب بنسبة 46.18% منذ بداية العام حتى الآن.
في حين أن هذه المقاييس ترسم صورة إيجابية، يجب على المستثمرين أيضاً الأخذ في الاعتبار أن آريس تتداول بمضاعف أرباح مرتفع، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 76.67. يشير هذا التقييم إلى أن السوق لديه توقعات عالية للنمو والأداء المستقبلي.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة آريس مانجمنت، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا