لوس أنجلوس - قام بينيت روزنثال، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة الأسهم الخاصة في شركة آريس مانجمنت كورب (NYSE:ARES)، ببيع جزء كبير من حصته في الشركة. وفقاً لإيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، نفذ روزنثال عدة معاملات تضمنت بيع أسهم عادية من الفئة A على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 19 نوفمبر 2024.
باع روزنثال ما مجموعه 43,329 سهماً بأسعار تتراوح بين 166.71 دولار و170.11 دولار للسهم. بلغت قيمة المعاملات مجتمعة حوالي 9.49 مليون دولار. تم تنفيذ هذه المبيعات بموجب خطة تداول 10b5-1 محددة مسبقاً، والتي اعتمدها روزنثال، أو شركة تحت سيطرته، في 16 أغسطس 2024.
بعد هذه المعاملات، يحتفظ روزنثال بـ 193,571 سهماً من الأسهم العادية من الفئة A من خلال شركة BAR Holdings, LLC، وهي شركة تحت سيطرته. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بملكية غير مباشرة لـ 1,076,052 سهماً من خلال شركة Ares Owners Holdings L.P.، حيث يعمل كشريك محدود.
تأتي مبيعات أسهم روزنثال كجزء من خطة منظمة، تسمح للمديرين التنفيذيين ببيع الأسهم في أوقات محددة مسبقاً لتجنب تضارب المصالح المحتمل. تواصل شركة آريس مانجمنت، وهي شركة رائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات البديلة، عملياتها مع التركيز على تحقيق أداء استثماري عبر فئات الأصول المختلفة.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة آريس مانجمنت نمواً مالياً كبيراً مع أرباح قوية للربع الثالث. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 18% في رسوم الإدارة، وارتفاع بنسبة 24% في الأرباح المتعلقة بالرسوم، ونمو بنسبة 28% في الدخل المحقق. بالإضافة إلى ذلك، نشرت آريس ما يقرب من 30 مليار دولار عالمياً في الربع، مما ساهم في إجمالي 74.6 مليار دولار للعام. ومن الجدير بالذكر أن الشركة جمعت ما يقرب من 21 مليار دولار في الربع الثالث وحده، مما يمثل فترة جمع أموال قياسية.
قامت RBC Capital Markets مؤخراً بتحديث توقعاتها بشأن آريس مانجمنت، ورفعت السعر المستهدف إلى 185 دولار من 170 دولار السابق مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق". على الرغم من تخفيض تقديرات ربحية السهم بشكل طفيف، سلطت RBC الضوء على المرونة المحتملة لآريس مانجمنت في زخم جمع الأموال ومكانتها كمنصة عالمية رائدة للائتمان الخاص.
ومع ذلك، تتوقع آريس مانجمنت انخفاضاً في هامش الأرباح المتعلقة بالرسوم (FRE) إلى حوالي 40% في الربع الرابع بسبب عوامل مثل زيادة تكاليف التعويضات. على الرغم من ذلك، تتوقع الشركة أداءً قوياً في الربع الرابع مع توقع إيرادات الأداء المتعلقة بالرسوم بين 160 مليون دولار و170 مليون دولار. كما تتوقع الشركة استمرار النمو في الأصول المدارة (AUM) ودخل الأداء في عام 2025 وما بعده.
رؤى InvestingPro
مع قيام بينيت روزنثال، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة الأسهم الخاصة في شركة آريس مانجمنت كورب (NYSE:ARES)، بتنفيذ مبيعات أسهم كبيرة، من الجدير دراسة الوضع المالي الحالي للشركة وأدائها في السوق.
وفقاً لبيانات InvestingPro، تتمتع آريس مانجمنت برسملة سوقية كبيرة تبلغ 53.0 مليار دولار، مما يعكس مكانتها البارزة في قطاع إدارة الاستثمارات البديلة. يتم تداول سهم الشركة حالياً بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، بسعر يمثل 96.93% من ذروته، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين.
أظهرت آريس أداءً مالياً مثيراً للإعجاب، مع نمو ملحوظ في الإيرادات الفصلية بنسبة 68.3% في الربع الثالث من عام 2024. يتكامل هذا النمو مع هامش ربح إجمالي صحي بلغ 46.1% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مما يوضح قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية وسط التوسع.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن آريس مانجمنت قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 2.18%. قد يجذب هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب زيادة بنسبة 20.78% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن آريس يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 76.67 ونسبة سعر إلى الربحية المعدلة تبلغ 105.63 للاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024. يشير هذا التقييم إلى أن المستثمرين يسعرون توقعات نمو مستقبلية كبيرة.
للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حالياً، هناك 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة آريس مانجمنت، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا