للمتداولين: إليكم أهم الأحداث المؤثرة في السوق العالمي هذا الأسبوع

بقلم نورين بيرك 

Investing.com - عاد كوفيد-19 إلى رأس جدول أعمال المستثمرين وسط مخاوف من أن المتحور الجديد أوميكرون يمكن أن يوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي من الوباء الذي استمر لمدة عامين تقريبًا. وقد تثير السلالة الجديدة أيضًا الشكوك حول السرعة التي يمكن أن يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي للتخلص من الحوافز لمعالجة التضخم المتصاعد. وعلى هذه الخلفية، سيتم مراقبة تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء عن كثب. كذلك، ستكون أسعار النفط في بؤرة الاهتمام قبل اجتماع أوبك + يوم الخميس. في غضون ذلك، ستكون بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء في دائرة الضوء قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشدة في ديسمبر. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك. 

1. هل هناك موجة وبائية جديدة؟ 

تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة حيث أعيد فتحها بعد عطلة عيد الشكر يوم الخميس حيث تحملت أسهم الطاقة والأسهم المالية والمتعلقة بالسفر وطأة عمليات البيع، التي أثارها اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديد. 

بينما لا يُعرف سوى القليل عن المتغير الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، قال العلماء إنه يحتوي على عدد كبير من الطفرات التي قد تجعله مقاومًا للقاح وأكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا. 

وقال ديفيد كوتوك رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي الاستثمار في كمبرلاند أدفايزرز لرويترز "كانت الأسواق تحتفل بنهاية الوباء. ولكن، لم ينته الأمر." "فجميع قضايا السياسة، بمعنى السياسة النقدية، ومسارات الأعمال، وتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش الترفيه والضيافة، كما تطول القائمة، معلقة". 

كان المستثمرون متفائلين قبل يوم الجمعة، بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي وسط توافر اللقاح على نطاق واسع والتقدم في العلاجات، على الرغم من المخاوف من التضخم المتزايد باطراد. 

2. تقرير الوظائف 

يمكن لتقرير الوظائف القوي في نوفمبر أن يؤكد على حالة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع فك برنامج التحفيز البالغ 120 مليار دولار شهريًا في اجتماعه القادم في منتصف ديسمبر. لكن موجة جديدة من الوباء قد تلقي بظلال من الشك على تلك الخطط. 

وقد دفعت المخاوف بشأن التضخم المتصاعد، إلى جانب علامات التعافي الاقتصادي المتسارع، المستثمرين إلى البدء في التسعير بشكل تدريجي أسرع ورفع أسعار الفائدة في وقت مبكر. 

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر ليوم الجمعة أن الاقتصاد قد أضاف 550 ألف وظيفة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.5٪. 

في حين يتضمن التقويم الاقتصادي للأسبوع المقبل أيضًا مؤشرات التصنيع والخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، جنبًا إلى جنب مع بيانات مبيعات المنازل المعلقة وثقة المستهلك والكتاب البيج الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي. 

3. شهادة باول ويلين 

ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد ترشيحه لولاية ثانية من قبل الرئيس جو بايدن، بشهادته على قانون كيرز، وهو برنامج تحفيز البنك المركزي في عصر الوباء، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطن يوم الثلاثاء. ومن المقرر أيضا أن تدلي وزيرة الخزانة جانيت يلين بشهادتها. 

وستعقد جلسة استماع مماثلة أمام اللجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء. 

كما سيبحث المستثمرون عن رؤى جديدة حول آفاق الانتعاش الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين بشأن الوباء المتجدد. 

4. توقعات الطلب على النفط 

تراجعت أسعار النفط 10 دولارات للبرميل يوم الجمعة، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020، حيث أدت الأنباء عن متغير أوميكرون الجديد إلى اندفاع الدول لتقييد السفر، مما زاد من المخاوف من أن تخمة المعروض قد تتضخم في الربع الأول. 

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفاؤها (أوبك +) يوم الخميس، بعد قرار الأسبوع الماضي من قبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى بالتخلي عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في محاولة لخفض أسعار البنزين. 

ومن جانبها، تمسكت أوبك + بزيادات الإنتاج الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميًا منذ أغسطس، على الرغم من الدعوات لزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط. 

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم لرويترز "التقييم الأولي لأوبك للإفراج المنسق (للمخزون) والظهور المفاجئ لمتغير جديد من فيروس كورونا يثير مخاوف جدية بشأن النمو الاقتصادي والتوازن النفطي في الأشهر المقبلة." 

5. التضخم في منطقة اليورو 

تنشر منطقة اليورو بيانات التضخم السريعة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء. حيث سجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في 13 عامًا عند 4.1٪ في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ في العام المقبل. كما ستقوم ألمانيا وإسبانيا وفرنسا بنشر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين يومي الاثنين والثلاثاء. 

في حين يواجه البنك المركزي الأوروبي دعوات متزايدة لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم، ولكن مع مواجهة أوروبا لتصاعد جديد للفيروس، فإن أخبار سياسة الضغط الجديدة لديها ذخيرة جديدة لمقاومة أولئك الذين يطالبون بإنهاء مبكر للتحفيز. 

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توقعات التضخم لعام 2022 في اجتماعه المقبل في ديسمبر. كما يتوقع المستثمرون أيضًا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي أن برنامج شراء الأصول الخاص به في حقبة الوباء سينتهي في مارس، بينما يقوم بتكثيف برنامج شراء السندات طويل الأمد لتعويض خفض التحفيز. 

6- الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية بعنف خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تكون مرهونة هذا الأسبوع بمسار مؤشر الدولار في ظل البيانات الهامة المنتظرة وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

يجب الحذر لأن الليرة التركية تعد من أصول المخاطرة، وربما تظل شهية المخاطرة متضررة من الحديث عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

7- سعر الذهب

عجز سعر الذهب يوم الجمعة عن التماسك أعلى مستوى 1,800 دولار للأوقية، رغم تصفية سوق الأسهم الأمريكية وسوق العملات الرقمية مع خسارة داو جونز لأكثر من 900 نقطة، وتراجع عملة بيتكوين دون مستوى 54 ألف دولار.

يقول المحلل، فواد رازق زاده، في مقال خاص لـ Investing.com: "حتى لو تمكن الذهب من العثور على بعض الدعم حول المستويات الحالية، فمن الجدير بالذكر أن 1833 دولارًا قد استأنف دوره كمقاومة رئيسية ومنطقة محورية. وبالتالي، قد يكون الاتجاه الصعودي المحتمل محدودًا. 

هذا يعني أنه إذا كنت من مشتري الذهب على المدى الطويل أو المضاربين على ارتفاع الذهب على المدى القصير، فربما يكون من المنطقي أن تحصل على بعض منه على الأقل إذا اقترب الذهب من 1833 دولارًا مرة أخرى، على افتراض أنه لم ينكسر أكثر للأسفل مسبقًا."

تابع المقال كاملًا: الرسم البياني لليوم: احذر من تحركات الذهب

8- سعر النفط

تراجع سعر النفط بقوة يوم الجمعة، ليهبط نفط برنت الخام لـ 72.91 دولار للبرميل، فاقدًا 11.32%، ويتراجع خام غرب تكساس الوسيط بـ 13.04% لـ 68.17 دولار للبرميل.

تابع تحليل النفط: الرسم البياني لليوم: هل يستمر النفط في الطريق المنحدر؟

9- العملات الرقمية

حاولت العملات الرقمية التعافي من تصفية يوم الجمعة العنيفة، مع تلاشي شهية المخاطرة وسط الحديث عن تفشي سلالة كورونا الجديدة، أوميكرون.

تابع أهم الأخبار:

إليك ثلاثة عملات بديلة تُعتبر صناع المليونير ولها نهاية صعودية للغاية لهذا العام

سقوط حر للعملات الرقمية "الديكاكورن".. إلا واحدة هزمت كورونا

عملة رقمية ترتفع 1000000000000%، من 9 أصفار تتجاوز الدولارين

عملة رقمية تمنح مستثمريها مائة ضعف استثماراتهم، هل ما زالت فرصة؟

--ساهمت وكالة رويترز في كتابة هذا التقرير