حققت شركة إيمرسون إلكتريك (EMR) أداءً تشغيلياً قوياً في الربع الثاني من عام 2024، متجاوزةً التوقعات بزيادة قدرها 8% في المبيعات الأساسية وتوسع كبير في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وقد رفعت الشركة توجيهاتها للعام بأكمله، متوقعةً نمو المبيعات الأساسية بنسبة 5.5% إلى 6.5% ونطاق ربحية السهم المعدلة من 5.40 إلى 5.50 دولار أمريكي. وتشمل الدوافع الرئيسية لهذا الأداء محفظة الأتمتة المتمايزة والتركيز الاستراتيجي على الاستدامة ومشاريع تحويل الطاقة. كما أعلنت الشركة أيضًا عن تعيين ديفيد بيكر مديرًا ماليًا لشركة AspenTech، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز عمليات الإدارة.
النتائج الرئيسية
- أعلنت إيمرسون عن زيادة بنسبة 8% في المبيعات الأساسية وتوسع بنسبة 140 نقطة أساس في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 26%.
- تم رفع التوجيهات لكامل العام، مع توقع نمو المبيعات الأساسية بنسبة 5.5% إلى 6.5%، وتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة من 5.40 إلى 5.50 دولار.
- تعيين ديفيد بيكر في منصب المدير المالي لشركة AspenTech لتحسين الهيكلية ودقة التنبؤ.
- نمو مسار المشاريع الاستراتيجية إلى 10.8 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على الاستدامة وانتقال الطاقة.
- استثمارات في مرونة الشبكة وتحسينها للاستفادة من ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة.
- تهدف الشركة إلى تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 185 مليون دولار أمريكي و100 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
- نمت ربحية السهم المعدلة بنسبة 25% لتصل إلى 1.36 دولار أمريكي، وتحسن التدفق النقدي الحر بنسبة 32% ليصل إلى 675 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني.
توقعات الشركة
- الثقة في زيادة التوجيهات للعام بأكمله بسبب الأداء القوي وإجراءات المساعدة الذاتية الإضافية.
- التركيز على تحسين التكاليف مع وفورات متوقعة بقيمة 185 مليون دولار.
- يشير التوسع في مسار المشاريع الاستراتيجية إلى 10.8 مليار دولار إلى إمكانات النمو في قطاعي الاستدامة وتحول الطاقة.
أبرز الملامح الهبوطية
- تأخر الانتعاش في قطاع الاختبار والقياس، لا سيما في أشباه الموصلات وآسيا.
- من المتوقع أن تكون أرباح أسبن تك في الربع الرابع من العام أقل من الربع الثالث.
أبرز الملامح الصعودية
- بداية قوية لنمو الطلبات في أبريل، مع توقع نمو متوسط من رقم واحد في النصف الثاني من العام.
- إشارات انتعاش إيجابية في قطاعي الدفاع واختبار البطاريات، مع توقع تعافي قطاعي اختبار رقاقات الترددات اللاسلكية والإشارات المختلطة في غضون ستة أشهر.
- من المتوقع نمو المبيعات المتتالية من رقم واحد في النصف الثاني من العام.
الإخفاقات
- انخفاض بنسبة 1% في الطلبات في الربع الثاني، بعد زيادة بنسبة 4% في الربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي لال كارسانباي والمدير المالي رام كريشنان التأثير الإيجابي للشراكة مع AspenTech.
- لا توجد خطط فورية لتغيير هيكل الشراكة الحالي، ولا تزال في مراحلها الأولى.
- تتقدم مشاريع الاستدامة وإزالة الكربون بمعدلات متفاوتة في مسار المشروع.
لقد حددت مكالمة أرباح إيمرسون للربع الثاني من العام نغمة إيجابية للفترة المتبقية من عام 2024. فقد أتاح لها التموضع الاستراتيجي للشركة وتنفيذها التشغيلي الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الحالية، لا سيما في مجالات الاستدامة وتحويل الطاقة. ومع النظرة المستقبلية القوية والطريق الواضح لتحقيق وفورات في التكاليف والتآزر، تستعد إيمرسون لمواصلة أدائها القوي في الأرباع القادمة.
InvestingPro Insights
لم تُظهر شركة إيمرسون إلكتريك (EMR) نموًا قويًا في تقرير أرباحها الأخير فحسب، بل إنها تقدم أيضًا ملفًا استثماريًا جذابًا وفقًا لمقاييس ونصائح InvestingPro. يتجلى التزام الشركة بزيادة قيمة المساهمين في سجلها الرائع في زيادة أرباح الأسهم على مدار 54 عامًا متتالية. يسلط هذا الاتساق الضوء على الصحة المالية للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات دخل مستقرة.
أما بالنسبة لتقييمها، يتم تداول EMR حاليًا عند نسبة مكرر ربحية منخفضة مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية نظرًا لتوقعات النمو. وقد يشير ذلك إلى وجود فرصة شراء محتملة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من أداء الشركة وأرباحها المستقبلية المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد التقلب المنخفض لأسعار السهم جانبًا إيجابيًا آخر لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في شركة مستقرة مع مخاطر أقل من التقلبات الحادة في الأسعار. هذا الاستقرار، إلى جانب دور إيمرسون كلاعب بارز في صناعة المعدات الكهربائية، يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة انكشاف على القطاع الصناعي في محافظهم الاستثمارية.
نقاط بيانات InvestingPro التي يجب ملاحظتها:
- لا تزال هوامش الربح الإجمالية مثيرة للإعجاب، مما يعزز قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية.
- يعكس سعر سهم EMR، الذي يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، المعنويات الإيجابية المحيطة بأداء الشركة وتوقعاتها الأخيرة.
- لا تزال الشركة تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعزز مكانتها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة إيمرسون، يمكن العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/EMR. هناك 12 نصيحة أخرى متاحة، تقدم تحليلاً شاملاً للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك المزيد من الرؤى والبيانات المتخصصة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.