أعلنت شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BIO)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أبحاث علوم الحياة ومنتجات التشخيص السريري، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، حيث حققت توقعات الإيرادات ولكنها عدلت توقعاتها للعام بأكمله بسبب القيود المستمرة في الإنفاق على التكنولوجيا الحيوية والأدوية الحيوية. وعلى الرغم من انخفاض صافي المبيعات، لا سيما في مجموعة علوم الحياة، إلا أن الشركة شهدت زيادة في إجمالي الهامش والدخل التشغيلي، وذلك بفضل مبادرات التحكم في التكاليف ومزيج المنتجات المواتية. كما أعلنت شركة Bio-Rad أيضًا عن إحراز تقدم في إعادة هيكلة فريقها القيادي، بما في ذلك البحث عن رئيس تنفيذي جديد للعمليات، وأذنت الشركة بتخصيص 500 مليون دولار إضافية لإعادة شراء الأسهم.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تتماشى إيرادات شركة Bio-Rad في الربع الثاني من عام 2024 مع التوقعات؛ وتتجاوز هوامش الربح هذه التوقعات.
- مراجعة التوقعات المالية لكامل العام بسبب قيود الإنفاق على التكنولوجيا الحيوية والأدوية الحيوية.
- تقدم فريق القيادة مع تحديد المرشحين النهائيين لمنصب مدير العمليات؛ والنظر في إمكانية تعيين رئيس تنفيذي.
- تساهم تحسينات سلسلة التوريد والعمليات في توسيع الهامش.
- زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 500 مليون دولار.
- تُظهر مجموعة التشخيص السريري نمواً مطرداً؛ تواجه مجموعة علوم الحياة انخفاضاً في المبيعات.
- انتعاش متوقع في قطاع كروماتوغرافيا العمليات بحلول عام 2025.
- لا يزال سوق PCR الرقمي مستقرًا مع توقع قوة في النصف الأخير من العام.
- تخطط الشركة لإعطاء الأولوية لعمليات إعادة شراء الأسهم وتظل منفتحة على فرص الاندماج والاستحواذ.
- إطلاق المنتجات القادمة والمشاركة في مؤتمر ويلز فارجو للرعاية الصحية.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المنقحة للعام 2024 بأكمله بنسبة 2.5% إلى 4%.
- من المتوقع أن يتراوح الهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 54.5% و55%؛ والهامش التشغيلي بين 12% و13%.
- تسليط الضوء على إعادة شراء الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ كاستراتيجيات رئيسية لخلق القيمة للمساهمين.
- من المستهدف إطلاق منتج PCR الرقمي في الربع الرابع من عام 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفاض مبيعات مجموعة علوم الحياة بسبب ضعف السوق.
- انخفاض إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 16.5% على أساس التقارير المالية، و15.9% على أساس محايد للعملة.
- قد يؤثر ضعف استيعاب المصنع على هوامش الربح في النصف الثاني من العام.
أبرز النتائج الإيجابية
- ارتفعت عائدات مجموعة التشخيص السريري بنسبة 2.1% على أساس التقارير المالية، و 3.2% على أساس محايد العملة.
- ارتفع الهامش الإجمالي إلى 55.6% بسبب التحكم في التكاليف ومزيج المنتجات وانخفاض التكاليف اللوجستية.
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 101 مليون دولار، مستفيداً من إدارة النفقات ومزيج المنتجات.
الانخفاضات
- انخفاض قطاع كروماتوغرافيا المعالجة اللونية الذي يُعزى إلى إعادة التخزين من قبل كبار العملاء.
- خسارة صافية قدرها 2.2 مليار دولار بسبب التغير في القيمة السوقية العادلة لحيازات الأوراق المالية.
أبرز الملامح الرئيسية
- يتوقع المديرون التنفيذيون قوة سوق PCR الرقمي في النصف الثاني من عام 2024.
- لا توجد تحولات كبيرة في المنافسة داخل سوق PCR الرقمي.
- مستويات المخزون أعلى من المطلوب، ولكن هناك مبادرات لتخفيض المخزون لتحسين التدفق النقدي.
- يجري النظر في تسييل حصة سارتوريوس لتمويل عمليات إعادة الشراء أو الاندماج والاستحواذ.
في الختام، عكس الربع الثاني من عام 2024 أداءً ماليًا متباينًا لشركة بيو-راد مع هوامش قوية ولكن مع انخفاض المبيعات، لا سيما في مجموعة علوم الحياة. تتكيف الشركة مع تحديات السوق مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك التغييرات في القيادة، وإعادة شراء الأسهم، وإطلاق المنتجات. لا تزال Bio-Rad حذرة ولكنها استباقية في التعامل مع المناخ الاقتصادي الحالي، مع التركيز على قيمة المساهمين على المدى الطويل.
InvestingPro Insights
تتعامل شركة Bio-Rad Laboratories, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BIO) مع بيئة السوق الصعبة، كما يتضح من نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024. ولتوفير المزيد من السياق لأداء الشركة وتوقعاتها، تكشف رؤى InvestingPro عن طبقات إضافية للصحة المالية للشركة وتحركاتها الاستراتيجية.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 9.61 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود كبير في هذه الصناعة.
- تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة Bio-Rad حاليًا سالبة عند -7.07، مما يشير إلى أن الشركة قد سجلت خسائر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للفترة نفسها هي 28.38، والتي تأخذ في الاعتبار الأرباح المعدلة ويمكن أن تكون علامة على الربحية المتوقعة في المستقبل.
- بلغت الإيرادات للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 2.61 مليار دولار، بهامش ربح إجمالي قدره 53.54%، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية على الرغم من انخفاض الإيرادات.
نصائح InvestingPro:
- أظهرت إدارة شركة Bio-Rad ثقتها في مستقبل الشركة من خلال إعادة شراء الأسهم بقوة، وهو ما يتماشى مع مبلغ 500 مليون دولار الإضافي المصرح به لإعادة شراء الأسهم المذكور في المقال.
- ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما يوفر اتجاهًا صعوديًا محتملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من قيود السوق الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة لشركة Bio-Rad، والتي توفر رؤى أعمق حول البيانات المالية للشركة ومركزها في السوق. على سبيل المثال، في حين أن ثلاثة محللين قاموا بمراجعة أرباح الشركة بتخفيضها للفترة القادمة، إلا أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، كما أنها تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما قد يوفر بعض الاستقرار في الأوقات المضطربة.
للمهتمين بالحصول على تحليل شامل، بما في ذلك نصائح إضافية من InvestingPro، يرجى زيارة https://www.investing.com/pro/BIO.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها