أعلنت الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) عن أرباح الربع الثالث من السنة المالية 2024 التي تتوافق مع توقعات السوق وقدمت توقعات إيجابية للسنة المالية 2025، متوقعة زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا في أرباح السهم الواحد. وتتوقع الشركة نموًا في جميع قطاعات التشغيل الرئيسية، وهي متفائلة بشأن المستقبل، لا سيما في أعمال المرافق وخطوط الأنابيب الخاضعة للتنظيم.
وتتوقع الشركة متوسط نمو سنوي يتراوح بين 7% و10% في متوسط ربحية السهم الواحد على مدى السنوات الثلاث المقبلة لهذه القطاعات. كما أن التركيز على الكفاءات التشغيلية وإدارة التكاليف والتحوط الاستراتيجي يجعل الشركة قادرة على تجاوز تحديات السوق على المدى القريب والاستفادة من الفرص طويلة الأجل، خاصة في سوق الغاز الطبيعي.
النتائج الرئيسية
- جاءت أرباح الشركة الوطنية لغاز الوقود في الربع الثالث من العام المالي 2024 متوافقة مع التوقعات.
- تُظهر التوقعات المالية لعام 2025 زيادة بنسبة 20% تقريباً في أرباح السهم الواحد.
- تتوقع الشركة نموًا في جميع القطاعات، مع ريادة الأعمال المنظمة.
- من المحتمل أن يتم التوصل إلى تسوية في قضية أسعار المرافق في نيويورك.
- تخطط NFG لبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية السنة المالية القادمة.
- وتستكشف الشركة فرص الاندماج والاستحواذ لتعزيز أصولها المنظمة.
- تم تحقيق الكفاءات التشغيلية، مع الانتقال إلى خطة تطوير تركز على تطوير الطاقة المتجددة.
- من المتوقع أن تتحسن أسعار الغاز الطبيعي مدفوعة بالطلب من مشاريع الغاز الطبيعي المسال وتوليد الطاقة.
توقعات الشركة
- تتوقع المجموعة الوطنية للغاز الطبيعي المسال متوسط نمو سنوي يتراوح بين 7% و10% في متوسط الأرباح السنوية للسهم الواحد في أعمال المرافق وخطوط الأنابيب المنظمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
- أما في أعمال التنقيب والإنتاج غير الخاضعة للتنظيم وأعمال التجميع، فمن المتوقع أن يعزز برنامج الحفارات 1-2 نمو الإنتاج وإنتاجية التجميع.
- تهدف الشركة إلى مواصلة زيادة أرباحها الموزعة.
- إن شركة NFG متفائلة بشأن العائد القوي على رأس المال وفرص النمو والالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع حدوث تحديات على المدى القريب بسبب ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي وارتفاع الإنتاج.
- تمت مناقشة احتمالية حدوث انخفاض في القيمة، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع انتعاش أسعار الغاز الطبيعي على المدى الطويل مع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
- تمتلك الشركة دفتر تحوط بحوالي 60% للاستفادة من منحنى الكونتانجو.
- تتمتع NFG بمكانة جيدة لتلبية الطلب المحتمل على الغاز الطبيعي المسال والطلب على الغاز الطبيعي المسال والذكاء الاصطناعي بفضل مخزونها الكبير وائتمانها من الدرجة الاستثمارية.
الإخفاقات
- لم تكن هناك أخطاء محددة تمت مناقشتها في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش جاستن لويث الكفاءات التشغيلية وإدارة التكاليف وأداء الشركة في عمليات الحفر والإكمال.
- تنخرط شركة NFG في حوارات لتقييم وتلبية الطلب على الغاز الطبيعي، لا سيما الغاز الطبيعي المسال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- ويمكّنها نموذج الشركة المتكامل وقدراتها الوفيرة من تسريع النشاط لتلبية الطلب المستقبلي.
إن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه شركة ناشيونال فيول غاز، إلى جانب تركيزها على عوائد المساهمين، يضعها في موقع يؤهلها للتعامل مع ديناميكيات السوق الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية في قطاع الطاقة. وبفضل الأساس التشغيلي المتين واستراتيجية التحوط الاستباقية، تستعد الشركة الوطنية لغاز الوقود للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، لا سيما من مشاريع الغاز الطبيعي المسال وتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي. إن التزام الشركة بالتميز التشغيلي والإدارة المالية الحكيمة يؤكد على توقعاتها المتفائلة للسنوات المالية القادمة.
InvestingPro Insights
أظهرت الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) التزامًا قويًا بعوائد المساهمين، كما يتضح من سجل الشركة الرائع في زيادة أرباحها على مدى 54 عامًا متتالية. هذا الاتساق في مكافأة المستثمرين هو شهادة على الاستقرار المالي والتخطيط الاستراتيجي لشركة NFG، مما يجعلها سهمًا جذابًا محتملًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقلب المنخفض لأسعار السهم إلى مستوى من المرونة في السوق، وهو ما قد يجذب الباحثين عن فرص استثمارية أقل مخاطرة.
وتوفر مقاييس بيانات InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية وأداء السوق لشركة NFG. مع رسملة سوقية تبلغ 5.39 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 17.08، تقدم NFG نفسها كشركة ذات تقييم قوي في الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 11.33، مما يشير إلى تقييم استثماري أكثر ملاءمة مقارنة بنسبة السعر إلى الأرباح القياسية. علاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من منتصف عام 2024 يبلغ 3.49%، وهو أمر تنافسي داخل القطاع ويسلط الضوء على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى ونصائح إضافية حول NFG، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من المقاييس والتحليلات. وحاليًا، هناك العديد من نصائح InvestingPro المتاحة التي تتعمق في الأداء المالي للشركة واتجاهات السوق وتوقعات الأرباح المستقبلية. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/NFG، مما يوفر للمستثمرين معلومات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها