أعلنت شركة Hillman Solutions Corp. (HLMN) عن أداء مالي قوي في الربع الثاني من عام 2024، مع زيادة بنسبة 18٪ في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، متجاوزةً بذلك التوقعات. وعلى الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة والسوق الضعيفة التي أدت إلى مراجعة توقعات صافي المبيعات للعام بأكمله، إلا أن الشركة واثقة من التحكم في التكاليف وإدارة الهوامش.
تخطط هيلمان لمواصلة استراتيجية الاستحواذ منخفضة المخاطر والاستفادة من خدماتها وعلاماتها التجارية داخل المتاجر لتحقيق النمو. كما ترى الشركة أيضاً فرصاً لأنظمة عرض التجزئة (RDS) الخاصة بها وتتوقع أن تنهي العام بنسبة مديونية صافية تبلغ حوالي 2.7 مرة.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 18% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات.
- ارتفعت توجيهات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لكامل العام، في حين تم تعديل توقعات صافي المبيعات بسبب ضعف السوق.
- ستواصل هيلمان استراتيجيتها المتمثلة في عمليات الاستحواذ منخفضة المخاطر والاستفادة من فريق الخدمة داخل المتجر ونموذج التوصيل المباشر للمتاجر والعلامات التجارية المملوكة لها.
- لا تزال الشركة متفائلة بشأن آفاق نموها، على الرغم من تحديات السوق.
- بلغ صافي المبيعات للنصف الأول من عام 2024 36.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن العام السابق.
- تحسّن التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام.
- تم الإعلان عن خطة تعاقب، حيث من المقرر أن يتولى رئيس تنفيذي جديد مهام منصبه في يناير 2025.
توقعات الشركة
- تتوقع هيلمان الحفاظ على هوامش إجمالية معدلة أعلى من 47% لبقية العام.
- تم التأكيد على توجيهات العام بأكمله للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر.
- من المتوقع أن يبلغ صافي نسبة الرافعة المالية حوالي 2.7 مرة بحلول نهاية عام 2024.
- لا تزال خوارزمية نمو الشركة على المدى الطويل كما هي، مع توقعات بنمو مرتفع من رقم واحد إلى رقمين منخفضين في الأرباح العضوية ونمو الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في بيئة كلية صحية.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن يظل السوق ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من العام.
- تم تخفيض توجيهات صافي المبيعات لكامل العام بسبب انخفاض السوق بنسبة 5%.
- تواجه الأعمال الكندية ظروفاً أصعب من السوق الأمريكية.
أبرز الملامح الصعودية
- نجحت شركة هيلمان في إعادة تعيين مجموعات الأجهزة في جميع أنحاء البلاد مع أحد كبار العملاء، حيث أكملت 140 عملية إعادة تعيين.
- من المتوقع أن تنمو أعمال الشركة في مجال إعادة تعيين الأجهزة مع خطط لامتلاك 1,200 جهاز بحلول نهاية العام.
- من المتوقع أن تجلب استراتيجية هيلمان للاستحواذ أعمالاً ذات أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتآزر الطبيعي، وتهدف إلى استحواذين إلى ثلاثة استحواذات سنوياً.
المبيعات المفقودة
- انخفض صافي المبيعات بشكل طفيف في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق.
أبرز النتائج
- يتوقع المديرون التنفيذيون أن تكون الهوامش الإضافية من الماكينات الجديدة 3.5 مشابهة للأسطول الحالي
- تعد الخدمات ذات معدل الأرباح المرتفع قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء بدون تكاليف التشغيل الأساسية أو رأس المال جزءًا من الاستراتيجية المستقبلية.
- سيكون التركيز في جانب الخدمات على تجربة العملاء بدلاً من الربحية المباشرة.
- من المتوقع أن تستمر تحديات السوق الكندية، متأثرة بعوامل مثل الرهون العقارية الأوروبية وديون المستهلكين.
باختصار، نجحت شركة "هيلمان سوليوشنز كورب" في التغلب على بيئة السوق الصعبة لتحقيق نتائج مالية قوية ولا تزال ملتزمة باستراتيجية النمو الخاصة بها. إن تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ وعروض الخدمات وابتكار المنتجات، إلى جانب شراكاتها الاستراتيجية وعملياتها الفعالة، يضعها في وضع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل على الرغم من ضعف السوق الحالي.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Hillman Solutions Corp. (HLMN) مرونة في أدائها المالي على الرغم من تقلبات السوق. وتسلط بيانات InvestingPro الضوء على العديد من المقاييس الرئيسية التي تشير إلى الصحة المالية الحالية للشركة وآفاقها المستقبلية:
- القيمة السوقية: تبلغ القيمة السوقية لشركة Hillman Solutions Corp. حاليًا 1.83 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر حجمها الكبير في مجالها.
- نسبة السعر إلى العائد**: تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 300.32، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون معدلات نمو مرتفعة في المستقبل. ومع ذلك، عند تعديل نسبة السعر إلى الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، فإن نسبة السعر إلى الأرباح تصبح 106.72.
- **نمو الإيرادات**: شهدت شركة Hillman Solutions Corp. نموًا في الإيرادات بنسبة 1.2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى زيادة مطردة في مبيعاتها.
تُثري نصائح InvestingPro فهمنا لمركز هيلمان بشكل أكبر:
- **تفاؤل المحللين: قام ستة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس نظرة إيجابية لربحية الشركة.
-الربحية: يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع أداء الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع هيلمان توزيعات أرباح للمساهمين، وهو ما قد يكون قرارًا استراتيجيًا لإعادة استثمار الأرباح في الشركة من أجل النمو أو بسبب مضاعف أرباح الشركة المرتفع وتقلب سعر السهم.
بالنسبة للقراء الذين يرغبون في التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Hillman Solutions Corp. والتوقعات المستقبلية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة على المنصة، والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول استراتيجية الشركة وموقعها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها