أعلنت شركة أبلايد ماتيريالز إنك (AMAT) عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من السنة المالية 2024، مع تحقيق إيرادات وأرباح قياسية في الحد الأعلى من النطاق الاسترشادي. وتستفيد الشركة، الرائدة في مجال حلول هندسة المواد، من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات، والذي يحفزه التقدم التكنولوجي الكبير في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة النظيفة. حققت "أبلايد ماتيريالز" أداءً تشغيلياً قوياً وتتوقع استمرار النمو، مع التركيز على قيادة سباق الذكاء الاصطناعي من خلال الحوسبة الموفرة للطاقة.
النتائج الرئيسية
- حققت "أبلايد ماتيريالز" إيرادات قياسية في الربع الثالث بلغت 6.78 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية بنسبة 5%.
- بلغ هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 47.4%، وتستهدف الشركة تحقيق 48% أو أعلى من ذلك في العام المقبل.
- شهدت جميع قطاعات الأعمال الثلاثة نموًا، حيث بلغت إيرادات أنظمة أشباه الموصلات 4.92 مليار دولار، بزيادة 5% على أساس سنوي.
- وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الرابع 6.93 مليار دولار أمريكي وأن تبلغ ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 2.18 دولار أمريكي، وكلاهما بزيادة 3% على أساس سنوي في منتصف العام.
- ويساهم الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي وحوسبة مراكز البيانات، بالإضافة إلى زيادة اعتماد الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي والتغليف المتقدم، في نمو الشركة.
- وتتوقع Applied Materials أن تستحوذ على أكثر من 50% من الإنفاق على زيادة الأجهزة الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الموفرة للطاقة.
توقعات الشركة
- تتمتع أبلايد ماتيريالز بمكانة تؤهلها للاستفادة من نمو السوق في قطاعي المنطق والذاكرة.
- وتبدي الشركة تفاؤلاً بشأن أعمالها في مجال ICAPS، حيث تتوقع نمواً من خانة واحدة إلى خانة واحدة عالية بمرور الوقت.
- ومن المتوقع أن تضاعف تقنيات التغليف المتقدمة من أعمال التغليف في السنوات القادمة.
- تخطط الشركة لتوزيع الأرباح من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء، مما يشير إلى مركز مالي قوي.
أبرز الملامح الهبوطية
- على الرغم من الأداء القوي، أشارت الشركة إلى انخفاض مبيعات DRAM في الصين.
- تم الاعتراف بتأثير تخفيضات النفقات الرأسمالية لشركة إنتل، ولكن من غير المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على توقعات الشركة.
أبرز الملامح الصعودية
- ترى Applied Materials نموًا متسارعًا في الأسواق الرائدة، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي وحوسبة مراكز البيانات.
- تتمتع الشركة بمكانة جيدة في تقنيات التغليف وتتوقع الاستفادة من اتجاهات التكامل غير المتجانس.
- تهدف أبلايد ماتيريالز إلى تحقيق هامش إجمالي مستهدف يتراوح بين 48 و49% بحلول السنة المالية 2025.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء كبيرة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- قدم برايس هيل، المسؤول التنفيذي في أبلايد ماتيريالز، رؤى حول أداء الشركة وآفاقها المستقبلية.
- أعرب هيل عن ثقته في الطلب العالمي على DRAM والاستثمارات الجديدة المحتملة في الصين في مجال DRAM.
- تستثمر أبلايد ماتيريالز في مركز EPIC للبحث والتطوير لتسريع الابتكار المشترك مع العملاء وتقديم ابتكارات موفرة للطاقة إلى السوق.
باختصار، تواصل "أبلايد ماتيريالز" إظهار صحة مالية قوية وموقع استراتيجي قوي في صناعة أشباه الموصلات. من المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بالابتكار ومحفظتها الواسعة من التقنيات التمكينية إلى دفع عجلة النمو المستقبلي ومكاسب الحصة السوقية في المشهد التكنولوجي سريع التطور. ومن خلال التركيز الواضح على التميز التشغيلي وعوائد المساهمين، تستعد أبلايد ماتيريالز لمواصلة النجاح في سوق أشباه الموصلات الديناميكي.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة أبلايد ماتيريالز (AMAT) مرونة وإمكانات نمو كما يتضح من نتائجها المالية الأخيرة. ولمزيد من الفهم لوضع الشركة في السوق وتوقعاتها المستقبلية، دعونا نلقي نظرة على بعض الرؤى الرئيسية من InvestingPro.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية للشركة التي تبلغ 175.39 مليار دولار، مما يؤكد على الحضور الكبير لشركة Applied Materials في هذه الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 24.98 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية لنمو الأرباح المستقبلية. على الرغم من الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات بنسبة -0.51% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن الشركة تحافظ على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 47.18%، مما يشير إلى كفاءة العمليات والتحكم في التكاليف.
توفر نصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا لأداء الشركة وموقعها الاستراتيجي. رفعت أبلايد ماتيريالز توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 20 عامًا متتالية، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين. يرتبط ذلك بشكل خاص بما ورد في المقال من ذكر خطط الشركة لتوزيع الأرباح من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء. بالإضافة إلى ذلك، قام 18 محللاً بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، وهو ما يتماشى مع النظرة المتفائلة التي أوردها المقال حول قدرة الشركة على تسريع النمو في الأسواق الرائدة.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في آفاق الشركة، هناك 17 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/AMAT، تقدم رؤى قيمة للمستثمرين ومراقبي الصناعة على حد سواء.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها