مكالمة الأرباح: أنتوفاغاستا تُعلن عن نموها وسط خططها التوسعية

أعلنت شركة Antofagasta PLC (ANTO.L)، عملاق التعدين التشيلي، عن أداء مالي إيجابي في نتائجها نصف السنوية لعام 2024، حيث أظهرت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية زيادات. كما تتطلع الشركة، التي تركز على إنتاج النحاس، إلى زيادة الإنتاج بنسبة 35% تقريبًا إلى 900,000 طن سنويًا. في مكالمة الأرباح الأخيرة، أوضح الرئيس التنفيذي إيفان أرياجادا استراتيجية نمو الشركة، والتي تشمل استثمارات كبيرة في مشاريع الحقول البنية وتوزيعات أرباح مؤقتة. خطط Antofagasta مدعومة بميزانية عمومية قوية والتزام بالحفاظ على عوائد جذابة للمساهمين.

النتائج الرئيسية

• ارتفعت إيرادات Antofagasta بنسبة 2%، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5%، والتدفق النقدي بنسبة 15% في النصف الأول من عام 2024.
• تخطط الشركة لزيادة إنتاج النحاس بحوالي 35% إلى 900,000 طن سنوياً.
• تُقدر الاستثمارات لإطالة عمر منجم بيلامبرس حتى عام 2050 وزيادة طاقة الطحن بنحو 2 مليار دولار.
• حققت Antofagasta 65% من هدف توفير التكاليف لهذا العام وتتوقع أن تتجاوزه.
• أعلنت الشركة عن توزيع أرباح مؤقتة بنسبة 30% من الأرباح.
• ناقش الرئيس التنفيذي إيفان أرياغادا أهمية النحاس في التحول إلى الطاقة النظيفة واستراتيجية الشركة في مجال المياه.
• تركز خطة النمو على مشاريع الحقول البنية واستكشاف المزيد من الفرص.

توقعات الشركة

• تستثمر "أنتوفاغاستا" في زيادة الإنتاج، مع التركيز على مركز سنتينيلا الثاني واستبدال البنية التحتية في بيلامبرس.
• وتثق الشركة في استراتيجيتها في مجال المياه، بعد أن أكملت محطة تحلية المياه في لوس بيلامبيريس بطاقة موسعة تبلغ 800 لتر في الثانية.
• من المتوقع أن تمول ميزانية أنتوفاغاستا القوية وتوليد التدفق النقدي خططها التوسعية دون المساس بعوائد المساهمين.

النقاط البارزة الهبوطية

• أثرت المستويات المرتفعة من الطين والدقائق في الخام المعالج في Centinela على عمليات الاسترداد، على الرغم من أن الشركة قد خففت من تأثيرها وتخطط لمزج الخام لتقليل الآثار المستقبلية.

أبرز الملامح الصعودية

• يهدف برنامج الشركة للتنافسية إلى تحقيق وفورات هيكلية تستهدف تحقيق وفورات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لهذا العام.
• حصلت Antofagasta على تمويل المشروع وتمويل المساهمين لمشروع مركز Centinela الثاني.

الإخفاقات

• على الرغم من النتائج المالية الإيجابية، لم تسلط مكالمة أرباح أنتوفاغاستا الضوء على أي أخطاء كبيرة للفترة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• رداً على الأسئلة، قدم الرئيس التنفيذي إيفان أرياغادا توضيحات حول توجيهات الشركة لعام 2024، وعزا زيادة الإنتاج في النصف الثاني إلى ارتفاع درجة الخام في Centinela وإزالة التخزين في Pelambres.
• وقد عالجت الشركة المخاوف المتعلقة بظروف الجفاف واتفاقية إعادة توزيع المياه، مؤكدةً أنها لن تؤثر على العمليات في النصف الثاني.
• كما ناقش أرياجادا أيضاً مشروع توين ميتالز مينيسوتا، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي لا يزال فيه التقاضي مستمراً، فإن الشركة تستكشف البدائل المحتملة.

لا تزال شركة Antofagasta PLC تركز على مشاريعها الأساسية في تشيلي وبيرو، بينما تراقب الفرص المتاحة في الأرجنتين ومناطق أخرى. تم التأكيد على التزام الشركة بالاستدامة من خلال حضور نائبة رئيس الاستدامة، أليخاندرا فيال، خلال مكالمة الأرباح. مع وجود خطة استثمارية واضحة واستراتيجية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، تستعد Antofagasta لمواصلة مسار نموها في صناعة النحاس.

InvestingPro Insights

تُظهر شركة Antofagasta PLC (ANFGF) أساسًا ماليًا قويًا، كما يتضح من قدرتها على إدارة مدفوعات الفوائد بشكل مريح من خلال التدفقات النقدية الحالية. ومما يعزز هذا الاستقرار المالي سجل الشركة المثير للإعجاب في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، وهي ميزة جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع السيولة لدى الشركة قوي، حيث تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة للمرونة التشغيلية.

من من منظور استثماري، فإن المستوى المعتدل لديون Antofagasta وقدرتها على تحقيق الأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما تؤكد توقعات المحللين للربحية هذا العام، يؤكدان على صحتها المالية. إن أداء الشركة ليس فقط قويًا على المدى القصير بل يمتد أيضًا على المدى الطويل، مع عائد قوي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفيما يتعلق بالتقييم، تبلغ القيمة السوقية للشركة 24.16 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع التعدين. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، وهو مقياس رئيسي للمستثمرين، حاليًا 28.88، مع نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023 عند 31.6. يشير هذا إلى تقييم ممتاز، وهو ما قد يكون له ما يبرره من خلال سجل أرباح الشركة المستقر وآفاق النمو المستقبلية.

سيلاحظ المستثمرون الذين يتطلعون إلى نمو الشركة أن نمو إيرادات Antofagasta بلغ 7.89% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى وتيرة توسع صحية. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 42.03%، مما يعكس كفاءة العمليات وإدارة التكاليف.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إضافة Antofagasta إلى محفظتهم، تجدر الإشارة إلى أن القيمة العادلة للشركة، وفقًا لتقديرات InvestingPro، تبلغ 20.31 دولارًا، مما يوفر نقطة مرجعية للمستثمرين المحتملين. للحصول على رؤى إضافية، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ANFGF، والتي يمكن أن توجه قرارات الاستثمار فيما يتعلق بشركة Antofagasta PLC.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها