أعلنت شركة دونالدسون (DCI)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الترشيح، عن نتائج مالية قياسية للسنة المالية 2024. وتجاوزت مبيعات الشركة 3.5 مليار دولار أمريكي، بهامش تشغيلي بلغ 15.4%، وربحية معدلة للسهم الواحد (EPS) بلغت 3.42 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.
كما أعادت شركة دونالدسون 286 مليون دولار إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وبالنظر إلى المستقبل، قدمت الشركة أهدافًا مالية متفائلة للسنتين الماليتين 2025 و2026، بما في ذلك نمو المبيعات المتوقع وزيادة الربحية في العديد من القطاعات، على الرغم من اعترافها ببعض الرياح المعاكسة وتباطؤ زيادة الربحية في قطاع علوم الحياة.
النتائج الرئيسية
- حققت شركة دونالدسون مبيعات وهوامش ربحية وربحية أرباح قياسية في السنة المالية 2024.
- تجاوزت المبيعات 3.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 6% في الربع الرابع مدفوعة بارتفاع الأحجام.
- ارتفعت ربحية السهم المعدلة إلى 3.42 دولار أمريكي، بزيادة 13% على أساس سنوي.
- أعادت الشركة 286 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين وأبلغت عن عوائد نقدية بقيمة 81 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع.
- تتوقع Donaldson نمو المبيعات بنسبة 2-6% للسنة المالية 2025 ومعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 3-7% بحلول السنة المالية 2026.
- من المتوقع أن يتراوح الهامش التشغيلي المعدل للسنة المالية 2025 بين 15.3% و15.9%.
- من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2025 بين 3.56 دولار أمريكي و3.72 دولار أمريكي.
- استحوذت الشركة على حصة 49% في شركة Medica S.p.A. وتخطط لمتابعة المزيد من فرص الاندماج والاستحواذ.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة دونالدسون زيادة بنسبة 2-6% في المبيعات للسنة المالية 2025.
- قامت الشركة بتحديث أهدافها المالية للسنة المالية 2026، متوقعة نمو المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 3-7%.
- من المتوقع أن يتراوح الهامش التشغيلي للسنة المالية 2026 من 15.8% إلى 16.6%.
النقاط البارزة الهبوطية
- من المتوقع أن تستغرق زيادة الربحية في قطاع علوم الحياة وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية.
- من المتوقع أن تكون مبيعات قطاع الطيران والدفاع ثابتة على أساس سنوي.
- تخطط الشركة للخروج من خط إنتاج غير استراتيجي، مما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات.
أبرز الملامح الصعودية
- شهد قطاع الحلول المتنقلة نمواً في مبيعات ما بعد البيع.
- شهد قطاع الحلول الصناعية مبيعات قياسية في قطاعي الطيران والدفاع.
- زادت مبيعات قطاع علوم الحياة بأكثر من 20%.
- تكتسب الشركة حصة سوقية على مستوى العالم وترى أن المنتجات القائمة على الاتصال تقود نمو سوق خدمات ما بعد البيع.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو المكون من رقمين في برامج التطوير، كان هناك انخفاض في عدد البرامج التي تدخل التجارب السريرية.
- واجه القطاع الصناعي رياحاً معاكسة في أوروبا مع ضعف الطلب على معدات جمع الغبار.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- سلط الرئيس التنفيذي تود كاربنتر الضوء على مكاسب الحصة السوقية العالمية دون تحديد المناطق.
- أكد المدير المالي سكوت روبنسون على زيادة استثمارات البحث والتطوير، لا سيما في علوم الحياة.
- من غير المتوقع أن تؤثر فوائد خطة إعادة الهيكلة بشكل كبير على البيانات المالية حتى بعد عام 2025.
يشير الأداء المالي لشركة دونالدسون ومبادراتها الاستراتيجية إلى توقعات قوية للسنوات المقبلة، مع تركيز واضح على النمو من خلال الابتكار والتوسع في السوق والتميز في خدمة العملاء. إن التزام الشركة بإعادة الاستثمار في نفسها ومتابعة عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي علوم الحياة والخدمات الصناعية، يضعها في مكانة جيدة لتحقيق النجاح المستدام.
InvestingPro Insights
لم تقدم شركة دونالدسون (DCI) أداءً ماليًا قويًا فحسب، كما يتضح من النتائج القياسية التي حققتها في السنة المالية 2024، ولكنها تُظهر أيضًا وضعًا إيجابيًا من حيث عوائد المستثمرين والاستقرار المالي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر الشركة برسملة سوقية قوية تبلغ 8.96 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية القوية البالغة 21.94، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها. علاوة على ذلك، يتجلى التزام الشركة بقيمة المساهمين من خلال سجلها الرائع في زيادة أرباحها الموزعة لمدة 28 عامًا متتالية، وهو ما يدل على صحتها المالية وثقة الإدارة في التدفقات النقدية المستقبلية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم Donaldson يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة في الأسواق المضطربة. بالإضافة إلى ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل فيما يتعلق بأداء الشركة في المستقبل. قد يكون هذا عاملاً مهمًا للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم الشركة، خاصةً عندما يقترن ذلك بقدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، هناك رؤى إضافية متاحة على المنصة، بما في ذلك المستوى المعتدل لديون الشركة ومركز السيولة لديها، وهي عوامل حاسمة لتقييم المرونة المالية للشركة.
لاستكشاف المزيد من نصائح InvestingPro واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على بيانات شاملة وتحليلات الخبراء، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/DCI للحصول على نصائح إضافية حول شركة دونالدسون وتوقعاتها المالية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها