ناقشت شركة 3D Systems Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DDD) نتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية في مكالمة أرباح النصف الأول من عام 2024، حيث قدمت رؤى حول أداء الشركة وخططها الاستراتيجية. على الرغم من التقرير السنوي المتأخر لعام 2023 وارتفاع تكاليف التدقيق بسبب الانتقال إلى شركة تدقيق من الشركات الأربع الكبرى، لا تزال الشركة متفائلة بشأن مستقبلها، وتتوقع نمو المبيعات في النصف الأخير من عام 2024 وتتوقع أن تتراوح إيرادات العام بأكمله بين 450 مليون دولار و460 مليون دولار.
أكدت شركة 3D Systems على انخفاض ديونها طويلة الأجل، واحتياطياتها النقدية القوية، وفوزها بعقود كبيرة في قطاع طب الأسنان، بما في ذلك عقد بقيمة 250 مليون دولار تقريبًا لتصنيع أجهزة التقويم الشفافة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير تقنيات جديدة في مجال طب الأسنان مع التركيز على حلول الطباعة المباشرة، مستهدفةً طرحها تجاريًا في أواخر عام 2025.
الوجبات السريعة الرئيسية
- تتوقع شركة 3D Systems نمو المبيعات في الربع الثالث والربع الرابع من عام 2024، مدفوعة بتحسن ثقة العملاء وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
- نجحت الشركة في تخفيض ديونها طويلة الأجل بنسبة تزيد عن 50% وتحتفظ باحتياطيات نقدية قوية.
- يتم التركيز بشكل كبير على سوق طب الأسنان، مع التوسع في عروض التكنولوجيا والعقد الكبير لتصنيع أجهزة التقويم الشفاف.
- تم تحديد توقعات الإيرادات للعام بأكمله بين 450 مليون دولار و460 مليون دولار، بهدف الوصول إلى نقطة التعادل في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحلول الربع الرابع.
- كما تم تسليط الضوء على الشراكات والمبيعات في القطاع الصناعي، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية مع شركة Precision Resource والمبيعات إلى الشركة الوطنية للتصنيع المضاف والابتكار في المملكة العربية السعودية.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة 3D Systems العودة إلى تكاليف المراجعة العادية في الربع الرابع وتحسنًا كبيرًا في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الثاني من العام.
- تستثمر الشركة في البحث والتطوير لإصدارات المنتجات الجديدة وتتوقع أداءً إيجابياً لرأس المال العامل في النصف الأخير من عام 2024.
- تم تحديث توقعات الإيرادات لكامل عام 2024 إلى 450 مليون دولار إلى 450 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح إجمالي هوامش الربح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 40% و42%.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات في النصف الأول من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات الطابعات.
- تم الإبلاغ عن خسارة مخففة بالكامل للسهم الواحد في كل من الربع الأول والربع الثاني، مع انخفاض في النقد وما يعادله مقارنة بنهاية العام السابق.
أبرز الملامح الإيجابية
- تحسنت الهوامش الإجمالية بسبب ارتفاع مزيج المواد الاستهلاكية والخدمات، مع توقعات بمزيد من التوسع في الهوامش مع تعافي أحجام الطابعات.
- تتزايد طلبات الشركة المتراكمة من طلبات تطوير التطبيقات الجديدة، مما يشير إلى زيادة اعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق صناعي.
الأخطاء
- تأخر تقديم التقرير السنوي للشركة لعام 2023، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التدقيق.
- تم الإبلاغ عن خسارة مخففة بالكامل للسهم الواحد لكل سهم لكل من الربع الأول والربع الثاني، مع زيادة الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم الواحد مقارنة بالعام السابق.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- كان هناك نقاش حول إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، مع التركيز على إنتاج المكونات.
- الشركة متحمسة لإمكانات النمو في سوق طب الأسنان وتعمل على تطوير تقنيات جديدة للطباعة المباشرة لتطبيقات طب الأسنان.
وتواصل شركة 3D Systems تركيزها على تعزيز الربحية والاستثمار في مجالات النمو، لا سيما في قطاعي طب الأسنان والرعاية الصحية. كما أن النهج الاستراتيجي للشركة وشراكاتها في القطاع الصناعي، إلى جانب التزامها بالابتكار، يضعها في وضع يؤهلها للنمو المحتمل في ظل التحديات والفرص التي تنتظرها.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة 3D Systems Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DDD) في مواجهة التحديات المالية والاستراتيجية، تقدم InvestingPro نظرة أعمق على وضع الشركة الحالي في السوق والتوقعات المستقبلية. مع رسملة سوقية تبلغ 311.23 مليون دولار أمريكي، يعكس تقييم الشركة المشهد التنافسي لصناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد. على الرغم من توقعاتها الطموحة للنصف الأخير من عام 2024، تشير بيانات InvestingPro إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، بما يتماشى مع الخسارة المخففة بالكامل للسهم الواحد في كل من الربع الأول والربع الثاني.
تُظهِر بيانات InvestingPro نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ -0.87، مما يشير إلى أن السوق لديه مخاوف بشأن أرباح الشركة المحتملة. وعلاوة على ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.76، وهو ما قد يكون مؤشرًا على أن السوق يقيّم الشركة بأقل من صافي قيمة أصولها. وقد يُعزى ذلك إلى أداء الشركة خلال العام الماضي، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا في إجمالي العائد السعري بنسبة -62.72%.
ومن بين النصائح التي يقدمها InvestingPro التي تبرز في هذا الصدد هو الحرق النقدي السريع للشركة، وهو عامل مهم يجب مراقبته نظرًا لتركيز الشركة على البحث والتطوير وتطوير المنتجات الجديدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر بعض المرونة المالية على المدى القريب.
بالنسبة للقراء المهتمين بالمزيد من الأفكار والنصائح الإضافية من InvestingPro، يوجد حاليًا 15 نصيحة أخرى مدرجة على موقع InvestingPro (https://www.investing.com/pro/DDD) والتي يمكن أن توفر فهمًا شاملاً للصحة المالية لشركة 3D Systems Corporation وأداء أسهمها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها