أعلنت شركة LightPath Technologies (LPTH)، وهي مزود لحلول الضوء البصري والأشعة تحت الحمراء، عن انخفاض في الإيرادات خلال مكالمة أرباح الربع الرابع من السنة المالية 2024. وقد أدى التحول الاستراتيجي للشركة من مورد مكونات إلى مزود أنظمة إلى تحقيق 20% من إيراداتها من خطوط إنتاج جديدة.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات إلى 8.6 مليون﷼ من 9.7 مليون﷼ على أساس سنوي، نما قطاع مكونات الأشعة تحت الحمراء ليشكل 44% من إجمالي الإيرادات. وأكد الرئيس التنفيذي سام روبن على تركيز الشركة على الكاميرات الجاهزة للذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري للمركبات، تماشياً مع اللوائح الجديدة.
كما أكدت LightPath على تطورات مهمة، بما في ذلك الفوز بتصميم مصدر وحيد لنظام تصوير بالأشعة تحت الحمراء جديد ومشروع مع لوكهيد مارتن، والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات السنوية بشكل كبير.
النقاط الرئيسية
- تنتقل LightPath Technologies من مورد مكونات إلى مزود أنظمة.
- انخفضت إيرادات الربع الرابع من السنة المالية إلى 8.6 مليون﷼ من 9.7 مليون﷼ على أساس سنوي.
- تمثل مكونات الأشعة تحت الحمراء الآن 44% من إجمالي الإيرادات.
- حصلت الشركة على فوز بتصميم مصدر وحيد ومشروع مع لوكهيد مارتن، مما يعد بإيرادات مستقبلية كبيرة.
- تعد الكاميرات الجاهزة للذكاء الاصطناعي لقطاع السيارات محور تركيز رئيسي، مع فرض لوائح جديدة للتصوير الحراري في المركبات.
توقعات الشركة
- تتوقع LightPath نمواً في خانة العشرات المنخفضة للسنة المالية 2025.
- تعمل الشركة على تحويل العملاء إلى تقنيات جديدة مثل مواد Black Diamond المسجلة.
- من المتوقع أن تدفع تجديدات العقود الكبيرة وعمليات التوحيد التشغيلي العالمية النمو المستقبلي.
النقاط السلبية
- شهد الربع الرابع انخفاضاً في الإيرادات، مع انخفاض مبيعات مكونات الأشعة تحت الحمراء بنسبة 36% إلى 3 مليون﷼.
- تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 2.4 مليون﷼ مقارنة بخسارة قدرها 0.8 مليون﷼ في العام السابق.
- انخفض إجمالي الطلبات المتراكمة بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 19.3 مليون﷼.
النقاط الإيجابية
- يقدم قطاع السيارات فرص نمو طويلة الأجل بسبب فرض التصوير الحراري في المركبات.
- جذبت الكاميرات الجاهزة للذكاء الاصطناعي للشركة اهتماماً كبيراً في الصناعة.
- تتعاون LightPath مع عملاء رئيسيين لتسهيل تنفيذ الذكاء الاصطناعي وتعمل مع موردي السيارات من الدرجة الأولى والثانية.
الإخفاقات
- جاءت إيرادات الربع الرابع دون أرقام العام السابق.
- اتسعت صافي الخسارة مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع إجمالي خسارة صافية قدرها 8 مليون﷼ للسنة المالية 2024.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش روبن استعداد الشركة للاستفادة من نمو كاميرات الأمان عالية الجودة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.
- تخطط الشركة للشراكة مع كبار مصنعي المعدات الأصلية وتطوير نظام بيئي للبرمجيات لحلول الذكاء الاصطناعي.
تواصل LightPath Technologies التنقل في تحولها، مستفيدة من خطوط الإنتاج الجديدة والشراكات الاستراتيجية لتعزيز موقعها للنمو المستقبلي. وعلى الرغم من مواجهة تحديات مثل انخفاض الإيرادات واتساع صافي الخسارة، تظل الشركة مركزة على الابتكار وفرص السوق، لا سيما في قطاعي السيارات والأمن. ومع وضع أساس متين في السنة المالية 2024، تستعد LightPath Technologies لتحقيق أهداف النمو في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
تنتقل LightPath Technologies (LPTH) عبر تحول استراتيجي وسط مشهد مالي صعب. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 46.76 مليون﷼، مما يعكس حجم وتقييم الشركة في السوق الحالي. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات المشار إليه في المقال، فإن هامش الربح الإجمالي لـ LightPath للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 يبلغ 28.03%، مما يشير إلى أن الشركة تحافظ على مستوى من الربحية في إنتاجها.
تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون LightPath مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع صافي الخسارة المعلنة للشركة في الربع الرابع من السنة المالية. ويتم تأكيد هذه النظرة من خلال حقيقة أن صافي دخل LightPath من المتوقع أن ينخفض هذا العام. ومع ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر لها بعض المرونة المالية.
من حيث أداء الأسهم، شهدت LightPath عائداً سعرياً إجمالياً لمدة 6 أشهر بنسبة -15.75%، مما يعكس استجابة السوق للنتائج المالية للشركة وتوقعاتها. يبلغ سعر الشركة حالياً 71.75% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، مما قد يشير إلى احتمال ارتفاع إذا تمكنت الشركة من الاستفادة من مبادراتها الاستراتيجية وفرص السوق.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro المتعلقة بـ LightPath Technologies، هناك نصائح إضافية متاحة على https://sa.investing.com/pro/LPTH. يمكن أن توفر هذه الرؤى معلومات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها