مكالمة الأرباح: ستيت ستريت تسجل ربحية سهم قياسية في الربع الثالث ونمواً قوياً في الإيرادات

أعلنت شركة ستيت ستريت كوربوريشن (NYSE: STT) عن تحقيق أرباح قياسية للسهم الواحد بلغت 2.26 دولار في الربع الثالث من عام 2024، مرتفعة من 1.25 دولار على أساس سنوي، مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 12%. وشهدت الشركة نمواً قوياً في الرسوم والإيرادات الإجمالية بنسبة 7% و9% على التوالي، مع الحفاظ على إدارة فعالة للنفقات.

النقاط الرئيسية:

• ربحية قياسية للسهم الواحد بلغت 2.26 دولار، مرتفعة من 1.25 دولار على أساس سنوي

• عائد على حقوق الملكية بنسبة 12%

• نمو في الرسوم والإيرادات الإجمالية بنسبة 7% و9% على التوالي

• ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 3% فقط على أساس سنوي

• 466 مليار دولار من الأصول الجديدة تحت الوصاية/الإدارة

• تدفقات صافية قياسية فصلية بقيمة 100 مليار دولار في قسم Global Advisors

توقعات الشركة

• توقع نمو إجمالي إيرادات الرسوم عند أو أعلى قليلاً من 4% إلى 5%

• تمت مراجعة نمو صافي دخل الفوائد بالزيادة إلى 4% إلى 5%

• تهدف إلى الوصول إلى 1 مليار دولار من إيرادات البرمجيات خلال السنوات الخمس المقبلة

• على المسار الصحيح للفوز بـ 6 إلى 8 عملاء جدد لمنصة Alpha هذا العام

• تستهدف 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار من مكاسب رسوم الخدمات للعام المقبل

النقاط الإيجابية

• وصلت الأصول تحت الإدارة إلى 4.7 تريليون دولار

• إطلاق 20 صندوق ETF جديد، بما في ذلك ثلاثة صناديق ETF للأصول الرقمية المدارة بنشاط

• الإعلان عن شراكة مع Apollo Global Management لفرص الأسواق الخاصة

• ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 723 مليون دولار

• ارتفعت إيرادات تداول العملات الأجنبية بنسبة 15% على أساس سنوي

• ارتفعت إيرادات تمويل الأوراق المالية بنسبة 13%

• نمت رسوم البرمجيات والمعالجة بنسبة 11%

النقاط السلبية

• عائق بنسبة 1 نقطة مئوية في النمو على أساس سنوي بسبب التحول في مزيج الأصول نحو النقد

• انخفاض متتابع بنسبة 2% في صافي دخل الفوائد بسبب تدوير الودائع وانخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل

• احتمال تدوير الودائع وتقلب نشاط الإقراض في الأرباع القادمة

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• وضع خطة لتعاقب المدير المالي

• توسع متواضع في أمريكا اللاتينية، خاصة في المكسيك

• التركيز على تعزيز أنشطة إقراض العملاء وإعادة الشراء والودائع

• نهج حذر تجاه عمليات الاستحواذ المستقبلية، مع التركيز على النمو العضوي

أظهرت شركة ستيت ستريت كوربوريشن أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، متغلبة على تحديات السوق ومستفيدة من الإجراءات المتساهلة للبنوك المركزية. شهد قسم Global Advisors في الشركة تدفقات صافية فصلية قياسية، بينما حقق قطاع إدارة الاستثمار هامش ربح قبل الضرائب بنحو 30%. تظل ستيت ستريت ملتزمة بإعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين، حيث أعادت 670 مليون دولار في الربع الثالث، بما في ذلك 450 مليون دولار في شكل إعادة شراء الأسهم.

إن تركيز الشركة على الابتكار والنمو الاستراتيجي، خاصة في إيرادات البرمجيات واكتساب عملاء Alpha، يضعها في موقع جيد لمواصلة النجاح. ومع ذلك، تظل ستيت ستريت حذرة بشأن العوائق المحتملة من تدوير الودائع وتقلب نشاط الإقراض. بشكل عام، يشير الأداء القوي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية إلى نظرة إيجابية للأرباع القادمة.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة ستيت ستريت كوربوريشن في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 27.58 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الخدمات المالية. يشير مضاعف الربحية لستيت ستريت البالغ 15.35 (معدل لآخر اثني عشر شهرًا حتى الربع الثاني من عام 2024) إلى تقييم جذاب نسبيًا مقارنة بأرباحها، خاصة مع الأخذ في الاعتبار ربحية السهم الفصلية القياسية البالغة 2.26 دولار المسجلة في الربع الثالث.

تظهر بيانات InvestingPro أن ستيت ستريت حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع ما أعلنته الشركة من إعادة 670 مليون دولار للمساهمين في الربع الثالث، بما في ذلك 450 مليون دولار في شكل إعادة شراء الأسهم. يعزز عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 3.31% جاذبية الشركة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

هناك نصيحتان رئيسيتان من InvestingPro ذات صلة خاصة بأداء ستيت ستريت الأخير:

1. "الإدارة تقوم بشراء الأسهم بشكل مكثف" - وهذا يؤكد عمليات إعادة شراء الأسهم التي أبلغت عنها الشركة والتزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.

2. "عائد قوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية" - يدعم هذه النصيحة بيانات InvestingPro التي تظهر عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 17.32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء ستيت ستريت وتوقعاتها.

تتماشى هذه الرؤى بشكل جيد مع الأرباح القياسية المسجلة لستيت ستريت والتوقعات الإيجابية. يمكن للمستثمرين الراغبين في فهم أعمق للصحة المالية لستيت ستريت وإمكاناتها الوصول إلى 8 نصائح إضافية من InvestingPro، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً لوضع الشركة في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا