حققت Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) نتائج مالية مثيرة للإعجاب في الربع الثالث ونظرة مستقبلية إيجابية. خلال مكالمة الأرباح، كشف الرئيس التنفيذي جيسون ليبرتي عن زيادة كبيرة في نمو العائد والأرباح للسنة الكاملة، حيث تتوقع الشركة توليد أكثر من 3.3 مليار دولار من التدفق النقدي للعام.
شهد الربع الثالث نمواً في العائد الصافي بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مع وصول الأرباح المعدلة للسهم إلى 5.20 دولار، متجاوزة التوقعات. تركز الشركة أيضاً على الاستدامة وقدمت أول سفينة قادرة على استخدام الميثانول، Celebrity Xcel.
النقاط الرئيسية
- زيادة في العائد السنوي بأكثر من 11% ونمو في الأرباح يتجاوز 70%.
- الأرباح المعدلة للسهم للربع الثالث عند 5.20 دولار، متجاوزة التوجيهات.
- نمو العائد الصافي بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مع توقع لعام 2024 بنسبة 10.8% إلى 11.3%.
- طلب قوي على الرحلات البحرية، مع اهتمام خاص من الفئات الديموغرافية الجديدة.
- التزام بالاستدامة مع خفض ثنائي الرقم في كثافة الكربون وسفن تعمل بالوقود الحيوي المسال.
- الاستحواذ على ميناء Perfect Day at CocoCay والأراضي المحيطة به مقابل 292 مليون دولار.
- توقع تجاوز الأرباح 14 دولار للسهم في عام 2025.
- تحديد تكساس كسوق نمو رئيسي للشركة.
نظرة الشركة المستقبلية
- توقعات متفائلة مع رفع توجيهات ربحية السهم إلى 11.57 إلى 11.62 دولار لعام 2024.
- نمو متوقع في السعة بنسبة 5% في عام 2025 مع إدخال سفن جديدة.
- أيام حوض جاف أقل في 2025 مقارنة بعام 2024، مع هدف نمو تكلفة منضبط.
- توقع نمو معتدل في العائد بالاستفادة من الاتجاهات التاريخية والاستثمارات الاستراتيجية.
النقاط السلبية
- ارتفاع تكاليف الرحلات البحرية الصافية السنوية (باستثناء الوقود) بنسبة 6.2% إلى 6.7%.
- تأثر أرباح السهم للربع الرابع بإعصار ميلتون، مع تأثير متوقع بقيمة 0.14 دولار.
النقاط الإيجابية
- استمرار الطلب القوي على الرحلات البحرية حتى أكتوبر، رغم اضطرابات الإعصار.
- اتجاهات حجز مرتفعة واستراتيجيات تسويقية قوية لدفع الطلب.
- تفاؤل بشأن الوجهة الخاصة الجديدة، Paradise Island، كمصدر إيرادات مهم.
الإخفاقات
- لم تقدم الشركة توجيهات محددة للعائد للأرباع القادمة، مشيرة فقط إلى توقعات نمو معتدلة.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- مناقشات حول إدارة التكاليف والتوقيت المواتي المتعلق بالأحواض الجافة.
- التركيز على توليد طلب عالي الجودة عبر مختلف الأسواق.
- الثقة في الاستثمارات الاستراتيجية للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الرحلات البحرية.
أوضحت مكالمة أرباح Royal Caribbean Group أداءً مالياً قوياً ونظرة مستقبلية متفائلة. من المتوقع أن تعزز التوسعات الاستراتيجية للشركة والتزامها بالاستدامة وتركيزها على الأسواق الجديدة موقفها التنافسي في صناعة السفر العالمية.
رؤى InvestingPro
تدعم البيانات الفورية من InvestingPro نتائج الربع الثالث المثيرة للإعجاب لـ Royal Caribbean Group ونظرتها المستقبلية المتفائلة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 56.55 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. يتماشى هذا مع الأرباح المتوقعة للشركة بأكثر من 14 دولار للسهم في عام 2025 والتوجيهات المرتفعة لعام 2024.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات Royal Caribbean للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 16.05 مليار دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 21.89% خلال نفس الفترة. يتوافق هذا النمو مع نمو العائد الصافي المبلغ عنه بنسبة 7.9% على أساس سنوي والزيادة المتوقعة في العائد بأكثر من 11% للسنة الكاملة.
ربحية الشركة أيضًا جديرة بالملاحظة، مع هامش دخل تشغيلي يبلغ 24.11% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا الهامش القوي قدرة الشركة على توليد أكثر من 3.3 مليار دولار من التدفق النقدي للعام، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سعر سهم Royal Caribbean قد أظهر عائدًا قويًا خلال العام الماضي، مع عائد إجمالي مذهل بنسبة 145.27%. يؤكد هذا الأداء على الاستقبال الإيجابي للسوق للمبادرات الاستراتيجية للشركة ونتائجها المالية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وهو ما يتوافق مع الأداء المالي القوي للشركة والنظرة المستقبلية المتفائلة المقدمة في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لـ Royal Caribbean Group، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا