في 30 أكتوبر 2024، أبلغت شركة Gen (الرمز غير متوفر) عن ربع ثانٍ قوي للسنة المالية 2025 خلال مكالمة أرباحها. كشفت الشركة عن زيادة بنسبة 5% في الحجوزات، لتصل إلى 964 مليون دولار، ونمو بنسبة 16% في ربحية السهم (EPS). ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 974 مليون دولار، بزيادة 3%، مع زيادة إيرادات الأمن السيبراني بنسبة 4%.
كما أبلغت الشركة عن نمو كبير في قاعدة عملائها، حيث أضافت 400,000 عميل دافع مباشر ليصل المجموع إلى 39.7 مليون. أكد الرئيس التنفيذي لشركة Gen، فينسنت بيليت، على أهمية الحلول المبتكرة للشركة في مواجهة تزايد اختراقات البيانات، مسلطاً الضوء بشكل خاص على نجاح منتج Genie المضاد للاحتيال والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي تجاوز 1.6 مليون تنزيل.
النقاط الرئيسية
- أبلغت Gen عن زيادة بنسبة 5% في الحجوزات ونمو بنسبة 16% في ربحية السهم.
- ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 974 مليون دولار، مع زيادة إيرادات الأمن السيبراني بنسبة 4%.
- نما عدد العملاء الدافعين المباشرين بمقدار 400,000، ليصل المجموع إلى 39.7 مليون.
- حقق منتج Genie المضاد للاحتيال والمدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر من 1.6 مليون تنزيل.
- رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات السنة الكاملة إلى ما بين 3.905 مليار دولار و3.930 مليار دولار، وتوقعات ربحية السهم إلى ما بين 2.18 دولار و2.23 دولار للسهم.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع Gen إيرادات غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (non-GAAP) للربع الثالث بين 980 مليون دولار إلى 990 مليون دولار وربحية سهم غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين 0.54 دولار إلى 0.56 دولار.
- تمت مراجعة توقعات الإيرادات للسنة المالية الكاملة 2025 إلى ما بين 3.905 مليار دولار و3.930 مليار دولار.
- تهدف Gen إلى تحقيق نمو بنسبة 3% إلى 4% في الأمن السيبراني ورفعت توقعات ربحية السهم إلى ما بين 2.18 دولار و2.23 دولار للسهم.
- تظل الشركة ملتزمة بإعادة 100% من التدفق النقدي الحر الزائد إلى المساهمين.
النقاط السلبية
- أصبحت تكاليف الإعلان أكثر تنافسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف اكتساب العملاء (CAC)، خاصة للمنتجات عالية القيمة مثل LifeLock.
- انخفضت التأثيرات السلبية للعملة، ولكنها لا تزال تمثل عبئاً بقيمة 1 مليون دولار على الأمور المالية.
النقاط الإيجابية
- أدت خارطة طريق المنتجات المبتكرة للشركة إلى تحسين معدلات التجديد للسنة الأولى ومعدل احتفاظ إجمالي بنسبة 78%.
- نمت إيرادات الشركاء بنسبة 7% لتصل إلى 102 مليون دولار، مدفوعة بعروض الهوية والخصوصية.
- عززت مزايا الموظفين وشراكات شركات الاتصالات إيرادات الشركاء.
- ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 12% ليصل إلى 336 مليون دولار، مع هامش تشغيل بنسبة 58.2%.
الإخفاقات
- انخفضت خطوط الأعمال القديمة إلى 12 مليون دولار.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت ناتالي ديرس الاتجاه المستقر إلى الصعودي في تكاليف اكتساب العملاء عبر العلامات التجارية والقنوات المختلفة.
- بعد اختراق أرقام الضمان الاجتماعي، تمت إعادة تخصيص الموارد التسويقية لأعمال LifeLock للاستفادة من زيادة الطلب على حماية الهوية.
- سلطت إدارة Gen الضوء على إمكانية نمو الإيرادات خلال العام المقبل بسبب النمو المتسارع في الحجوزات بنسبة 5% بالعملة الثابتة.
باختصار، رسمت مكالمة أرباح Gen صورة لشركة في صعود، مع زيادة في الحجوزات والإيرادات وقاعدة العملاء. إن تركيز الإدارة على الابتكار وحماية العملاء، إلى جانب خارطة طريق قوية للمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد وضع Gen في موقع مواتٍ في سوق الأمن السيبراني. تعكس التوقعات المرتفعة للشركة الثقة في استراتيجية أعمالها ومكانتها في السوق، حتى مع تعاملها مع تحديات مثل زيادة تكاليف اكتساب العملاء وتقلبات العملة. مع التزام قوي بعوائد المساهمين والتركيز على التبني العالمي لحلول الأمن السيبراني، تواصل Gen السعي نحو النمو والريادة في السوق.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء القوي للربع الثاني لشركة Gen للسنة المالية 2025 في مقاييسها المالية القوية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة برسملة سوقية تبلغ 16.58 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في سوق الأمن السيبراني. بلغت إيرادات Gen للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2025 3,834 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 7.27% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى جيدًا مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 3% في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 974 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025.
ربحية الشركة مثيرة للإعجاب بشكل خاص، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 80.65% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 40.71% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2025. تدعم هذه الأرقام الأداء المالي القوي لشركة Gen وقدرتها على تحقيق أرباح كبيرة من عملياتها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Gen قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية، وهو ما يتماشى مع التزام الشركة بإعادة التدفق النقدي الحر الزائد إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تفوق سعر سهم Gen على مؤشر S&P 500 في العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام بنسبة 65.1% وفقًا لأحدث البيانات. يعكس هذا الأداء المثير للإعجاب ثقة المستثمرين في استراتيجية أعمال Gen ومكانتها في السوق.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لشركة Gen، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا