أعلنت شركة Twilio Inc. (NYSE: TWLO)، وهي منصة رائدة للاتصالات السحابية، عن زيادة بنسبة 10% في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 1.134 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. وارتفع دخل الشركة من العمليات غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (non-GAAP) إلى مستوى قياسي بلغ 182 مليون دولار، مع هامش تشغيل غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بنسبة 16.1%.
كان قطاع الاتصالات مساهماً رئيسياً، حيث حقق 1.060 مليار دولار، مدفوعاً بالنمو في خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني. وعلى الرغم من ذلك، ظلت إيرادات القطاع ثابتة عند 73 مليون دولار. وفصلت مكالمة الأرباح تركيز Twilio على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز تخصيص تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية، بما في ذلك استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Twilio في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 1.134 مليار دولار.
- وصل الدخل من العمليات غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلى مستوى قياسي بلغ 182 مليون دولار، بزيادة قدرها 34% عن العام السابق.
- نمت إيرادات قطاع الاتصالات إلى 1.060 مليار دولار، بينما ظلت إيرادات القطاع ثابتة عند 73 مليون دولار.
- سلطت الشركة الضوء على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ OpenAI وخدمة الرسائل التجارية RCS.
- بلغ معدل التوسع الصافي على أساس الدولار 105%، مع ربح إجمالي غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً قدره 600 مليون دولار.
- تتراوح توقعات الإيرادات للربع الرابع بين 1.15 مليار دولار و1.16 مليار دولار، مع زيادة توقعات النمو العضوي للسنة الكاملة إلى 7.5% إلى 8%.
- من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 650 مليون دولار و675 مليون دولار.
- أعادت الشركة شراء أكثر من 2.7 مليار دولار من الأسهم كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 3 مليارات دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع Twilio نمواً في الإيرادات بنسبة 7% إلى 8% للربع الرابع والسنة المالية 2025 في ظل بيئة اقتصادية كلية محايدة.
- من المتوقع توسع كبير في هامش التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في عام 2025.
- تم التخطيط لحدث يوم المستثمر في أواخر شهر يناير.
النقاط السلبية
- يعمل القطاع على تحقيق التعادل بحلول الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل خسارة غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً قدرها 60 مليون دولار في الربع الثالث.
- من المتوقع أن تنخفض الهوامش الإجمالية في الربع الرابع بسبب ارتفاع تكاليف الاستضافة الموسمية.
النقاط الإيجابية
- تواصل خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني دفع نمو الإيرادات.
- تم ملاحظة نمو قوي في الخدمة الذاتية وأحجام مستدامة من شركاء ISV.
- الشركة متفائلة بشأن ابتكارات الرسائل والذكاء الاصطناعي، خاصة للاتصالات الشخصية.
الإخفاقات
- تأثرت هوامش الربع الثالث بمستحقات مكافآت بقيمة 18 مليون دولار.
- لم يصل قطاع Segment إلى نقطة التعادل بعد، مع خسارة سنوية متوقعة قدرها 64 مليون دولار.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- من غير المتوقع أن تغير خدمة RCS ديناميكيات العمل أو الهوامش بشكل كبير.
- ساهمت حركة المرور السياسية بحوالي 90 نقطة أساس في نمو الربع الثالث ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على إيرادات الربع الرابع.
- تركز الشركة على مبادرات الكفاءة، بما في ذلك الأتمتة وتخطيط القوى العاملة، لدفع توسع الهامش.
- Twilio متفائلة بحذر بشأن تسارع النمو مع الانتقال إلى عام 2025.
أظهرت مكالمة أرباح Twilio شركة تستفيد من التقدم التكنولوجي، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، للحفاظ على النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية. وفي حين تواجه تحديات في تحقيق الربحية في بعض القطاعات، تظل الشركة ملتزمة باستراتيجية النمو وبرنامج عائد رأس المال، مما يشير إلى نظرة إيجابية للمستقبل.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير لـ Twilio وتركيزها الاستراتيجي على دمج الذكاء الاصطناعي مع العديد من الرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 12.99 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الاتصالات السحابية.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Twilio تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يدعم قدرة الشركة على الاستثمار في مبادرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كما ذُكر في مكالمة الأرباح. يتم تعزيز هذا الموقف المالي القوي من خلال نصيحة أخرى تشير إلى أن الأصول السائلة لـ Twilio تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر مرونة مالية أثناء سعيها وراء فرص النمو.
يتم تأكيد برنامج إعادة شراء الأسهم العدواني للشركة، المذكور في المقال، من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بنشاط. وهذا يتماشى مع ما تم الإبلاغ عنه من إعادة شراء أسهم بقيمة 2.7 مليار دولار من أصل برنامج قيمته 3 مليارات دولار.
في حين أبلغت Twilio عن نمو في الإيرادات وتحسن في الدخل من العمليات غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لبيانات InvestingPro، لم تكن الشركة مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ -24.58. ومع ذلك، تشير نصيحة InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين الذين ينظرون في آفاق Twilio المستقبلية.
يذكر المقال تركيز Twilio على خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني التي تدفع نمو الإيرادات، وهو ما ينعكس في بيانات InvestingPro التي تظهر إيرادات بقيمة 4.24 مليار دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، بمعدل نمو 4.62%.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لـ Twilio، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا