أعلنت شركة كوانتا سيرفيسز (NYSE:PWR)، وهي شركة رائدة في مجال خدمات المقاولات المتخصصة، عن نتائج قوية للربع الثالث في 31 أكتوبر 2024. حققت الشركة إيرادات بلغت 6.5 مليار دولار، وصافي دخل قدره 293.2 مليون دولار، وربحية معدلة للسهم بلغت 2.72 دولار.
وصل إجمالي الأعمال المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 34 مليار دولار. قدم الرئيس التنفيذي ديوك أوستن والمدير المالي جايشري ديساي تحديثات حول أداء الشركة، بما في ذلك دمج شركة كوبرتينو إلكتريك، وتناولا آفاق النمو المستقبلية في قطاعي توليد الطاقة والبنية التحتية.
النقاط الرئيسية
- أعلنت كوانتا سيرفيسز عن إيرادات للربع الثالث بلغت 6.5 مليار دولار، وصافي دخل قدره 293.2 مليون دولار، وربحية معدلة للسهم بلغت 2.72 دولار.
- سجل إجمالي الأعمال المتراكمة مستوى قياسياً بلغ 34 مليار دولار، مدفوعاً بالطلب القوي في قطاعي توليد الطاقة والبنية التحتية.
- تهدف الشركة إلى تحقيق نمو بنسبة 20% في الربحية المعدلة للسهم وتدفق نقدي حر قياسي للعام.
- نظرة متفائلة لتحقيق هوامش ربح ذات رقمين في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- يعزز دمج شركة كوبرتينو إلكتريك القدرات التكنولوجية ومراكز البيانات، مع توقع إيرادات تتراوح بين 1 مليار و1.1 مليار دولار.
- ارتفع عدد القوى العاملة من 54,000 إلى 62,000 لتلبية الطلب المتزايد.
- توقعات بنمو ذي رقمين في ربحية السهم لعام 2025، مع إمكانية الوصول إلى 15%.
توقعات الشركة
- تتوقع كوانتا سيرفيسز استمرار النمو المربح في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة والتدفق النقدي الحر.
- تتوقع الشركة نمواً ذا رقمين في ربحية السهم لعام 2025 وتهدف إلى تحقيق ما بين 11 و12 دولاراً للسهم بحلول عام 2026.
- أكد أوستن على إمكانية تحقيق هوامش ربح ذات رقمين في قطاع الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2025.
النقاط السلبية
- تكاليف إضافية تبلغ حوالي 200 مليون دولار بسبب الإعصارين بيريل وهيلين.
- تسببت العواصف في تأخيرات في القطاعين الصناعي والغاز، مما أثر على الهوامش وجداول المشاريع.
النقاط الإيجابية
- توقع مستويات قياسية من العطاءات والمقترحات في السنوات القادمة لمشاريع نقل الطاقة المتجددة.
- لوحظ طلب قوي على خدمات تقوية الشبكات الكهربائية، مع مشاريع جارية في مناطق مثل فلوريدا.
- تظل الشركة واثقة من تأمين عقود كبيرة لنقل الكهرباء حتى عام 2026 وما بعده.
الإخفاقات
- على الرغم من انخفاض الأعمال المتراكمة في قطاع الطاقة المتجددة للأرباع الثلاثة الأولى، إلا أنه من المتوقع الحصول على عقود كبيرة قريباً.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- الاستحواذ على شركة صغيرة لتصنيع المحولات لمعالجة تحديات سلسلة التوريد.
- تشكل 10,000 اتفاقية خدمات رئيسية جزءاً كبيراً من الأعمال الأساسية، مما يعالج نقص العمالة.
- معدل تحويل التدفق النقدي الحر يبلغ حوالي 60% للعام، مع توقعات تتراوح بين 45% و55% في المستقبل.
يظهر أداء كوانتا سيرفيسز للربع الثالث وضعاً مالياً قوياً ونمواً استراتيجياً في القطاعات الرئيسية. يؤكد دمج شركة كوبرتينو إلكتريك والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة التزام الشركة بتوسيع حضورها في السوق والاستفادة من اتجاهات الصناعة المتطورة. على الرغم من بعض التحديات التشغيلية بسبب الأحداث المناخية القاسية، فإن كوانتا سيرفيسز في وضع جيد للنمو المستقبلي، مع أعمال متراكمة قوية وتوقعات إيجابية للأرباح. تظهر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة والتركيز على تدريب القوى العاملة نهجاً استباقياً للحفاظ على ريادتها في الصناعة في مواجهة تحديات العمالة وسلسلة التوريد.
رؤى InvestingPro
تدعم المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro نتائج كوانتا سيرفيسز القوية للربع الثالث ونظرتها المتفائلة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 44.61 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في صناعة البناء والهندسة.
تظهر بيانات InvestingPro أن كوانتا سيرفيسز قد شهدت نمواً كبيراً، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 20.03% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع الأداء القوي المعلن للشركة. يتجلى هذا النمو أيضاً في أداء السهم، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 86.73% خلال العام الماضي، مما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وتنفيذها.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن كوانتا سيرفيسز تتداول بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة تبلغ 55.85، مما قد يشير إلى أن سعر السهم مرتفع مقارنة بأرباحه. يتم التأكيد على ذلك من خلال نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على أن الشركة تتداول بمضاعف أرباح مرتفع. على الرغم من ذلك، تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن كوانتا سيرفيسز كانت مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع توقع المحللين استمرار الربحية للعام الحالي.
ينعكس تركيز الشركة على مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية في وضعها المالي القوي. مع تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.79 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، ونمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19.48%، تظهر كوانتا سيرفيسز قدرتها على الاستفادة من الطلب المتزايد في هذه القطاعات.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لكوانتا سيرفيسز، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظراً لبيئة التشغيل المعقدة للشركة وأهداف النمو الطموحة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا