تجاوز إيرادات Nine Energy Service توقعات الربع الثالث

أعلنت شركة Nine Energy Service (NINE) عن إيرادات أعلى من المتوقع للربع الثالث من عام 2024، حيث أعلنت الرئيسة التنفيذية آن فوكس عن إيرادات بلغت 138.2 مليون دولار، متجاوزة نطاق التوقعات ومسجلة زيادة بنسبة 47% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة مقارنة بالربع السابق. وعلى الرغم من أن ربحية السهم المخففة كانت سلبية بقيمة 0.26 دولار، إلا أن الشركة شهدت نمواً في أعمال الأسمنت وإيرادات الأنابيب الملفوفة. ومع ذلك، تتوقع Nine Energy انخفاضاً في الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 بسبب العوامل الموسمية واستنفاد الميزانية، مع الحفاظ على التركيز على خفض التكاليف وزيادة حصتها في السوق.

النقاط الرئيسية

• سجلت Nine Energy Service إيرادات بقيمة 138.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، متجاوزة التوقعات التي تراوحت بين 127 مليون دولار و137 مليون دولار.

• ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى 14.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 47% عن الربع السابق.

• بلغت ربحية السهم المخففة سالب 0.26 دولار.

• شهد قطاع الأسمنت زيادة في الإيرادات بنسبة 12% وزيادة في حصة السوق بنسبة 23%.

• نمت إيرادات الأنابيب الملفوفة بنسبة 5% بسبب تحسن الاستخدام.

• خفضت الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية للسنة الكاملة إلى ما بين 10 ملايين دولار و15 مليون دولار.

توقعات الشركة

• تتوقع Nine Energy انخفاضاً في إيرادات الربع الرابع من عام 2024 إلى ما بين 132 مليون دولار و142 مليون دولار.

• تركز الشركة على خفض التكاليف وزيادة حصتها في السوق رغم التحديات الموسمية.

• أعربت الرئيسة التنفيذية آن فوكس عن تفاؤلها لعام 2025، مع احتمال زيادة النشاط إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فوق 3 دولارات.

النقاط السلبية

• شهد سوق اليابسة الأمريكي انخفاضاً بنسبة 3% في متوسط عدد منصات الحفر.

• أثرت أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة، التي بلغ متوسطها أكثر من 2 دولار بقليل، على النشاط في مناطق Haynesville والشمال الشرقي.

• ارتفعت مبيعات الأدوات الدولية، ولكن ظل النشاط العام في بعض المناطق منخفضاً.

النقاط الإيجابية

• أدى التركيز الاستراتيجي على حصة السوق والتسعير الفعال إلى مكاسب كبيرة في قطاع الأسمنت.

• نفذت الشركة برنامجاً كبيراً لخفض التكاليف، يستهدف بشكل أساسي كفاءة سلسلة التوريد.

• من المتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي بمعدل حوالي 15 مليون دولار في الربع.

الإخفاقات

• على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت الشركة ربحية سهم مخففة سلبية بقيمة 0.26 دولار.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• أوضحت آن فوكس النهج الاستراتيجي للشركة، الذي أدى إلى مكاسب في حصة السوق وأداء قوي.

• تسعى الشركة للتوسع دولياً، خاصة في الشرق الأوسط، رغم انخفاض الأرقام الحالية.

• تم تسليط الضوء على كفاءة المشغلين في الشمال الشرقي وجهود قطاع الخدمات لتعزيز فعالية التكلفة من خلال التقنيات الجديدة.

• أشارت فوكس إلى أن بعض الأصول قد تصبح تشغيلية مرة أخرى في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى التفاؤل بشأن ارتفاع السوق.

في الربع الثالث من عام 2024، أظهرت Nine Energy Service مرونة في سوق صعب، حيث أسفرت مبادراتها الاستراتيجية عن نتائج إيجابية ومهدت الطريق لنمو محتمل في العام المقبل. وعلى الرغم من التأثير السلبي لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض طفيف في عدد منصات الحفر في سوق اليابسة الأمريكي، فإن تركيز الشركة على الكفاءة وحصة السوق قد أثمر، لا سيما في قطاع الأسمنت. وبينما تواجه Nine Energy الرياح الموسمية المعاكسة في الربع الرابع، فإنها تظل ملتزمة بتحسين الربحية واغتنام فرص السوق، مع مراقبة المشهد المتطور لقطاع الطاقة.

رؤى InvestingPro

بالإضافة إلى أداء Nine Energy Service (NINE) للربع الثالث من عام 2024، توفر بيانات InvestingPro الحديثة سياقاً إضافياً للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق. اعتباراً من الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Nine Energy Service إيرادات بقيمة 556.75 مليون دولار، مع ربح إجمالي قدره 96.05 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 17.25%. وهذا يتماشى مع نمو الإيرادات المبلغ عنه للشركة والتركيز على استراتيجيات خفض التكاليف.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Nine Energy Service قد شهدت عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي عائد سعري بلغ 9.44%. قد يكون هذا الارتفاع الأخير مرتبطاً بإيرادات الربع الثالث التي فاقت التوقعات والتي أبلغت عنها الشركة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن السهم قد واجه تحديات على مدى فترات أطول، مع انخفاض في السعر بنسبة 71.9% على مدار العام الماضي.

تظهر الصحة المالية للشركة إشارات مختلطة. ففي حين أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى بعض الاستقرار المالي، إلا أن Nine Energy Service لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وينعكس هذا في ربحية السهم المخففة السلبية البالغة 1.20 دولار لنفس الفترة، والتي تتماشى مع ربحية السهم السلبية المبلغ عنها في نتائج الربع الثالث.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في Nine Energy Service، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يدرج 11 نصيحة إضافية لهذا السهم، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. قد تكون هذه الرؤى الإضافية ذات قيمة خاصة نظراً لديناميكيات السوق المعقدة للشركة والتحديات التي تواجهها في قطاع الطاقة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا