أعلنت شركة Biodesix, Inc. (NASDAQ: BDSX)، وهي شركة رائدة في مجال التشخيص لسرطان الرئة، عن أداء قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2024. حققت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.2 مليون دولار، مع ارتفاع إيرادات اختبارات تشخيص الرئة بنسبة 40% لتصل إلى 17.2 مليون دولار.
كما حسنت Biodesix صافي خسارتها بنسبة 6% لتصل إلى 10.3 مليون دولار وحافظت على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 78.4%. وعلى الرغم من بعض التحديات التشغيلية بسبب الأعاصير والتأخيرات في مشاريع الخدمات البيوفارما، فإن الشركة واثقة من مسار نموها، مؤكدة على توجيهاتها للإيرادات السنوية الكاملة بين 70 مليون دولار و72 مليون دولار، وتهدف إلى تحقيق التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في النصف الثاني من عام 2025.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Biodesix عن زيادة في الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليون دولار.
- نمت إيرادات اختبارات تشخيص الرئة بنسبة 40% لتصل إلى 17.2 مليون دولار.
- تحسن صافي الخسارة بنسبة 6% ليصل إلى 10.3 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 78.4%.
- لا تزال توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2024 بين 70 مليون دولار و72 مليون دولار.
- تستهدف الشركة تحقيق التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في النصف الثاني من عام 2025.
- تم تقديم تغطية جديدة لاختبارات Nodify وعرض بيانات مهمة في مؤتمر CHEST.
- ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 22.6 مليون دولار بسبب زيادة جهود المبيعات والتسويق.
- أنهت الربع برصيد نقدي قدره 31.4 مليون دولار وأعلنت عن برنامج ATM جديد بقيمة 50 مليون دولار.
نظرة الشركة المستقبلية
- تهدف Biodesix إلى تحقيق التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في النصف الثاني من عام 2025.
- تم تأكيد توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2024 بين 70 مليون دولار و72 مليون دولار.
- تتوقع الشركة زيادة فريق المبيعات إلى 70-75 عضواً في الربع الرابع من عام 2024 وتخطط لإضافة 6-8 أعضاء فصلياً في عام 2025.
- من المتوقع الحصول على بيانات مؤقتة من دراسة CLARIFY التي تقيم الاختبارات المعتمدة على الدم في عام 2025.
النقاط السلبية
- أثرت الأعاصير على العمليات، خاصة في مجال تشخيص الرئة في الجنوب الشرقي.
- ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 22.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق.
- انخفض الوضع النقدي إلى 31.4 مليون دولار من 42.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.
النقاط الإيجابية
- تجاوزت الإيرادات لكل ممثل مبيعات مليون دولار مع توقعات بمزيد من الزيادات.
- 11.1 مليون دولار في خدمات البيوفارما تحت العقد لم يتم الاعتراف بها كإيرادات بعد.
- خط إنتاج قوي في خدمات البيوفارما وزيادة اهتمام الأطباء بمنصة اختبارات Nodify.
الإخفاقات
- كان نمو حجم الاختبارات أقل قليلاً من التوقعات بسبب الاضطرابات التشغيلية.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بسبب المبيعات والتسويق وارتفاع الاستهلاك من مكتب جديد.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- قامت الشركة بمعالجة جميع العينات المستلمة في وقت متأخر من الربع وأعادتها إلى شريك البيوفارما.
- كان نمو الإيرادات لكل اختبار قوياً دون أي تحصيلات نقدية لمرة واحدة تؤثر على النتائج.
- يجري حالياً مراجعة السجلات الطبية لأكثر من 35,000 مريض لتحسين فهم الاختبار.
- لم يكن هناك توسع في تراكم مدفوعات Medicare Advantage، مع استمرار الجهود لحل المشكلة.
في الختام، تمر شركة Biodesix, Inc. بفترة محورية مع نمو مستقر ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق. وعلى الرغم من بعض التحديات، تظل إدارة الشركة متفائلة بشأن قدرتها على تحقيق أهدافها المالية وتعزيز موطئ قدمها في سوق تشخيص سرطان الرئة.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة Biodesix مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس نمو إيرادات الشركة بنسبة 35% على أساس سنوي في بيانات InvestingPro، والتي تظهر نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 48.92% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا المسار القوي للنمو النظرة المتفائلة للشركة وتأكيدها على توجيهات الإيرادات.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن Biodesix غير مربحة حالياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما هو موضح في إحدى نصائح InvestingPro. وهذا يتوافق مع صافي الخسارة المبلغ عنه للشركة، على الرغم من تحسنه، في مكالمة الأرباح الأخيرة. يؤكد هامش الدخل التشغيلي البالغ -52.71% التحديات التي تواجهها Biodesix في تحقيق الربحية.
على الجانب الإيجابي، تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن الأصول السائلة لشركة Biodesix تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر بعض المرونة المالية بينما تعمل الشركة نحو هدفها المتمثل في تحقيق التعادل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في النصف الثاني من عام 2025.
كان أداء السهم مؤخراً صعباً، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضاً بنسبة 20.73% في الأسبوع الماضي وانخفاضاً بنسبة 23.08% خلال الشهر الماضي. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم قد تعرض لضربة كبيرة مؤخراً. ومع ذلك، مع مؤشر القوة النسبية الذي يشير إلى منطقة ذروة البيع، قد يكون هناك إمكانية لارتداد السعر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لشركة Biodesix، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا