أعلنت شركة NACCO Industries (NYSE: NC) عن انتعاش كبير في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث حققت ربحًا تشغيليًا قدره 19.7 مليون دولار وصافي دخل قدره 15.6 مليون دولار، أو 2.14 دولار للسهم. يمثل هذا تباينًا واضحًا مع خسارة تشغيلية قدرها 6.3 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 3.8 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام السابق.
يُعزى هذا التحسن بشكل كبير إلى دخل تأمين انقطاع الأعمال البالغ 13.6 مليون دولار من توقف المرجل في شركة Mississippi Lignite Mining Company. كما ناقشت الشركة التوقعات المستقبلية، بما في ذلك زيادة الطلب وتحسن الأسعار مما يساهم في ارتفاع الربح التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في الربع الرابع من عام 2024.
النقاط الرئيسية
- أبلغت NACCO Industries عن زيادة كبيرة في الأرباح في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ الربح التشغيلي 19.7 مليون دولار وصافي الدخل 15.6 مليون دولار.
- بلغ الربح التشغيلي لقطاع تعدين الفحم 19.9 مليون دولار، مدعومًا بالكفاءات التشغيلية.
- شهد قطاع إدارة المعادن زيادة بنسبة 71% في الربح التشغيلي ليصل إلى 6.2 مليون دولار بسبب ارتفاع الإنتاج من الأصول المعدنية الجديدة.
- أبلغ قطاع التعدين في أمريكا الشمالية عن خسارة تشغيلية طفيفة بسبب توقف عميل جديد عن العمليات.
- تتوقع الشركة ارتفاع الربح التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب وتحسن الأسعار.
- سيتم إنهاء خطة المعاشات التقاعدية المحددة المزايا، ونقل الالتزامات إلى شركة تأمين.
- كان لدى NACCO 63 مليون دولار نقدًا و70 مليون دولار ديونًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- تتوسع الشركة بقوة في ولايات جديدة وتستفيد من العلاقات مع كبار منتجي المجمعات.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع NACCO Industries زيادات كبيرة على أساس سنوي في الربح التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الرابع والسنة الكاملة 2024.
- من المتوقع أن يكون صافي الدخل للسنة الكاملة 2024 أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2023.
- من المتوقع طلب قوي من العملاء في عام 2025، خاصة في تعدين الفحم، مع غياب التنازلات السعرية المؤقتة في Falkirk.
- قد يؤثر تضخم التكاليف على Mississippi Lignite Mining، بينما يهدف التعدين في أمريكا الشمالية إلى البناء على زخم عام 2024 مع عقود جديدة وتوسع.
- من المتوقع أن يكون أداء قطاع إدارة المعادن جيدًا في عام 2025 على الرغم من انخفاض معتدل في الإنتاج بسبب اتجاهات أسعار النفط والغاز الحالية.
النقاط السلبية
- شهد قطاع التعدين في أمريكا الشمالية خسارة تشغيلية قدرها 0.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- قد يؤثر تضخم التكاليف على عمليات Mississippi Lignite Mining في عام 2025.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن يعزز التوسع القوي للشركة في ولايات جديدة مثل تكساس وشمال نيفادا عمليات التعدين ويقلل من المخاطر.
- يتم الاستفادة من العلاقات مع كبار منتجي المجمعات لتحسين العمليات.
الإخفاقات
- كانت هناك رسوم انخفاض في القيمة قبل الضرائب بقيمة 65.9 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، والتي لن تتكرر في النتائج المستقبلية.
- من المتوقع أن يكون التدفق النقدي للسنة الكاملة 2024 استخدامًا للنقد.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقش جون بتلر نهج الشركة في التحوط، مؤكدًا على تفضيل تجنبه بسبب التكاليف، والاعتقاد في الحفاظ على الربحية من خلال تقلبات أسعار السوق.
- يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة أحجام الإنتاج، مما يفيد إدارة المعادن وأعمال الفحم.
- احتياطيات الفحم في داكوتا الشمالية هائلة، وقد تتجاوز ما تم الكشف عنه رسميًا مع توسع منطقة التصريح.
تستعد NACCO Industries لمواصلة النمو، مع التوسعات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية التي تدفع الربحية. تظل الشركة مركزة على الاستفادة من ظروف السوق والحفاظ على مركز مالي قوي مع التنقل في تحديات تضخم التكاليف والطلب في السوق.
رؤى InvestingPro
ينعكس الانتعاش المالي الأخير لشركة NACCO Industries في أحدث بيانات InvestingPro، والتي توفر سياقًا إضافيًا لأداء الشركة وتوقعاتها. تبلغ القيمة السوقية للشركة 221.68 مليون دولار، مما يشير إلى قيمتها السوقية الحالية بعد النتائج الإيجابية للربع الثالث من عام 2024.
أحد أهم نصائح InvestingPro لشركة NACCO Industries هو أنها "رفعت توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية". يتماشى هذا مع الأداء المالي القوي للشركة ويشير إلى التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 3.0%، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 11.89، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول نسبة إلى أرباحه. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص نظرًا لتحسن ربحية الشركة والتوقعات الإيجابية للربع الرابع من عام 2024 وما بعده.
من الجدير بالذكر أن NACCO Industries شهدت عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مع إجمالي عائد سعري بنسبة 12.31%. قد يعكس أداء الأسهم الأخير هذا رد فعل السوق الإيجابي على إعلان أرباح الشركة والتوقعات المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في NACCO Industries، يقدم InvestingPro رؤى إضافية مع 8 نصائح إضافية متاحة، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا