أظهرت شركة Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة كبيرة في المبيعات وانخفاض ملحوظ في صافي الرافعة المالية. قدمت الرئيسة التنفيذية جيل إيفانكو والمدير المالي جو برينكمان نتائج الشركة للربع الثالث في 1 نوفمبر 2024، مسلطين الضوء على زيادة بنسبة 22.4% في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وصافي نقد قوي من الأنشطة التشغيلية بلغ 200.7 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- بلغت مبيعات Chart Industries في الربع الثالث 1.06 مليار دولار، بزيادة 22.4% على أساس سنوي.
- بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 200.7 مليون دولار، مما أدى إلى تدفق نقدي حر قدره 174.6 مليون دولار.
- تحسنت نسبة صافي الرافعة المالية إلى 3.04x، مع هدف خفضها أكثر إلى 2x إلى 2.5x.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة 260.7 مليون دولار، أو 24.5% من المبيعات، مع ربحية سهم معدلة قدرها 2.18 دولار.
- بلغت الطلبات 1.17 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 5.4% عن العام السابق، مدفوعة بقطاعي الطاقة والهيدروجين.
- أفادت الشركة عن خط أنابيب تجاري بقيمة 23 مليار دولار و1.95 مليار دولار في التزامات العملاء التي لم تدخل بعد في المخزون.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح مبيعات السنة المالية 2024 بين 4.2 مليار دولار و4.3 مليار دولار.
- من المتوقع أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة حوالي 1.015 مليار دولار إلى 1.045 مليار دولار.
- من المتوقع أن تكون ربحية السهم المخففة المعدلة حوالي 9 دولارات، مع توقع تدفق نقدي حر قدره 400 مليون دولار.
- بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن تتراوح المبيعات بين 4.65 مليار دولار و4.85 مليار دولار، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بين 1.175 مليار دولار و1.225 مليار دولار، وربحية سهم مخففة معدلة من 12 إلى 13 دولارًا.
النقاط السلبية
- انخفضت طلبات قطاع المنتجات المتخصصة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 237.8 مليون دولار بسبب التوقيت.
- بلغ هامش الربح الإجمالي للمنتجات المتخصصة حوالي 26%، منخفضًا بشكل متتابع.
النقاط الإيجابية
- سجلت مبيعات HTS رقمًا قياسيًا بلغ 256.2 مليون دولار، بزيادة 12.5% على أساس سنوي.
- تحسن هامش الربح الإجمالي لـ HTS إلى 29.8%، بزيادة 340 نقطة أساس عن الربع الثالث من عام 2023.
- شهد قطاع RSL ارتفاعًا في الطلبات بنسبة 16.5% إلى 377.9 مليون دولار، مع زيادة المبيعات بنسبة 36% على أساس سنوي.
الإخفاقات
- انخفض هامش الربح الإجمالي لقطاع المنتجات المتخصصة بشكل متتابع بسبب نفقات المنشآت الجديدة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الرئيسة التنفيذية جيل إيفانكو خط الأنابيب البالغ 23 مليار دولار و2 مليار دولار في الالتزامات، مع التركيز على التزامات HTS والمنتجات المتخصصة.
- توقعت نسبة الطلبات إلى الفواتير 1 أو أكثر للربع الرابع، مع زيادة في المبيعات قدرها 150 مليون دولار من الربع الثالث إلى الربع الرابع.
- استبعدت المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للإيرادات من تغيير السياسات في واشنطن.
ساهمت التحسينات التشغيلية القوية لشركة Chart Industries والتركيز على تعزيزات الإنتاجية في توقعات مالية قوية. تؤكد شراكات الشركة ومشاريعها في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، مثل تلك مع ExxonMobil و Renergy Group، على التزامها بالنمو في قطاعات متنوعة. على الرغم من انخفاض طلبات قطاع المنتجات المتخصصة بسبب التوقيت، فإن مبيعات HTS القياسية للشركة وتحسن هوامش الربح الإجمالي تشير إلى مسار إيجابي. إن توقع الشركة لاستمرار الطلب القوي عبر معظم الأسواق النهائية، خاصة مع قبول تقنية IPSMR الخاصة بها، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي. من المقرر أن يوفر يوم المستثمرين القادم في 12 نوفمبر 2024 المزيد من الرؤى حول التوجه الاستراتيجي والأهداف المالية لشركة Chart Industries.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة Chart Industries في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 46.41% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 22.4% في مبيعات الربع الثالث. يتكمل هذا النمو القوي بنمو مثير للإعجاب في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 81.95% خلال نفس الفترة، مما يؤكد قدرة الشركة على توسيع عملياتها بكفاءة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Chart Industries لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية وكفاءة تشغيلية. تتماشى هذه الدرجة بشكل جيد مع التحسينات المبلغ عنها في صافي الرافعة المالية وتوليد التدفق النقدي القوي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام تدعم النظرة الإيجابية للشركة لعامي 2024 و2025.
إن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة البالغة 26.77 للاثني عشر شهرًا الماضية، جنبًا إلى جنب مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن GTLS يتم تداولها بنسبة سعر إلى ربحية منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين نظرًا للزيادة المتوقعة في أرباح الشركة ونمو المبيعات.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 11 نصيحة إضافية لشركة Chart Industries، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا