أعلنت شركة Essential Utilities Inc. (WTRG) عن أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت ربحية السهم 0.25 دولار، متجاوزة توقعات السوق. وأعلنت الشركة عن استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطورات تنظيمية إيجابية من المتوقع أن تعزز الإيرادات المستقبلية. وعلى الرغم من مواجهة تحديات من إعصار هيلين، أظهرت Essential Utilities مرونة من خلال استعادة سريعة للعمليات في نورث كارولاينا.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Essential Utilities عن ربحية سهم للربع الثالث بلغت 0.25 دولار، متجاوزة التوقعات.
- استثمرت الشركة 932.5 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية وتخطط لإنفاق 1.3 إلى 1.4 مليار دولار في عام 2024.
- الموافقة على قضية أسعار الغاز في بنسلفانيا لزيادة الإيرادات السنوية بمقدار 93 مليون دولار.
- من المتوقع أن تؤدي تسوية قضية أسعار المياه المرتقبة في بنسلفانيا إلى زيادة في الإيرادات بقيمة 73 مليون دولار.
- توجيه نمو ربحية السهم على المدى الطويل من 5% إلى 7% حتى عام 2027، باستثناء مساهمات DELCORA.
- ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 6% إلى 435.3 مليون دولار، مدفوعة بتعديلات الأسعار وزيادة المبيعات.
- انخفضت النفقات التشغيلية، مما ساهم في تحسين الصحة المالية.
- تم تحديد توجيهات ربحية السهم لعام 2024 عند 1.96 إلى 2 دولار، بما في ذلك مكاسب بيع الأصول وتأثيرات الطقس.
- الاستئنافات التنظيمية جارية لقضية أسعار الغاز، دون توقع آثار محاسبية.
- تخطط الشركة لنمو كبير في قطاعي المياه والغاز الطبيعي.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع Essential Utilities معدل نمو سنوي مركب من 5% إلى 7% في ربحية السهم حتى عام 2027.
- تخطط لاستثمار 1.3 مليار إلى 1.4 مليار دولار في مشاريع رأسمالية في عام 2024.
- تتوقع زيادة في الإيرادات بقيمة 73 مليون دولار من تسوية قضية أسعار المياه في بنسلفانيا بدءًا من فبراير 2025.
- تهدف إلى جمع 350 مليون دولار من حقوق الملكية بين عامي 2024 و2025 لدعم النمو.
النقاط السلبية
- أثرت تحديات إعصار هيلين على العمليات، على الرغم من سرعة التعافي.
- انخفاض استهلاك الغاز عوض جزئياً مكاسب الأرباح.
- أدى عدم اليقين التنظيمي في بنسلفانيا إلى إبطاء عمليات الاستحواذ مؤقتًا.
النقاط الإيجابية
- الموافقة على قضية أسعار الغاز في بنسلفانيا وتسوية قضية أسعار المياه المتوقعة لتعزيز الإيرادات.
- انخفاض النفقات التشغيلية مما يحسن الصحة المالية للشركة.
- نظرة إيجابية على المناقشات التنظيمية والامتثال للوائح PFAS.
الإخفاقات
- تم تعويض المكاسب من الاستردادات التنظيمية، وزيادة حجم المياه، وخفض النفقات، ونمو العملاء جزئياً بانخفاض استهلاك الغاز وعوامل أخرى.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون خطط التمويل من حقوق الملكية، بهدف جمع 350 مليون دولار بين عامي 2024 و2025.
- تظل الشركة واثقة من اتفاقية شراء أصول DELCORA، على الرغم من الإجراءات القانونية الحالية.
- كانت المناقشات التنظيمية إيجابية، مع توقعات بالحفاظ على الامتثال للوائح PFAS.
في الختام، أظهرت Essential Utilities Inc. أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024 وتظل متفائلة بشأن آفاق نموها واستثماراتها في البنية التحتية. من المتوقع أن تساهم المبادرات الاستراتيجية للشركة والتطورات التنظيمية بشكل إيجابي في أرباحها المستقبلية وتوسعها في قطاعي المياه والغاز الطبيعي.
رؤى InvestingPro
تواصل Essential Utilities Inc. (WTRG) إظهار قوة مالية ومرونة، كما يتضح من أدائها الأخير في الربع الثالث من عام 2024. يتم دعم هذا المسار الإيجابي بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro، والتي توفر سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع WTRG بقيمة سوقية تبلغ 11.07 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المرافق. يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 20.44 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباحها، وهو ما يتماشى مع تجاوز الشركة للأرباح المتوقعة والنظرة المستقبلية الإيجابية.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن Essential Utilities "قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 32 عامًا متتالية." يؤكد هذا السجل المثير للإعجاب في نمو توزيعات الأرباح على التزام الشركة بعوائد المساهمين، وهو أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى الموافقات التنظيمية الأخيرة وزيادات الإيرادات المتوقعة المذكورة في المقال. يعزز عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 3.25% جاذبية السهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن السهم "يتداول عمومًا بتقلبات سعرية منخفضة." قد تكون هذه الخاصية جذابة للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، خاصة في ضوء قدرة الشركة على التعامل مع التحديات مثل إعصار هيلين والحفاظ على مسار نموها.
من الجدير بالذكر أن Essential Utilities كانت "مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية"، مع إجمالي ربح قدره 1.16 مليار دولار وهامش دخل تشغيلي يبلغ 35.63%. تدعم هذه الأرقام الأداء المالي القوي للشركة وقدرتها على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية كما هو موضح في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للملف المالي لشركة Essential Utilities، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول إمكانات الاستثمار في الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا