أعلنت شركة Aris Water Solutions, Inc. (Aris) عن أداء قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مدفوعة بزيادة أحجام المياه المنتجة وارتفاع نشاط الإنجاز. وأعلنت الشركة، التي يقودها كبار المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي أماندا بروك ورئيس مجلس الإدارة بيل زارتلر، عن ارتفاع كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة ونظرة إيجابية للعام المقبل.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح وأكدت على تركيزها على الكفاءة التشغيلية ومبادرات النمو.
النقاط الرئيسية
- أعلنت Aris Water Solutions عن نمو بنسبة 2% على أساس ربع سنوي و6% على أساس سنوي في أحجام المياه المنتجة.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع 54.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.
- رفعت الشركة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2024 إلى ما بين 208 و212 مليون دولار.
- بلغت النفقات الرأسمالية للربع الثالث 8 ملايين دولار، مع توقع للعام الكامل يتراوح بين 98-105 مليون دولار.
- سيتم دفع توزيعات أرباح الربع الرابع بقيمة 0.105 دولار للسهم في 19 ديسمبر 2024.
- تتوقع Aris نمواً في منتصف النطاق الأحادي في أحجام المياه المنتجة لعام 2025، مدفوعاً بنشاط العملاء.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع Aris استمرار النمو في أحجام المياه المنتجة، مدفوعة بعملاء رئيسيين مثل مجموعة شيفرون وكونوكو.
- تستكشف الشركة بنشاط فرص خفض التكاليف ومشاريع استخراج المعادن المحتملة.
- تسعى Aris للحصول على تصاريح للتصريف السطحي في نهر بيكوس كبديل فعال من حيث التكلفة للحقن تحت الأرض.
- من المتوقع نمو في منتصف النطاق الأحادي في أحجام المياه المنتجة لعام 2025.
النقاط السلبية
- برامج إعادة شراء الأسهم معلقة حالياً بسبب محدودية التداول الحر.
- يتم مراقبة التأثيرات التنظيمية المحتملة من قواعد التراجع الجديدة في نيو مكسيكو.
النقاط الإيجابية
- زادت أحجام المياه المعاد تدويرها بنسبة 25% على أساس ربع سنوي و16% على أساس سنوي.
- يتم استكشاف فرص في معالجة المياه الصناعية، بالاستفادة من الخبرة الواسعة للشركة.
- تم تحقيق تحسينات في استعادة الزيت المقشود، مما ساهم في الكفاءة التشغيلية.
الإخفاقات
- لا يُتوقع حدوث زيادات كبيرة في نمو توزيعات الأرباح في المدى القريب.
- على الرغم من الانفتاح على فرص الاندماج والاستحواذ، لم تحدد Aris بعد أهدافاً مناسبة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة تخصيص رأس المال، مع التركيز على نمو توزيعات الأرباح بما يتماشى مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وفرص الاندماج والاستحواذ.
- تم التطرق إلى التطورات التنظيمية المتعلقة بالتخلص من المياه المنتجة في تكساس والتأثيرات المحتملة للتشريعات في نيو مكسيكو.
في الختام، حققت Aris Water Solutions أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، مع نمو كبير في أحجام المياه المنتجة ونظرة قوية للمستقبل. تلتزم الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال التخصيص الدقيق لرأس المال وتستكشف مبادرات نمو مختلفة مع الحفاظ على التركيز على أعمالها الأساسية. على الرغم من التحديات التنظيمية المحتملة، تظل Aris متفائلة بشأن صحتها المالية وآفاق النمو لعام 2025 وما بعده.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لـ Aris Water Solutions في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.22 مليار دولار، مما يعكس موقعها القوي في قطاع إدارة المياه. يتماشى نمو إيرادات Aris المثير للإعجاب البالغ 13.51% خلال الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة المبلغ عنها في أحجام المياه المنتجة وارتفاع نشاط الإنجاز.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Aris هذا العام، مما يؤكد توقعات الشركة المرتفعة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لعام 2024. تؤكد هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب، والتي تبلغ حالياً 59.58%، على الكفاءة التشغيلية لـ Aris، وهو تركيز رئيسي ذُكر في مكالمة الأرباح.
يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 20.43 ونسبة السعر إلى النمو البالغة 0.29 إلى أن Aris قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لآفاق نموها. قد يكون هذا مثيراً للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين الذين يأخذون في الاعتبار النظرة الإيجابية للشركة والنمو المتوقع في منتصف النطاق الأحادي في أحجام المياه المنتجة لعام 2025.
يتضح الصحة المالية القوية لـ Aris أيضاً من خلال تجاوز أصولها السائلة للالتزامات قصيرة الأجل، كما لوحظ في نصيحة أخرى من InvestingPro. تدعم هذه الاستقرار المالي قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح والسعي المحتمل وراء مبادرات النمو.
من الجدير بالذكر أن Aris تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، مع عائد إجمالي للسعر بلغ 131.61% خلال العام الماضي. يتماشى هذا الأداء مع النتائج المالية القوية للشركة والنظرة المستقبلية الإيجابية التي نوقشت في مكالمة الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لـ Aris Water Solutions، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا