أعلنت شركة جيني للطاقة المحدودة (NYSE: GNE)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة، عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للربع الثالث من عام 2024. حققت الشركة دخلاً من العمليات قدره 12 مليون دولار و14 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (EBITDA)، مما يشير إلى أداء قوي عبر قطاعات أعمالها.
سلط الرئيس التنفيذي لشركة جيني للطاقة، مايكل شتاين، والمدير المالي، آفي جولدين، الضوء على مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة، بما في ذلك التوسع في سوق الغاز الطبيعي في كاليفورنيا والتنفيذ الناجح لصفقة تجميع كبيرة للكهرباء السكنية.
على الرغم من انخفاض الإيرادات الموحدة بسبب انخفاض استهلاك الكهرباء، لا تزال الشركة على المسار الصحيح لتحقيق الحد الأعلى من توجيهاتها السنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة والتي تتراوح بين 40 مليون دولار و50 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- أعلنت جيني للطاقة عن دخل من العمليات قدره 12 مليون دولار و14 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الثالث.
- أضافت الشركة حوالي 36,000 عداد جديد صافي خلال الربع.
- تتوسع جيني للطاقة في سوق الغاز الطبيعي في كاليفورنيا وتخدم الآن 19 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.
- ارتفعت إيرادات GREW بنسبة 29.2% لتصل إلى 6.1 مليون دولار، مع تضاعف إيرادات Diversegy على أساس سنوي.
- أعادت الشركة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء حوالي 123,000 سهم بقيمة 2 مليون دولار.
توقعات الشركة
- جيني للطاقة على المسار الصحيح لتحقيق الحد الأعلى من توجيهاتها السنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.
- تتوقع الشركة مواصلة مسار نموها وتسريع الأداء في عام 2025.
النقاط السلبية
- انخفضت الإيرادات الموحدة بنسبة 10.5% لتصل إلى 111.9 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض استهلاك الكهرباء.
- انخفضت إيرادات GRE بنسبة 12.1% لتصل إلى 105.8 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا في كيلوواط ساعة المباعة.
النقاط الإيجابية
- نفذت الشركة بنجاح صفقة تجميع كبيرة للكهرباء السكنية ساهمت في النمو.
- يعمل التركيز الاستراتيجي لـ GREW على مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق على توسيع توليد الأرباح الإجمالية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الإخفاقات
- شهد الربع الثالث انخفاضًا في استهلاك الكهرباء لكل عداد بسبب الطقس الأكثر اعتدالاً.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- لم تكن هناك أسئلة من المستثمرين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مكالمة الأرباح.
تعكس النتائج الفصلية القوية لشركة جيني للطاقة قدرة الشركة على التكيف والنمو في سوق طاقة ديناميكي. يؤكد التوسع في أسواق جديدة وإعادة تموضع قطاع أعمال الطاقة المتجددة على التزام جيني للطاقة بالتنويع والنمو على المدى الطويل. في حين تواجه بعض الرياح المعاكسة من أنماط الاستهلاك الموسمية، تظل الصحة المالية العامة للشركة قوية، مع ميزانية عمومية قوية وتركيز على قيمة المساهمين. مع استمرار جيني للطاقة في تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها، من المحتمل أن يراقب المستثمرون الزخم المستمر حتى السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة جيني للطاقة في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 440.35 مليون دولار، مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 21.84% خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع مبادرات التوسع المبلغ عنها للشركة والتنفيذ الناجح للصفقات الجديدة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن جيني للطاقة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لقدرة الشركة على إعادة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يتم تعزيز هذا الموقف المالي القوي بشكل أكبر من خلال حقيقة أن التدفقات النقدية يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة، مما يشير إلى الاستقرار المالي والمرونة لمبادرات النمو المستقبلية.
تكشف نصيحة أخرى من InvestingPro أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، وهو ما يتوافق مع إعادة شراء الشركة المبلغ عنها لحوالي 123,000 سهم بقيمة 2 مليون دولار. يوضح هذا ثقة الإدارة في قيمة الشركة والتزامها بتعزيز عوائد المساهمين.
تجدر الإشارة إلى أن جيني للطاقة يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 57.31. في حين قد يشير هذا إلى تقييم مرتفع، فقد يعكس أيضًا تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق نمو الشركة، لا سيما في ضوء توسعها في أسواق جديدة مثل قطاع الغاز الطبيعي في كاليفورنيا.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة جيني للطاقة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا