أعلنت شركة Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR)، وهي سوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط المشترين بموردي التصنيع، عن نتائج مالية قوية في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. وأعلن الرئيس التنفيذي راندي ألتشولر والمدير المالي جيمس ميلن عن إيرادات قياسية بلغت 142 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 19٪ على أساس سنوي. وارتفع إجمالي أرباح السوق للشركة بنسبة 34٪، مع تحسن ملحوظ في هامش الربح الإجمالي إلى 33.6٪.
نما عدد المشترين والموردين النشطين على المنصة بشكل كبير، مع زيادة بنسبة 24٪ في عدد المشترين وتجاوز شبكة الموردين 4,200. وتتوقع Xometry تحقيق ربحية طفيفة معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع، كما تتوقع أن يتجاوز نمو الإيرادات في عام 2025 نظيره في عام 2024، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بالفعل بنسبة 55٪ على أساس سنوي.
النقاط الرئيسية
- حققت Xometry إيرادات قياسية بلغت 142 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 19٪ على أساس سنوي.
- ارتفع إجمالي أرباح السوق بنسبة 34٪، مع زيادة 250 نقطة أساس في هامش الربح الإجمالي إلى 33.6٪.
- توسعت شبكة الموردين النشطة إلى أكثر من 4,200، وزاد عدد المشترين النشطين إلى 64,851، بزيادة 24٪.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 145 مليون دولار و147 مليون دولار، مع توقع نمو السوق بنسبة 16٪ إلى 18٪ على أساس سنوي.
- من المتوقع تحقيق ربحية معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الرابع، بتحسن من خسارة قدرها 2.9 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.
- نمت الإيرادات الدولية بشكل كبير، بزيادة 55٪ على أساس سنوي، مقتربة من معدل سنوي قدره 100 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع Xometry الحفاظ على نمو بنسبة 20٪ على الأقل في عام 2025، مع التركيز على توسيع حصة المحفظة والأسواق الدولية.
- بلغ النقد وما في حكمه 234 مليون دولار، مع جهود لتحسين كفاءة رأس المال العامل.
- تشمل الأهداف طويلة المدى التوسع نحو 1 مليار دولار من الإيرادات ونطاق هامش ربح إجمالي يتراوح بين 39٪ و40٪.
النقاط السلبية
- من المتوقع أن تنخفض إيرادات خدمات الموردين بنحو 10٪.
- من المتوقع تباطؤ نمو السوق المتتالي إلى 4٪ في الربع الرابع، مقارنة بـ 8٪ إلى 9٪ سابقًا، بسبب ضعف البيئة الصناعية والعوامل الموسمية.
النقاط الإيجابية
- من المتوقع أن يقترب هامش الربح الإجمالي القياسي للسوق البالغ 33.6٪ من 35٪ بحلول نهاية العام.
- اعتماد قوي لمنتج Team Space، مع إنشاء أكثر من 4,000 فريق، يستهدف العملاء الأكبر حجمًا.
- تهدف الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والعمليات إلى تعزيز الربحية.
الإخفاقات
- لم يتم تقديم تحديثات محددة حول الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال المكالمة.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- أعربت الإدارة عن ثقتها في مرونة نموذج السوق الخاص بهم ضد التأثيرات المحتملة للمناخ السياسي الحالي على التعريفات الجمركية والسياسات التجارية.
- تستمر قاعدة الموردين العالمية في النمو، مع إضافة شهادات جديدة، بتسهيل من شراكات مثل تلك المبرمة مع Thomasnet.
يظهر أداء Xometry في الربع الثالث قدرة الشركة على النمو رغم الشكوك الاقتصادية الكلية. مع التركيز على توسيع سوقها، وتعزيز التكنولوجيا، وإدارة النفقات بانضباط، تضع Xometry نفسها في موقع يؤهلها للنمو المستدام في قطاع التصنيع. تشير استثمارات الشركة الاستراتيجية والتزامها بالابتكار إلى نظرة مستقبلية واثقة، حيث تواصل ربط المشترين والموردين في سوقها المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء القوي لشركة Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR) في الربع الثالث في ديناميكيات السوق الأخيرة. وفقًا لبيانات InvestingPro، شهدت الشركة عائدًا إجماليًا كبيرًا للسعر بنسبة 116.23٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما يتماشى مع نمو الإيرادات المُبلغ عنه وتحسن مقاييس السوق.
يؤتي تركيز الشركة على توسيع سوقها وتعزيز التكنولوجيا ثماره، كما يتضح من نمو الإيرادات بنسبة 21.19٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يدعم مسار النمو هذا النظرة المتفائلة للإدارة لعام 2025 وما بعده.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Xometry تعمل بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر مرونة مالية مع سعي الشركة لتحقيق استراتيجيات النمو الخاصة بها. هذا الأساس المالي القوي أمر بالغ الأهمية حيث تهدف Xometry إلى التوسع نحو هدف الإيرادات البالغ 1 مليار دولار.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن Xometry غير مربحة حاليًا، مع نسبة سعر إلى ربحية سلبية تبلغ -25.51 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. يتماشى هذا مع تركيز الشركة على النمو بدلاً من الربحية الفورية، كما ذُكر في توقعاتها لتحقيق ربحية طفيفة معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع.
كان أداء الأسهم الأخير قويًا بشكل خاص، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا بنسبة 31.77٪ خلال الأسبوع الماضي و48.59٪ خلال الشهر الماضي. دفعت هذه الزيادة في سعر السهم القيمة السوقية لشركة Xometry إلى 1.46 مليار دولار، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الشركة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتعمق أكبر في الصحة المالية لشركة Xometry ومركزها في السوق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية ومجموعة شاملة من المقاييس في الوقت الفعلي. يمكن أن توفر هذه الرؤى سياقًا قيمًا لفهم مسار Xometry في سوق التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا