بدأت Loop Capital يوم الثلاثاء، بدأت Loop Capital تغطية سهم Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ: IAS) بتصنيف شراء وسعر مستهدف عند 15.00 دولارًا أمريكيًا. استشهدت الشركة بتاريخ الشركة في تجاوز توجيهات الإيرادات وتوقعاتها الواقعية لإيرادات السنة المالية 2024 (السنة المالية 24) كأسباب للتصنيف الإيجابي.
تجاوزت Integral Ad Science باستمرار الحد الأعلى لتوجيهات الإيرادات لمدة 11 ربعًا متتاليًا منذ أن أصبحت كيانًا عامًا. قامت الشركة مرة واحدة فقط بمراجعة توجيهاتها الصادرة سابقًا للسنة المالية بالتخفيض خلال ما يقرب من ثلاث سنوات. يدعم هذا السجل الحافل ثقة المحللين في قدرة الشركة على تلبية توقعات الإيرادات الحالية للسنة المالية 24.
وقد انخفض تقييم الشركة بشكل ملحوظ بمقدار النصف منذ أن أعلنت عن نتائجها للربع الرابع من عام 2023 وقدمت توجيهات إيرادات السنة المالية 24 التي جاءت أقل من توقعات السوق.
ورداً على ذلك، تفاوضت الإدارة على التزامات متعددة السنوات مع العديد من العملاء الكبار من خلال تقديم خصومات على منتجات القياس القديمة، إلى جانب زيادة بيع المنتجات الجديدة. وتنظر Loop Capital إلى هذه الاستراتيجية على أنها حدث منفرد لا ينبغي أن يثير مخاوف بشأن سوق التحقق من الإعلانات الأوسع نطاقاً.
حاليًا، يتم تداول Integral Ad Science حاليًا بمضاعف يبلغ 3.1 مرة من تقديرات Loop Capital لإيرادات السنة المالية 24. ويمثل هذا خصمًا كبيرًا عند مقارنته بمنافسها الرئيسي، DoubleVerify (شراء/39 دولارًا أمريكيًا)، والذي يتم تداوله عند 7.0 أضعاف، ومتوسط قطاع تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت عند 4.8 أضعاف. ويعتقد المحلل أن هذا الخصم يرجع إلى تشكيك المستثمرين في تقديرات الشركة لهذا العام.
وتخلص Loop Capital إلى أن التقييم الحالي لسهم Integral Ad Science يقدم سيناريو مواتٍ للمخاطرة/العائد. ويستند هذا التقييم إلى تحليلهم الذي يشير إلى أن توجيهات الشركة للسنة المالية 24 ليست أكثر عرضة للخطر من تلك الخاصة بمنافسها الرئيسي.
رؤى InvestingPro
في ضوء توقعات Loop Capital المتفائلة بشأن شركة Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS)، توفر البيانات الأخيرة من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. فعلى الرغم من التحديات التي تواجه السوق، من المتوقع أن تشهد شركة Integral Ad Science نموًا في صافي الدخل هذا العام، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية للمحلل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أربعة محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما يشير إلى أن بعض الحذر قد يكون له ما يبرره.
من وجهة نظر التقييم، يتم تداول الشركة عند مضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 213.7 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023 عند 215.3. هذا أعلى بكثير من متوسط السوق، مما يشير إلى علاوة على أرباح الشركة. ومع ذلك، فقد شهد السهم انخفاضًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث انخفض بنسبة 32.71%، مما قد يمثل فرصة شراء لأولئك الذين يؤمنون بأساسيات الشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.
كما يُظهر InvestingPro أيضًا أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، وهو أمر مطمئن لصحتها المالية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي توفر رؤية شاملة للوضع المالي لشركة Integral Ad Science وآفاقها المستقبلية. لاكتشاف المزيد والاستفادة من هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.