أجرت شركة Matrix Service Company (MTRX)، وهي مزود بارز لخدمات البناء والهندسة، مكالمة أرباح الربع الرابع للسنة المالية 2024 في 11 سبتمبر 2024، كاشفة عن مزيج من النكسات المالية والتقدم الاستراتيجي.
على الرغم من تسجيل خسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار، أو 0.16 دولار للسهم المخفف، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في المخزون على أساس سنوي وطلب قوي عبر القطاعات الرئيسية. قدم الرئيس التنفيذي John Hewitt والمدير المالي Kevin Cavanah رؤى حول التوقعات المستقبلية للشركة، مؤكدين على الطلب القوي في قطاعات الطاقة وتوقع ارتفاع الإيرادات في السنة المالية 2025.
النقاط الرئيسية
- ارتفع المخزون للشركة بأكثر من 30٪، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
- بلغت المشاريع الجديدة الممنوحة في الربع 176 مليون دولار.
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 189 مليون دولار في الربع الرابع، ولكن تم تسجيل خسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات السنة المالية 2025 بين 900 مليون دولار و950 مليون دولار.
- تقدر قيمة خط أنابيب الفرص بـ 6.1 مليار دولار، مع التركيز على الغاز الطبيعي المسال، والسوائل الغازية الطبيعية، والأمونيا، والهيدروجين، والوقود المتجدد.
- تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية بدون ديون و170 مليون دولار من السيولة.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Matrix Service Company زيادة في الإيرادات بنسبة 24٪ إلى 30٪ في السنة المالية 2025.
- من المتوقع أن يقود قطاعا حلول التخزين والمحطات والبنية التحتية للمرافق والطاقة النمو.
- من المتوقع أن ينتعش قطاع المرافق والعمليات الصناعية، على الرغم من انخفاض الإيرادات.
النقاط السلبية
- تم تسجيل خسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار في الربع الرابع بسبب النفقات العامة للبناء غير المستردة بالكامل.
- شهد قطاع البنية التحتية الكهربائية انخفاضًا بسبب انخفاض إنفاق العملاء وصغر حجم المشاريع.
- تواجه الشركة تحديات في سوق الهيدروجين وتتقدم بحذر مع المشاريع التي يقودها المطورون.
النقاط الإيجابية
- تنفيذ قوي للمشاريع في قطاع المرافق والعمليات الصناعية، على الرغم من انخفاض الإيرادات.
- تحول إيجابي في مشهد المشاريع، خاصة في مجال التخزين، مع عودة المشاريع الأكبر حجمًا.
- تقوم الشركة بتوسيع نطاق عملها في الشمال الشرقي واستكشاف مناطق جغرافية جديدة.
الإخفاقات
- انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 6.6٪، بانخفاض 400 نقطة أساس عن العام السابق.
- ظلت نفقات البيع والإدارة والعموميات ثابتة عند 17.3 مليون دولار، على الرغم من نمو الإيرادات.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي John Hewitt عن تفاؤله بشأن انتعاش قطاع البنية التحتية الكهربائية خلال الربعين أو الثلاثة أرباع القادمة.
- تستهدف الشركة الأعمال الكهربائية الصناعية المتعلقة بمراكز البيانات، والتي تشهد طلبًا مرتفعًا.
- تظل الأسعار مستقرة، مع وجود منافسة محدودة للمشاريع الأكبر حجمًا مما يعزز إمكانات الهامش.
- ستركز الشركة على العملاء المستقرين ماليًا بدلاً من المشاريع التي يقودها المطورون في سوق الهيدروجين.
تؤكد النتائج المالية المختلطة لشركة Matrix Service Company للربع الرابع من السنة المالية 2024 على مرونة الشركة في مواجهة الرياح المعاكسة في الصناعة. مع وجود مخزون قوي واستراتيجية واضحة للاستفادة من الفرص الناشئة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، تضع شركة Matrix Service Company نفسها للعودة إلى الربحية والنمو المستدام في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Matrix Service Company (MTRX) مشهدًا ماليًا معقدًا وفقًا لأحدث البيانات من InvestingPro. فيما يلي بعض المقاييس والنصائح الرئيسية التي يجب مراعاتها:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 286.74 مليون دولار، مما يعكس حجمها وقيمتها السوقية داخل الصناعة.
- لدى MTRX نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -11.51، مما يشير إلى أن الشركة غير مربحة حاليًا.
- بلغت الإيرادات للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الرابع من عام 2024 728.21 مليون دولار، مع نمو سلبي في الإيرادات بنسبة -8.4٪، مما يشير إلى انخفاض في المبيعات مقارنة بالفترة السابقة.
نصائح InvestingPro:
- أحد الجوانب الإيجابية لـ MTRX هو أنها تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية في أوقات عدم اليقين.
- يتم تداول الشركة بمضاعف إيرادات منخفض، مما قد يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لمبيعاته.
يمكن أن توفر هذه النصائح والمقاييس في الوقت الفعلي من InvestingPro للمستثمرين فهمًا أكثر دقة للصحة المالية لشركة Matrix Service Company وإمكانات الاستثمار. للحصول على نظرة أعمق في البيانات المالية للشركة والوصول إلى أكثر من 8 نصائح إضافية من InvestingPro لـ MTRX، يمكن للمستثمرين زيارة https://www.investing.com/pro/MTRX.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها