أعلنت شركة بيرميان ريسورسز (الرمز: PR) عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024 في [التاريخ]، مسلطة الضوء على نمو كبير في الإنتاج وأداء مالي قوي. أعلنت الشركة أنها تجاوزت توقعات إنتاج النفط، بإنتاج يومي بلغ 161,000 برميل وإنتاج إجمالي قدره 347,000 برميل مكافئ نفطي يومياً. هذا الأداء دفع بيرميان ريسورسز إلى زيادة توقعاتها لإنتاج النفط للعام الكامل للمرة الثالثة، برفعها بمقدار 11,000 برميل يومياً منذ فبراير.
النقاط الرئيسية
- أعلنت بيرميان ريسورسز عن إنتاج نفطي أعلى من المتوقع بلغ 161,000 برميل يومياً.
- رفعت الشركة توقعاتها لإنتاج النفط للعام الكامل بمقدار 11,000 برميل يومياً، مسجلة الزيادة الثالثة منذ فبراير.
- بلغت النفقات الرأسمالية للربع الثالث 520 مليون دولار، مع تدفق نقدي تشغيلي معدل بقيمة 823 مليون دولار وتدفق نقدي حر معدل بقيمة 303 مليون دولار.
- زادت بيرميان ريسورسز توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 150% إلى 0.60 دولار للسهم ووسعت تفويض إعادة شراء الأسهم إلى 1 مليار دولار.
- تهدف الشركة للحصول على تصنيفات استثمارية بحلول عام 2025 وتحافظ على ميزانية عمومية قوية بسيولة تبلغ 2.8 مليار دولار.
نظرة مستقبلية للشركة
- تركز بيرميان ريسورسز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية في نيو مكسيكو، مع خطط لتعزيز كفاءات الحفر والإكمال.
- تتوقع الشركة نطاق نمو إنتاجي يتراوح بين 0-10% لعام 2025، اعتماداً على الظروف الاقتصادية الكلية.
- تم تحديد هدف يبلغ حوالي 800 دولار لتكلفة حفر وإكمال البئر (D&C)، مع إمكانية مزيد من التخفيضات من خلال تحسينات الكفاءة.
- وصلت مبادرات إعادة تدوير المياه إلى 50%، مع أهداف للزيادة إلى الثلثين أو أكثر في العامين المقبلين.
النقاط السلبية
- تتوقع الشركة زيادة طفيفة في النفقات الرأسمالية للربع الرابع بسبب تقلبات حصة العمل.
- من المتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية قليلاً في الربع الرابع بسبب عمليات باريلا درو التي تديرها Oxy.
النقاط الإيجابية
- نجحت بيرميان ريسورسز في دمج أصول إيرثستون، مما ساهم في خفض النفقات التشغيلية.
- زادت الشركة مبيعات الغاز الطبيعي في ساحل الخليج بنسبة 50% وتعمل على تحسين صافي العائدات.
- أدت الكفاءة التشغيلية المحسنة إلى تسريع إنتاج الآبار مع الحفاظ على النفقات الرأسمالية ضمن التوجيهات الأولية.
الإخفاقات
- كان هناك انخفاض طفيف في إنتاج الغاز على الرغم من زيادة أحجام NGL بسبب المزيد من استرداد الإيثان.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد ويل هيكي التزام الشركة بزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها في عمليات الإكمال إلى الثلثين أو أكثر.
- نفى جيمس والتر المخاوف بشأن تأثير البيئة التنظيمية في نيو مكسيكو على العمليات.
- ينصب تركيز الشركة على عمليات الاستحواذ الإضافية، مع عدم تلبية الفرص الحالية لمعايير العائد الخاصة بهم.
- كانت نفقات التشغيل الإيجارية (LOE) المنخفضة أقل من التوقعات، مع توقع زيادة طفيفة في الربع الرابع.
أظهرت مكالمة أرباح بيرميان ريسورسز للربع الثالث من عام 2024 قدرة الشركة على تجاوز توقعات الإنتاج وتعزيز وضعها المالي. مع التركيز الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية وعوائد المساهمين، تظل الشركة واثقة من مسار نموها والتزامها بالمبادرات البيئية، مثل زيادة إعادة تدوير المياه في العمليات. مع استمرار بيرميان ريسورسز في التنقل في سوق الطاقة الديناميكي، فإنها تظهر المرونة والقدرة على التكيف، مما يضعها في موقع جيد للحصول على تصنيفات استثمارية محتملة وربحية مستدامة.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء القوي لشركة بيرميان ريسورسز (PR) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 12.04 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة. من الجدير بالذكر أن نمو إيرادات PR كان استثنائياً، مع زيادة بنسبة 71.32% خلال الاثني عشر شهراً الماضية وزيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 99.89% في الربع الأخير. وهذا يتماشى جيداً مع زيادات الإنتاج المبلغ عنها والتوجيهات المرتفعة للشركة.
ربحية الشركة جديرة بالملاحظة أيضاً، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 76.84% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 37.77% للاثني عشر شهراً الماضية. تؤكد هذه الأرقام على الكفاءة التشغيلية لبيرميان ريسورسز، والتي تم تسليط الضوء عليها في تقرير الأرباح.
توفر نصائح InvestingPro سياقاً إضافياً للصحة المالية للشركة وأدائها في السوق. تشير إحدى النصائح إلى أن بيرميان ريسورسز "قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية"، وهو ما يتوافق مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 150% في توزيعات الأرباح الأساسية إلى 0.60 دولار للسهم. وهذا يدل على التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين، وهو تركيز رئيسي ذُكر في مكالمة الأرباح.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن السهم قد أظهر "عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي"، مع بيانات تظهر عائداً سعرياً إجمالياً بنسبة 9.83% في الأسبوع الماضي. قد يعكس هذا رد فعل إيجابي في السوق على النتائج القوية للربع الثالث والتوجيهات المتزايدة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الوضع المالي لبيرميان ريسورسز ونظرتها المستقبلية في السوق. هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ PR، والتي قد تكون قيّمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع الطاقة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا