في 5 نوفمبر 2024، أعلنت شركة ساندريدج إنرجي (NYSE: SD) عن ربع ثالث قوي، مع إنجازات مالية وتشغيلية كبيرة، بما في ذلك EBITDA المعدلة بقيمة تقارب 18 مليون دولار. كان الاستحواذ الاستراتيجي للشركة في حوض غرب أناداركو مفيدًا للإنتاج والتدفق النقدي، وأعلنت ساندريدج عن توزيع أرباح نقدية قدرها 0.11 دولار للسهم. مع أكثر من 94 مليون دولار نقدًا، وعدم وجود ديون، وخسارة تشغيلية صافية فيدرالية (NOL) تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار، فإن ساندريدج مستعدة للنمو المستقبلي وتعزيز قيمة المساهمين.
النقاط الرئيسية
- أعلنت ساندريدج إنرجي عن ربع ثالث إيجابي مع EBITDA معدلة تقارب 18 مليون دولار.
- أكملت الشركة عملية استحواذ في حوض غرب أناداركو، مما ساهم في متوسط إنتاج يبلغ 19 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا في سبتمبر.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية قدرها 0.11 دولار للسهم، تدفع للمساهمين في 29 نوفمبر 2024.
- تحافظ ساندريدج على وضع سيولة قوي مع أكثر من 94 مليون دولار نقدًا وبدون ديون.
- تسمح الخسارة التشغيلية الصافية الفيدرالية للشركة البالغة حوالي 1.6 مليار دولار بحماية التدفقات النقدية من الضرائب الفيدرالية.
- أدت الكفاءات التشغيلية إلى انخفاض بنسبة 9% في نفقات التشغيل الإيجارية، لتصل الآن إلى حوالي 9.1 مليون دولار.
- تخطط ساندريدج لتطوير مشروع شيروكي، مستهدفة حفر ما يصل إلى 12 بئرًا العام المقبل.
نظرة مستقبلية للشركة
- من المتوقع أن يؤدي دمج آبار شيروكي إلى خفض سعر التعادل إلى حوالي 35 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.
- تسمح قاعدة أصول ساندريدج بتحقيق الربحية عند سعر 40 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط و2 دولار لهنري هب.
- تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، حيث دفعت أكثر من 4 دولارات للسهم منذ العام الماضي.
النقاط السلبية
- تأثرت أسعار الغاز الطبيعي بانخفاض أسعار معيار هنري هب، حيث بلغ متوسطها 2.19 دولار لكل ألف قدم مكعب.
النقاط الإيجابية
- شمل الاستحواذ 44 بئرًا منتجة و4 آبار محفورة ولكن غير مكتملة (DUCs)، تم إكمال اثنتين منها بمعدل إنتاج أولي لمدة 30 يومًا يزيد عن 1,000 برميل مكافئ نفطي يوميًا.
- تتميز قاعدة أصول ساندريدج في وسط القارة بأكثر من 1,000 ميل من البنية التحتية المملوكة.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة استراتيجيتها للحفر في مشروع شيروكي، مع خطط لبدء الحفر في 11 وحدة مشتركة.
- أكدت ساندريدج على انخفاض تكاليفها العامة، مع نفقات عامة وإدارية معدلة تبلغ حوالي 1.02 دولار لكل برميل مكافئ نفطي.
باختصار، أظهرت مكالمة أرباح ساندريدج إنرجي للربع الثالث من عام 2024 المركز المالي القوي للشركة والخطوات التشغيلية الاستراتيجية. مع نهج منضبط لتخصيص رأس المال والتركيز على التطوير الفعال من حيث التكلفة، فإن الشركة مجهزة جيدًا لمواصلة مسار نموها وتقديم قيمة لمساهميها.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء القوي لشركة ساندريدج إنرجي (NYSE: SD) في الربع الثالث بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 455.56 مليون دولار، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع الطاقة. من الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية لساندريدج البالغة 11.34 (المعدلة إلى 9.21 للاثني عشر شهرًا الماضية) تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته مقارنة بنظرائه في الصناعة، بما يتماشى مع الأداء المالي القوي المبلغ عنه للشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ساندريدج "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، مما يؤكد وضع السيولة القوي المبلغ عنه للشركة البالغ 94 مليون دولار وحالة عدم وجود ديون. توفر هذه السيولة القوية أساسًا صلبًا لمبادرات نمو الشركة ومدفوعات الأرباح.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن ساندريدج كانت "مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية"، مع عائد على الأصول بنسبة 8.26%. تنعكس هذه الربحية في قدرة الشركة على إعلان توزيعات أرباح نقدية، والتي تبلغ حاليًا 3.59% سنويًا. يؤكد معدل نمو الأرباح البالغ 10% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية التزام ساندريدج بعوائد المساهمين، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم نصائح ورؤى إضافية تتجاوز ما تم ذكره هنا. يمكن للمستثمرين المهتمين بتحليل أكثر شمولاً استكشاف النطاق الكامل للنصائح المتاحة على منصة InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا