سجلت شركة CoreCivic, Inc. (CXW)، وهي شركة متنوعة للحلول الحكومية، زيادة في الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 491.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات الولايات وتحسن معدلات الإشغال في منشآتها.
ارتفعت الأموال المعدلة من العمليات (FFO) للسهم الواحد بنسبة 23% إلى 0.43 دولار، مدفوعة بارتفاع الإيرادات وانخفاض نفقات الفائدة، على الرغم من زيادة التكاليف العامة والإدارية. قاد الرئيس التنفيذي لشركة CoreCivic، ديمون هينينجر، والمدير المالي ديفيد جارفينكل مكالمة الأرباح، حيث قدما تفاصيل النتائج المالية ونظرة متفائلة لمستقبل الشركة، على الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بسنة الانتخابات.
النقاط الرئيسية
- بلغت إيرادات CoreCivic للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 491.6 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.
- ارتفعت الأموال المعدلة من العمليات (FFO) للسهم الواحد بنسبة 23% إلى 0.43 دولار، مدفوعة بنمو الإيرادات وانخفاض نفقات الفائدة.
- تحسنت معدلات الإشغال لتصل إلى 75.2%، مما ساهم في ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لقطاع السلامة بنسبة 25%.
- قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المالية لعام 2024، متوقعة ربحية سهم معدلة بين 0.69 دولار و0.75 دولار وأموال معدلة من العمليات (FFO) للسهم الواحد بين 1.59 دولار و1.65 دولار.
- قامت CoreCivic بإعادة شراء 4 ملايين سهم في عام 2024 ولديها سيولة إجمالية تبلغ 365 مليون دولار، مع عدم وجود استحقاقات ديون حتى عام 2027.
نظرة مستقبلية للشركة
- تستعد CoreCivic للاستجابة لفرص فيدرالية متعددة، بما في ذلك طلب عروض من ICE لسعة احتجاز جديدة في نيو جيرسي.
- الشركة واثقة من النظرة طويلة الأجل، مع خطط لتفعيل 18,000 سرير شاغر استجابة للزيادة المحتملة في الطلب.
النقاط السلبية
- انخفض صافي الدخل التشغيلي في قطاع المجتمع بسبب تسوية قانونية.
- أثر إغلاق مركز South Texas للإقامة العائلية على الأرباح المعدلة وسيؤثر على EBITDA للربع الرابع من عام 2023.
النقاط الإيجابية
- ساهم الشركاء الفيدراليون، وبشكل أساسي ICE وخدمة المارشال الأمريكية، بأكثر من نصف الإيرادات.
- حقق قطاع السلامة 93% من إجمالي الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه، مع زيادة كبيرة في صافي الدخل التشغيلي.
الإخفاقات
- عوضت التكاليف العامة والإدارية المرتفعة جزئياً عن فوائد زيادة الإيرادات وانخفاض نفقات الفائدة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة زيادة التوظيف استعداداً لارتفاع معدلات الإشغال وإمكانية زيادة سعة الاحتجاز.
- كان هناك تركيز على قدرة الشركة على إعادة تفعيل المنشآت بسرعة إذا لزم الأمر والتموضع الاستراتيجي لطلبات العروض الجديدة من ICE وشركاء الولايات.
- تمت معالجة المخاوف بشأن أداء قطاع المجتمع، مع تقديم تفسيرات للزيادة في نفقات التشغيل والتباينات في الإيرادات لكل تفويض معوض.
أظهر الأداء المالي لشركة CoreCivic في الربع الثالث من عام 2024 مرونة وإمكانات نمو، مع التركيز بشكل أساسي على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والاستجابة للاحتياجات المتطورة لشركائها الفيدراليين وعلى مستوى الولايات. تعكس الإجراءات الاستباقية للشركة للاستعداد للفرص المستقبلية، مثل الزيادة المتوقعة في الطلب على سعة الاحتجاز، تخطيطها الاستراتيجي واستعدادها لتلبية متطلبات السوق. يتضح التزام CoreCivic بقيمة المساهمين من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم والتوجيهات المالية المحدثة، والتي تتوقع استمرار النمو والكفاءة التشغيلية.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لشركة CoreCivic مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.43 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الحلول الحكومية.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن CoreCivic لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية وكفاءة تشغيلية. وهذا يتماشى جيدًا مع زيادة الإيرادات المبلغ عنها بنسبة 2% وارتفاع الأموال المعدلة من العمليات (FFO) للسهم الواحد بنسبة 23% في الربع الثالث من عام 2024.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 1.97 مليار دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 5.16%. هذا النمو يتسق مع الزيادة المبلغ عنها في إيرادات الولايات وتحسن معدلات الإشغال لدى CoreCivic. كما يدعم نمو EBITDA بنسبة 11.44% خلال نفس الفترة المسار المالي الإيجابي للشركة.
نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro هي أن الإدارة كانت تقوم بشراء الأسهم بشكل مكثف. وهذا ما يؤكده ذكر المقال لقيام CoreCivic بإعادة شراء 4 ملايين سهم في عام 2024، مما يدل على التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين.
كان أداء السهم مؤخرًا قويًا بشكل خاص، مع عائد بنسبة 59.88% خلال الأسبوع الماضي و73.58% خلال الشهر الماضي. يتماشى هذا الارتفاع الكبير في السعر مع النتائج الإيجابية للربع الثالث والنظرة المتفائلة للشركة.
من الجدير بالذكر أن CoreCivic تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعرها الحالي 98.79% من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. وهذا يشير إلى ثقة المستثمرين في الأداء الأخير للشركة وآفاقها المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لشركة CoreCivic، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا