أعلنت شركة كيمبل رويالتي بارتنرز، وهي مالكة لأراضٍ مخصصة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، عن نتائج قوية للربع الثالث في 7 نوفمبر 2024. أعلنت الشركة عن توزيع نقدي قدره 0.41 دولار لكل وحدة عادية، مما يمثل توزيعات تراكمية كبيرة منذ طرحها العام الأولي. مع حصة سوقية قوية في منصات الحفر البرية وزيادة في صافي الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة، خاصة في حوض بيرميان، أظهرت كيمبل نمواً تشغيلياً.
من الناحية المالية، أظهرت الشركة ميزانية عمومية صحية وأكدت التزامها بتخفيض التزامات الأسهم الممتازة. حافظت الإدارة على نظرة إيجابية للإنتاج والاستحواذات المستقبلية، مع تركيز استراتيجي على نشر رأس المال وفرص التطوير، خاصة في أحواض بيرميان وأبالاتشيا.
النقاط الرئيسية
- أعلنت كيمبل عن توزيع نقدي للربع الثالث قدره 0.41 دولار لكل وحدة عادية، بإجمالي 11.45 دولار للوحدة منذ الطرح العام الأولي.
- تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ 16% من منصات الحفر البرية في الولايات الـ48 السفلى، مع 90 منصة حفر نشطة.
- تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 34% في صافي الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة (DUC)، مع 5.1 آبار DUC صافية بشكل رئيسي بسبب النشاط في بيرميان.
- بلغت إيرادات الربع الثالث 71.1 مليون دولار، مع صافي دخل حوالي 25.8 مليون دولار، و EBITDA المعدلة عند 63.1 مليون دولار.
- يبلغ الدين 252.2 مليون دولار، مع توفر 297.8 مليون دولار تحت تسهيل الائتمان.
- هناك خطط لاسترداد ما لا يقل عن نصف الأسهم الممتازة لشركة Apollo بحلول مايو 2025.
- تم تحديد توجيهات الإنتاج اليومي لعام 2024 عند نقطة متوسطة تبلغ 24,000 برميل مكافئ نفطي يومياً.
- الإدارة متفائلة بشأن فرص التطوير وتفضل الاستحواذات الأكبر للنمو الاستراتيجي.
نظرة الشركة المستقبلية
- أكدت الإدارة توجيهات الإنتاج لعام 2024 مع نقطة متوسطة للإنتاج اليومي تبلغ 24,000 برميل مكافئ نفطي يومياً.
- تم التعبير عن التفاؤل بشأن التطوير المستمر، خاصة في حوض بيرميان والنشاط المحتمل في حوض أبالاتشيا بعد الانتخابات.
النقاط السلبية
- الشركة حذرة بشأن الديناميكيات التنافسية وتأثير الميزانية العمومية عند النظر في الاستحواذات الأصغر تحت 5 ملايين دولار.
النقاط الإيجابية
- تركز كيمبل استراتيجياً على نشر رأس المال في حوض بيرميان واستكشاف الفرص في المناطق الأقل تنافسية مثل حوض أبالاتشيا.
- نتائج أولية إيجابية من آبار ذات صافي فائدة مرتفع (NRI) في مقاطعة لوفينج، مع توقع تدفق نقدي من الإنتاج في الربع الرابع من عام 2023.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، مؤكدة على تفضيل الاستحواذات الأكبر.
- سلطوا الضوء على نشاط التأجير الأخير، خاصة في منطقة ميد كونتيننت ومنطقة شيروكي شيل الجديدة.
- أعرب فريق الإدارة عن امتنانه للمشاركة وتوقعه للتحديثات المستقبلية.
في الختام، أظهرت كيمبل رويالتي بارتنرز (الرمز: KRP) ربعاً ثالثاً قوياً في عام 2024، مع توزيعات نقدية متسقة وأداء تشغيلي قوي في الحفر والإنتاج. تظل الصحة المالية للشركة قوية، مع استراتيجية واضحة لإدارة الديون والنمو من خلال الاستحواذات الاستراتيجية. مع نظرة إيجابية للإنتاج والتطوير، تستعد كيمبل للاستفادة من وجودها الراسخ في مناطق النفط والغاز الرئيسية.
رؤى InvestingPro
تدعم البيانات من InvestingPro نتائج الربع الثالث القوية لشركة كيمبل رويالتي بارتنرز (KRP)، والتي تسلط الضوء على القوة المالية للشركة وملف توزيعات الأرباح الجذاب.
وفقاً لبيانات InvestingPro، تتمتع KRP بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 92.93% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية للشركة في نموذج أعمالها القائم على حقوق الملكية. يتوافق هذا مع الأداء المالي القوي المبلغ عنه للشركة وميزانيتها العمومية الصحية.
علاوة على ذلك، يتضح التزام KRP بعوائد المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح المرتفع البالغ 9.98%، كما ورد في InvestingPro. يتوافق هذا العائد المرتفع مع إعلان الشركة عن توزيع نقدي قدره 0.41 دولار لكل وحدة عادية للربع الثالث. تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن KRP "حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 8 سنوات متتالية"، مما يسلط الضوء على تركيز الشركة المستمر على إعادة القيمة إلى حاملي الوحدات.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.61 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع حقوق ملكية النفط والغاز. تدعم هذا التقييم الحصة السوقية القوية لـ KRP في منصات الحفر البرية وموقعها الاستراتيجي في الأحواض الرئيسية مثل بيرميان وأبالاتشيا.
تشير نصائح InvestingPro أيضاً إلى أن KRP "تعمل بمستوى معتدل من الديون" وأن "الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل". تتوافق هذه الرؤى مع الوضع المالي المبلغ عنه للشركة، بما في ذلك 297.8 مليون دولار متاحة تحت تسهيل الائتمان الخاص بها وخطط لاسترداد الأسهم الممتازة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لـ KRP وآفاق نموها، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لأداء الشركة وإمكاناتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا