أعلنت شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) عن إيرادات للربع الثالث من عام 2024 بلغت 13.7 مليون دولار، متجاوزة توقعاتها ومشيرة إلى نمو قوي على أساس سنوي بنسبة 17.5% في قطاع OSS. وعلى الرغم من تكلفة مخزون كبيرة بلغت 6.1 مليون دولار، تمكنت الشركة من تحقيق هامش ربح إجمالي بنسبة 43.2% في قطاع OSS، باستثناء هذه التكلفة. ومع ذلك، ساهمت هذه التكلفة في صافي خسارة قدرها 6.8 مليون دولار، أو 0.32 دولار للسهم. وتتوقع OSS ربعًا رابعًا قويًا مع إيرادات متوقعة تبلغ 15 مليون دولار، ولديها نظرة إيجابية لعام 2025، مع توقعات بالنمو في كل من قطاعي OSS و Bressner.
النقاط الرئيسية
- تجاوزت إيرادات OSS للربع الثالث التوقعات، حيث وصلت إلى 13.7 مليون دولار.
- تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 6.8 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تكلفة مخزون كبيرة.
- كان هامش الربح الإجمالي لقطاع OSS صحيًا عند 43.2%، باستثناء تكلفة المخزون.
- يظهر الطلب القوي بوضوح، حيث يتجاوز نمو الطلبات الإيرادات بنسبة 25%.
- هناك خط أنابيب قوي، مع زيادة كبيرة في إيرادات التطوير الممولة من العملاء.
- تتوقع OSS إيرادات للربع الرابع من عام 2024 تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
- تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية مع 12.6 مليون دولار نقدًا وبدون ديون على خط الائتمان الخاص بها.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع OSS بأكثر من 9% على أساس سنوي لتصل إلى 7 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2024.
- من المتوقع أن تشهد إيرادات قطاع Bressner زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 8 ملايين دولار في نفس الفترة.
- تهدف الشركة إلى تحديث خطة النمو الاستراتيجية في النصف الأول من عام 2025.
- تتوقع OSS نموًا في الإيرادات بنسبة 25% في قطاع OSS لعام 2025، مع نسبة طلبات إلى فواتير تبلغ 1.25.
- قد تستفيد علامات الانتعاش الاقتصادي في أوروبا قطاع Bressner بحلول منتصف عام 2025.
النقاط السلبية
- أعلنت OSS عن صافي خسارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بلغت 6.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- أثرت تكلفة المخزون سلبًا على هامش الربح الإجمالي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.
- انخفضت النفقات التشغيلية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة الشهرة من العام السابق.
النقاط الإيجابية
- لا يزال نمو الطلبات في قطاع OSS يتجاوز الإيرادات، مما يشير إلى طلب قوي في السوق.
- ارتفعت إيرادات التطوير الممولة من العملاء بشكل كبير منذ بداية العام حتى تاريخه.
- لدى الشركة خط أنابيب قوي يتجاوز 1 مليار دولار، مع فرص كبيرة متعددة السنوات.
الإخفاقات
- تحول هامش الربح الإجمالي الموحد للشركة إلى السلبية بسبب تكلفة المخزون.
- أظهرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة خسارة قدرها 6 ملايين دولار، مقارنة بخسارة أصغر بكثير في العام السابق.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي مايك نولز إمكانات برنامج P-8 للحصول على عقود إنتاج طويلة الأجل.
- أعرب نولز عن ثقته في تحقيق هامش ربح إجمالي بنسبة 35% أو أفضل في قطاع OSS خلال الـ 18 شهرًا القادمة.
- يعتمد تعافي قطاع Bressner على تحسينات في الاقتصاد الأوروبي واستقرار سلسلة التوريد.
في الختام، تتعامل One Stop Systems مع ربع صعب مع التركيز الاستراتيجي على النمو والربحية. تسعى الشركة للاستفادة من دفتر الطلبات القوي والتطوير الممول من العملاء لتحسين الهوامش وتحقيق توقعات الإيرادات. وعلى الرغم من الانتكاسة المتعلقة بالمخزون، تظل نظرة OSS متفائلة، مع مسار واضح للتعافي والنمو في الأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
يمكن وضع الأداء المالي الأخير لشركة One Stop Systems وتوقعاتها المستقبلية في سياق أوسع من خلال البيانات المتاحة من InvestingPro. وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة، تبلغ القيمة السوقية لـ OSS 50.07 مليون دولار، مما يعكس موقعها كشركة صغيرة الحجم في قطاع الأجهزة التكنولوجية.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 52.71 مليون دولار، مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات بنسبة 20.13% خلال هذه الفترة. يتماشى هذا مع التحديات التي أبلغت عنها الشركة، بما في ذلك تكلفة المخزون الكبيرة التي أثرت على نتائج الربع الأخير. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إيرادات OSS للربع الثالث من عام 2024 البالغة 13.7 مليون دولار، كما ذُكر في المقال، تظهر علامات على التعافي والنمو المحتمل مقارنة باتجاه الاثني عشر شهرًا الماضية بشكل عام.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض الجوانب الرئيسية للوضع المالي لـ OSS:
1. تحتفظ OSS بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يدعم ما ذكره المقال عن وجود ميزانية عمومية قوية مع 12.6 مليون دولار نقدًا وبدون ديون على خط الائتمان الخاص بها. قد توفر هذه الاستقرار المالي للشركة المرونة اللازمة للتعامل مع التحديات الحالية ومتابعة فرص النمو.
2. تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يعزز وضعها المالي القوي على المدى القريب. قد تكون هذه السيولة حاسمة حيث تعمل OSS على تحسين هوامشها والاستفادة من دفتر الطلبات القوي لديها.
تكمل هذه الرؤى من InvestingPro مناقشة المقال حول الصحة المالية لـ OSS وآفاقها المستقبلية. يمكن للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق الوصول إلى 5 نصائح إضافية من InvestingPro لـ OSS، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا