أعلنت شركة Potbelly Corporation (NASDAQ: PBPB) عن زيادة متواضعة في المبيعات على مستوى النظام وقفزة كبيرة في إيرادات الامتياز خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. وأكد الرئيس التنفيذي بوب رايت على النمو الاستراتيجي للشركة من خلال خطتها ذات الركائز الخمس وتركيزها على المبيعات الرقمية، والتي تمثل الآن أكثر من 38% من إجمالي مبيعات المتاجر. وعلى الرغم من بيئة المستهلك الصعبة، حققت Potbelly زيادة قدرها 70 نقطة أساس في هوامش أرباح المتاجر وافتتحت 8 متاجر جديدة. من الناحية المالية، بلغت المبيعات على مستوى النظام حوالي 139.2 مليون دولار، بزيادة 1%، بينما بلغت الإيرادات 115.1 مليون دولار. كما شهدت الشركة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لتصل إلى 8.7 مليون دولار وأبلغت عن صافي دخل قدره 3.7 مليون دولار.
النقاط الرئيسية
- زادت المبيعات على مستوى النظام بنسبة 1% لتصل إلى حوالي 139.2 مليون دولار.
- بلغت الإيرادات 115.1 مليون دولار، متأثرة بجهود إعادة الامتياز.
- ارتفعت إيرادات الامتياز بنسبة 79% لتصل إلى 4.4 مليون دولار بسبب زيادة بنسبة 30% في الوحدات المُمنوحة امتيازاً.
- نمت هوامش الربح على مستوى المتجر إلى 15.3%.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليون دولار، مع صافي دخل بلغ 3.7 مليون دولار.
- شكلت المبيعات الرقمية أكثر من 38% من إجمالي مبيعات المتاجر، مدفوعة ببرنامج الولاء Potbelly Perks.
- افتتحت الشركة 8 متاجر جديدة، ليصل الإجمالي إلى 15 منذ بداية العام، وأطلقت عناصر قائمة جديدة.
- تهدف Potbelly إلى الوصول إلى 2,000 وحدة في الولايات المتحدة وتتوقع عدداً قياسياً من متاجر الامتياز بحلول نهاية العام.
توقعات الشركة
- تخطط Potbelly لإعادة امتياز محدودة في عام 2024، مع توقع واحد فقط مقارنة بـ 33 في عام 2023.
- تتوقع الشركة أن يكون عام 2024 أفضل عام لنمو الوحدات منذ عام 2017، مع عدد قياسي من متاجر الامتياز.
- تم تحديث توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للسنة الكاملة إلى ما بين 29.5 مليون دولار و30.5 مليون دولار.
النقاط السلبية
- انخفاض مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 1.8%.
- من المتوقع أن تنخفض مبيعات المتاجر المماثلة في الربع الرابع بنسبة تتراوح بين 2.5% و0.5%.
النقاط الإيجابية
- زيادة كبيرة في إيرادات الامتياز بسبب النمو في الوحدات المُمنوحة امتيازاً.
- أظهرت هوامش المتاجر والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة نمواً صحياً.
- أداء جيد للنماذج الأولية للمتاجر الجديدة، مع توقيع أصحاب الامتياز على عقود إيجار للتطويرات المستقبلية.
الإخفاقات
- انخفاض طفيف في إيرادات المتاجر التي تديرها الشركة بسبب جهود إعادة الامتياز.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ستركز الشركة على تسريع التطوير بدلاً من إعادة الامتياز الموسعة.
- تجذب مبادرات القيمة اليومية مثل وجبات الكومبو بسعر 7.99 دولار العملاء الأقل تكراراً وتزيد من رضاهم.
- يُظهر إعادة هيكلة برنامج الولاء Perks إلى نظام مكافآت متدرج نتائج إيجابية مع زيادة العضوية وتكرار الاسترداد.
- على الرغم من عدم زيادة الإنفاق على التسويق، تخطط Potbelly لتصعيدات استراتيجية بناءً على نتائج الاختبارات.
أظهرت شركة Potbelly Corporation مرونة ونمواً استراتيجياً خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، حيث قدم الرئيس التنفيذي بوب رايت نظرة إيجابية لمستقبل الشركة. يضع التركيز على الاستراتيجيات الرقمية وعروض القيمة، إلى جانب برنامج الولاء المحدث، Potbelly في موقع يمكنها من تجاوز بيئة المستهلك الصعبة مع استهدافها لـ 2,000 وحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء المالي الأخير والمبادرات الاستراتيجية لشركة Potbelly Corporation (NASDAQ: PBPB) في العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 298.47 مليون دولار، مما يشير إلى تقييمها السوقي الحالي.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن Potbelly قد أظهرت عائداً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي عائد سعري بلغ 32.76%. يتماشى هذا مع تقرير الأرباح الإيجابي والنظرة الاستراتيجية التي قدمتها الشركة في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، أظهر السهم عوائد قوية خلال الشهر الماضي (21.88%) والأشهر الثلاثة الماضية (38.28%)، مما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين في أداء Potbelly وآفاقها المستقبلية.
تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن Potbelly يتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 7.98. قد يشير هذا إلى أن السهم قد يكون مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار النمو المبلغ عنه في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وصافي الدخل.
من منظور مالي، بلغت إيرادات Potbelly للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 471.72 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي بلغ 35.5%. توفر هذه الأرقام سياقاً لأداء المبيعات والإيرادات على مستوى النظام الذي تمت مناقشته في مكالمة الأرباح.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة Potbelly Corporation، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الأداء الأخير للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا