أعلنت شركة SurgePays, Inc. (SURG) عن انخفاض كبير في إيراداتها للربع الثالث من عام 2024، متأثرة بشكل أساسي بانتهاء تمويل برنامج الاتصال بأسعار معقولة (ACP).
كشفت مكالمة الأرباح، التي قادها الرئيس والمدير التنفيذي براين كوكس والمدير المالي توني إيفرز، أن الإيرادات انخفضت بنسبة 86% إلى 4.8 مليون دولار من 34.2 مليون دولار في العام السابق.
على الرغم من هذه النكسة، تعمل SurgePays بنشاط على نقل 280,000 مشترك في شبكة المشغل الافتراضي للهاتف المحمول (MVNO) إلى برنامج Lifeline وتعزز علامتها التجارية للاتصالات اللاسلكية المدفوعة مسبقًا، LinkUp Mobile، من خلال شراكة جديدة.
كما أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 69% في إيرادات خدمات المنصة، لتصل إلى 4.7 مليون دولار، ونمو بنسبة 400% في الإيرادات الشهرية لمنصة التعبئة المسبقة الدفع الخاصة بها.
النقاط الرئيسية
- انخفضت إيرادات SurgePays إلى 4.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 86% عن الربع الثالث من عام 2023.
- تقوم الشركة بنقل مشتركي MVNO إلى برنامج Lifeline بعد توقف تمويل ACP.
- أبلغت SurgePays عن زيادة بنسبة 69% في إيرادات خدمات المنصة، مع نمو كبير في الإيرادات الشهرية للتعبئة المسبقة الدفع.
- بلغ رصيد النقد في الشركة 23.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- تخطط SurgePays لإطلاق تجريبي لـ LinkUp Mobile في أوائل الربع الأول من عام 2025، مستهدفة الأسواق غير المخدومة بشكل كافٍ.
نظرة مستقبلية للشركة
- تهدف SurgePays إلى الوصول إلى 200,000 مشترك في Lifeline بحلول نهاية العام للاقتراب من نقطة التعادل في التدفق النقدي.
- تركز الشركة على توسيع حلول الاتصالات والبيع بالتجزئة في الأسواق غير المخدومة بشكل كافٍ.
- توقعات بتحسن الجذب في السوق في الربع الأول من عام 2025 بسبب عقد جديد يعزز قدرات الخدمة والتسعير.
النقاط السلبية
- تم الإبلاغ عن خسارة من العمليات بقيمة 14.3 مليون دولار، مقارنة بربح قدره 7.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- ارتفعت نفقات البيع والإدارة والعموميات بنسبة 97% على أساس سنوي بسبب تعويضات الأسهم غير النقدية وزيادة رسوم المقاولين والاستشاريين.
- انخفض النقد وما في حكمه إلى 23.7 مليون دولار من 38.4 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2024.
النقاط الإيجابية
- تشهد SurgePays نموًا في إيرادات خدمات المنصة والتعبئة المسبقة الدفع.
- تخدم الشركة من 8,000 إلى 9,000 متجر للبقالة مع خطط لنمو كبير في العام المقبل.
- من المتوقع أن تؤدي اتفاقية ناقل مباشر جديدة إلى خفض تكاليف الخدمة وتحسين هوامش الربح.
الإخفاقات
- لم تحقق الشركة أهداف الإيرادات المتوقعة بسبب توقف تمويل ACP.
- تدفق نقدي خارج بقيمة 13.4 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 90,000 دولار في الربع الثاني، بسبب الانتقال من ACP.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي براين كوكس تعزيز وظائف LinkUp Mobile لتحسين القدرة التنافسية.
- تم ذكر إمكانية زيادة التمويل لخدمات Lifeline، مع احتمال ارتفاع الإعانات إلى 25 أو 30 دولارًا.
- قد تؤدي الظروف الاقتصادية إلى سعي المزيد من المستهلكين للحصول على قيمة في خدمات الاتصالات اللاسلكية، مما قد يفيد SurgePays.
تقوم SurgePays بتموضع نفسها استراتيجيًا للنمو المستدام على الرغم من التحديات التي واجهتها في الربع الثالث من عام 2024. يبدو أن تركيز الشركة على الانتقال إلى Lifeline وتعزيز علامتها التجارية للاتصالات اللاسلكية المدفوعة مسبقًا خطوة استراتيجية لاستهداف شريحة السوق غير المخدومة بشكل كافٍ.
مع رصيد نقدي قوي وخطط لإطلاق تجريبي لـ LinkUp Mobile، تستعد SurgePays للاستفادة من بنيتها التحتية الحالية ووجودها في السوق لتحسين وضعها المالي وقيمة المساهمين في الأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
يعكس الأداء المالي الأخير لشركة SurgePays التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير الأرباح. وفقًا لبيانات InvestingPro، بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 112.99 مليون دولار، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة -21.02% خلال نفس الفترة. وهذا يتماشى مع الانخفاض المبلغ عنه بنسبة 86% في إيرادات الربع الثالث من عام 2024 بسبب توقف تمويل ACP.
توفر نصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع الحالي لشركة SurgePays. تشير إحدى النصائح إلى أن الشركة "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية"، وهو ما يتوافق مع رصيد النقد المبلغ عنه البالغ 23.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. قد يكون هذا الوضع النقدي القوي حاسمًا حيث تنتقل SurgePays وتنفذ استراتيجيات جديدة.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن "المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي"، مما يؤكد تحديات الإيرادات التي أبلغت عنها الشركة. تدعم هذه الرؤية النقاط السلبية المذكورة في المقال، خاصة الانخفاض الكبير في الإيرادات والتدفق النقدي الخارج المرتبط بالانتقال.
من الجدير بالذكر أن SurgePays "تتداول بمضاعف إيرادات منخفض"، وفقًا لـ InvestingPro. قد يكون هذا مثيرًا لاهتمام المستثمرين الذين ينظرون في خطط الشركة للنمو والتوسع في السوق، خاصة مع الإطلاق التجريبي القادم لـ LinkUp Mobile والتركيز على الأسواق غير المخدومة بشكل كافٍ.
بالنسبة للقراء الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ SurgePays، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا