أعلنت شركة AstraZeneca PLC (NASDAQ: AZN) عن أداء مالي قوي في نتائجها للأشهر التسعة والربع الثالث من عام 2024، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 21% في الربع الثالث، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المرتفع على أدويتها. وشهدت ربحية السهم الأساسية ارتفاعاً بنسبة 27% لتصل إلى 2.08﷼.
قامت الشركة برفع توقعاتها للعام الكامل، حيث تتوقع الآن نمواً بنسبة عالية في خانة العشرات في كل من إجمالي الإيرادات وربحية السهم الأساسية. وتم الإعلان عن استثمار كبير بقيمة 3.5 مليار﷼ في التصنيع والبحث والتطوير في الولايات المتحدة لتعزيز الحضور في السوق، وعلى الرغم من التحديات، تظل AstraZeneca ملتزمة بعملياتها في الصين.
النقاط الرئيسية
- نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 21%، مدفوعة بالطلب القوي على أدوية AstraZeneca.
- ارتفاع ربحية السهم الأساسية بنسبة 27% لتصل إلى 2.08﷼.
- رفع التوقعات للعام الكامل إلى نمو بنسبة عالية في خانة العشرات لإجمالي الإيرادات وربحية السهم الأساسية.
- الإعلان عن استثمار بقيمة 3.5 مليار﷼ في التصنيع والبحث والتطوير في الولايات المتحدة.
- شهدت الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، زيادة في الإيرادات بنسبة 30%.
- ارتفعت إيرادات قطاع الأورام بنسبة 22% لتصل إلى 16 مليار﷼، مع مساهمات كبيرة من Tagrisso و Calquence.
- بلغت إيرادات قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية 15.9 مليار﷼، بزيادة قدرها 20%.
- تمثل الإيرادات من الصين حوالي 12-13% من إجمالي الإيرادات، وهو انخفاض عن المستويات العالية السابقة.
- الشركة متفائلة بشأن تحقيق هدف إيرادات طويل الأجل يبلغ 80 مليار﷼ بحلول عام 2030.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع AstraZeneca أن يدفع الأداء القوي للمنتجات وتقدم خط الإنتاج النمو حتى عام 2025.
- تتوقع الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 80 مليار﷼ بحلول عام 2030.
- من المتوقع أن تعزز الاستثمارات في المنشآت والبحث والتطوير في الولايات المتحدة الحضور في السوق.
النقاط السلبية
- ارتفع صافي الدين بمقدار 3.8 مليار﷼، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عمليات الاستحواذ وتوزيعات الأرباح.
- أقرت الشركة بوجود تحديات مثل IRA و VBP التي تؤثر على Farxiga في الصين، متوقعة نمواً أبطأ.
- لا تزال قضايا الامتثال في الصين محور التركيز، مع وجود أنظمة معززة.
النقاط الإيجابية
- أداء قوي في الأسواق الدولية، خاصة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
- تظهر المنتجات الرئيسية مثل Tagrisso و Calquence و Farxiga و Wainua نمواً كبيراً.
- التفاؤل بشأن إمكانات Breztri وإدراج Enhertu في المبادئ التوجيهية للعلاج.
الإخفاقات
- على الرغم من النمو الإجمالي، انخفضت الإيرادات من الصين مقارنة بالمستويات العالية السابقة.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- تناول الرئيس التنفيذي Pascal Soriot التأثيرات المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيراً إلى أن المستحضرات الصيدلانية لا تخضع عادة للتعريفات الجمركية.
- المناقشات جارية مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن تعديلات التجارب لدراسة AVANZAR.
- تمت مقارنة نهج الشركة تجاه تأثير IRA و VBP على Farxiga بمسار Crestor.
تعكس النتائج المالية لشركة AstraZeneca للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضعاً قوياً للشركة، مع استثمارات استراتيجية تهدف إلى توسيع نفوذها في صناعة الأدوية. يشير التزام الشركة بالنمو والابتكار، على الرغم من التحديات التنظيمية والسوقية، إلى نظرة مستقبلية واثقة. وبينما تتنقل AstraZeneca في تعقيدات أسواق الرعاية الصحية العالمية، فإنها تحافظ على تركيز واضح على تقديم القيمة للمرضى والمساهمين على حد سواء.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة AstraZeneca في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 199.74 مليار﷼، مما يعكس مكانتها المهمة في صناعة الأدوية. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن AstraZeneca هي "لاعب بارز في صناعة الأدوية".
يؤكد نمو إيرادات الشركة بنسبة 10.45% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية ونمو قوي بنسبة 13.33% في الربع الأخير على الزيادة في الإيرادات بنسبة 21% المسجلة في الربع الثالث. يدعم مسار النمو هذا النظرة المتفائلة لشركة AstraZeneca وتوقعاتها المحسنة للعام الكامل.
تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام"، مما يؤكد توقعات الشركة بنمو في ربحية السهم الأساسية بنسبة عالية في خانة العشرات. بالإضافة إلى ذلك، تتماشى النصيحة التي تفيد بأن "المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام" مع النظرة المالية الإيجابية لشركة AstraZeneca.
يتضح التزام الشركة بعوائد المساهمين من بيانات InvestingPro التي تظهر عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.5%. علاوة على ذلك، تكشف نصيحة من InvestingPro أن AstraZeneca "حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 32 عاماً متتالياً"، مما يدل على التزام طويل الأمد بإعادة القيمة للمساهمين.
في حين تذكر المقالة زيادة صافي الدين بسبب عمليات الاستحواذ وتوزيعات الأرباح، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن "التدفقات النقدية يمكن أن تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة"، مما يشير إلى أن الشركة تحافظ على وضع مالي صحي على الرغم من هذه الاستثمارات.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لشركة AstraZeneca، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع الأدوية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا