أجرت شركة Spruce Power (الرمز: SPR)، وهي شركة رائدة في مجال امتلاك وتشغيل وصيانة أصول الطاقة الشمسية السكنية، مكالمة مؤتمر أرباح الربع الثالث لعام 2024 مع الرئيس التنفيذي كريس هايز والمدير المالي سارة ويلز. وأفادت الشركة عن إيرادات بلغت 21.4 مليون دولار وأرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 17.7 مليون دولار للربع.
على الرغم من مواجهة خسارة صافية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بلغت 53.5 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية، لا تزال Spruce Power متفائلة بشأن آفاق نموها، لا سيما في ضوء الارتفاع المتوقع في أسعار المرافق. كما أعلنت الشركة عن خطط لاستحواذ ما يقرب من 10,000 نظام طاقة شمسية منزلي، وتهدف إلى إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2024.
النقاط الرئيسية
- سجلت Spruce Power إيرادات للربع الثالث بلغت 21.4 مليون دولار وأرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 17.7 مليون دولار.
- وقعت الشركة خطاب نوايا للاستحواذ على ما يقرب من 10,000 نظام طاقة شمسية منزلي، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2024.
- تم تسجيل رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 29 مليون دولار بسبب انخفاض سعر السهم.
- تم تعديل توجيهات الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024 إلى متوسط 60 مليون دولار، انخفاضًا من 68 مليون دولار.
- تخطط Spruce Power لاستئناف أنشطة إعادة شراء الأسهم والسعي للنمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والخدمات.
نظرة الشركة المستقبلية
- تهدف Spruce Power إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال امتلاك وتشغيل وصيانة أصول الطاقة الشمسية السكنية.
- من المتوقع أن تتم صفقة مبادرة خدمة Spruce Pro في الربع الرابع من عام 2023، مع نظرة إيجابية.
- تتوقع الشركة عدم وجود تأثير لنشاط الاستحواذ لبقية عام 2024.
النقاط السلبية
- أبلغت عن خسارة صافية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بلغت 53.5 مليون دولار للربع الثالث.
- انخفضت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 19.8 مليون دولار على أساس سنوي.
- انخفض النقد غير المقيد من 117 مليون دولار بسبب زيادة تكاليف التشغيل والصيانة والتكاليف القانونية.
- تم تعديل توجيهات الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نحو الانخفاض بسبب تكاليف التشغيل والصيانة غير المتوقعة والمصاريف الشركات.
النقاط الإيجابية
- لا يزال إجمالي النقد قويًا عند حوالي 150 مليون دولار.
- الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بشكل منضبط وفرص النمو.
- الرئيس التنفيذي كريس هايز متفائل بشأن ارتفاع أسعار المرافق الذي سيعزز سوق الطاقة الشمسية.
- من المتوقع أن تستفيد اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بـ Spruce Power، والتي تشكل حوالي 50٪ من محفظتها، من زيادة الطلب.
الإخفاقات
- يتم تداول سهم الشركة بأقل من القيمة النقدية، مما دفع إلى وضع خطة لإعادة شراء الأسهم.
- النفقات القانونية من الرسوم السابقة تم حلها تقريبًا ولكنها أثرت على الأداء المالي.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي كريس هايز العوامل الكلية التي تؤثر على الطلب على الطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
- تم الإعلان عن خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1 مليون دولار في الربع، مما يعكس الثقة في آفاق النمو.
- أكدت المديرة المالية سارة ويلز أنه تم تقديم توجيهات محدثة في نص الأرباح.
- اختتمت المكالمة بدعوة لمزيد من الاستفسارات، مما يشير إلى الانفتاح على مشاركة المساهمين.
سلطت مكالمة مؤتمر أرباح الربع الثالث لعام 2024 لشركة Spruce Power الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشركة. مع ميزانية عمومية قوية وخطط استراتيجية للنمو، تتنقل Spruce Power في تعقيدات سوق الطاقة الشمسية مع التركيز على توسيع قاعدة أصولها وعروض خدماتها. يرسم نهج الشركة الاستباقي لتخصيص رأس المال والارتفاع المتوقع في أسعار المرافق صورة متفائلة بحذر لأدائها المستقبلي.
رؤى InvestingPro
ترسم مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة Spruce Power صورة معقدة للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. لتوفير سياق إضافي، دعونا نفحص بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Spruce Power 46.21 مليون دولار، مما يعكس موقعها الحالي في قطاع الطاقة المتجددة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 79.72 مليون دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 24.36٪ خلال نفس الفترة. يتماشى هذا النمو مع خطط التوسع المعلنة للشركة والاستحواذ المحتمل على 10,000 نظام طاقة شمسية منزلي.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Spruce Power تعمل حاليًا بخسارة، مع دخل تشغيلي معدل قدره -15.24 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. وهذا يتوافق مع صافي الخسارة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) المبلغ عنها في مكالمة الأرباح والتي أكدتها نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
تسلط نصيحة أخرى من InvestingPro الضوء على أن Spruce Power يتم تداولها بمضاعف منخفض للسعر / القيمة الدفترية يبلغ 0.21. يمكن اعتبار هذا فرصة للمستثمرين الذين يبحثون عن القيمة، خاصة مع خطط الشركة لاستئناف إعادة شراء الأسهم. ومع ذلك، من الضروري موازنة ذلك مع حقيقة أن سعر السهم قد انخفض بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما ورد في نصيحة أخرى من InvestingPro.
تنعكس حالة ديون الشركة، كما ذُكر في مكالمة الأرباح، في نصيحة InvestingPro التي تنص على أن Spruce Power تعمل بعبء ديون كبير. وهذا يتماشى مع التحديات المالية المبلغ عنها للشركة والحاجة إلى تخصيص رأس المال بشكل منضبط.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لشركة Spruce Power، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
في الختام، في حين تواجه Spruce Power رياحًا مالية معاكسة، فإن نمو إيراداتها ومبادراتها الاستراتيجية في سوق الطاقة الشمسية المتوسع تشير إلى إمكانية التحسن في المستقبل. يجب على المستثمرين الموازنة بعناية بين هذه العوامل وتحديات الربحية الحالية للشركة وأدائها في السوق عند النظر في قرارات استثمارهم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا