أعلنت شركة C3is (الرمز: C3IS)، وهي شركة شحن عالمية، عن زيادة كبيرة في الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024 خلال مكالمة الأرباح الأخيرة.
أفادت الشركة بزيادة بنسبة 120% في الإيرادات، لتصل إلى 32.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كانت ناقلة النفط Aframax Afrapearl II المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث ساهمت بحوالي 77% من الإجمالي.
كما شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل وصافي الدخل زيادات كبيرة، حيث ارتفعا إلى 13.5 مليون دولار و7.7 مليون دولار على التوالي. وعلى الرغم من النفقات الرأسمالية الكبيرة، حافظت الشركة على رصيد نقدي قدره 8 ملايين دولار وأفادت بعدم وجود ديون مصرفية مستحقة.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات C3is إلى 32.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 120% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أداء ناقلة النفط Aframax Afrapearl II.
- بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل وصافي الدخل للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 13.5 مليون دولار و7.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 92% و106% على التوالي عن العام السابق.
- تم إجراء استثمارات رأسمالية كبيرة، بما في ذلك شراء Afrapearl II وناقلة البضائع الجافة Eco Spitfire، بتكلفة إجمالية قدرها 41.12 مليون دولار.
- ليس لدى C3is ديون مصرفية والتزام مالي قدره 11.9 مليون دولار لاستحواذ Eco Spitfire، مع صافي القيمة الدفترية للأسطول البالغة 85.8 مليون دولار.
- ارتفع متوسط معدل مكافئ الإيجار الزمني (TCE) بنسبة 24% إلى 23,000 دولار يومياً، وبلغت نسبة الاستخدام التشغيلي للأسطول 90.6%.
- ارتفعت التكاليف التشغيلية بسبب زيادة عدد السفن، حيث بلغت مصاريف الرحلات 10.4 مليون دولار ومصاريف تشغيل السفن 6 ملايين دولار.
- سجلت الشركة خسارة غير نقدية قدرها 15.18 مليون دولار في الربع الثاني ولكنها حققت مكاسب قدرها 4.8 مليون دولار في الربع الثالث، مما أدى إلى صافي خسارة قدرها 10.35 مليون دولار للأشهر التسعة.
- أكدت C3is على استراتيجية نمو منضبطة، مع التركيز على الاستحواذ على سفن عالية الجودة والحفاظ على علاقات استراتيجية مع المستأجرين الدوليين.
نظرة مستقبلية للشركة
- نظرة إيجابية لسوق ناقلات النفط حتى عام 2025، مدفوعة بزيادة تجارة النفط الخام والعوامل الجيوسياسية.
- تخطط الشركة لمواصلة استراتيجية النمو المنضبطة، مستهدفة الاستحواذ على سفن عالية الجودة وشراكات مع مستأجرين ذوي سمعة طيبة.
النقاط السلبية
- مخاوف بشأن قطاع الصلب الصيني الذي قد يؤثر على الطلب على سفن Handysize.
- صافي خسارة قدرها 10.35 مليون دولار للأشهر التسعة بسبب خسارة غير نقدية سجلت في الربع الثاني من عام 2024.
النقاط الإيجابية
- أداء قوي مع عدم وجود ديون مصرفية مستحقة ورصيد نقدي صحي بعد استثمارات كبيرة.
- زادت سعة الأسطول بنسبة 234% منذ التأسيس، مع زيادة صافي القيمة الدفترية بنسبة 16% منذ نهاية عام 2023.
الإخفاقات
- انخفض الاستخدام التشغيلي للأسطول إلى 90.6% من 93.6% في العام السابق.
- أفادت الشركة بزيادة رسوم الإدارة والتكاليف العامة والإدارية بسبب الطروحات العامة وتجزئة الأسهم.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي الدكتور ديامانتيس أندريوتيس التأثيرات المحتملة للعوامل الجيوسياسية ونتائج الانتخابات الأمريكية القادمة على الشحن العالمي.
- أكدت الشركة على أهمية الحفاظ على أسطول عالي الجودة لتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز السلامة، والذي يتضمن عمليات تفتيش منتظمة وبرنامج صيانة شامل.
يظهر أداء C3is في الربع الثالث شركة تشهد نمواً سريعاً وصحة مالية قوية، مع وجود استراتيجية واضحة للتنقل في صناعة الشحن الديناميكية.
يبشر تركيز الشركة على الحفاظ على أسطول عالي الجودة وعلاقات استراتيجية مع المستأجرين بالخير لمستقبلها، حتى مع مواجهتها لتحديات الصناعة والشكوك الاقتصادية الكلية. تتم دعوة المستثمرين إلى مكالمة الأرباح القادمة لنتائج الربع الرابع من عام 2024 للحصول على مزيد من الرؤى حول تقدم الشركة وتوقعاتها.
رؤى InvestingPro
لاستكمال الأداء المالي المثير للإعجاب لشركة C3is المبلغ عنه في الربع الثالث من عام 2024، توفر بيانات InvestingPro سياقاً إضافياً للوضع السوقي الحالي للشركة وصحتها المالية.
وفقاً لـ InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة C3is (CISS) حالياً 11.39 مليون دولار. على الرغم من النمو القوي في إيرادات الشركة، مع زيادة ملحوظة بنسبة 535.68% في الإيرادات الفصلية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، واجه سعر السهم رياحاً معاكسة كبيرة. تظهر بيانات InvestingPro أن سعر سهم C3is قد انخفض بنسبة 37.72% خلال الأشهر الستة الماضية وهو يتداول حالياً بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً، عند 1.52% فقط من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن C3is تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يتماشى مع ذكر المقال لاحتفاظ الشركة برصيد نقدي قدره 8 ملايين دولار مع عدم وجود ديون مصرفية مستحقة. يدعم هذا الوضع السيولة القوي قدرة الشركة على إجراء استثمارات رأسمالية كبيرة، كما هو مفصل في تقرير الأرباح.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب للشركة. ينعكس هذا في البيانات التي تظهر هامش ربح إجمالي بنسبة 71.44% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية لـ C3is على الرغم من التحديات في صناعة الشحن.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لـ C3is، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وأدائها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظراً للطبيعة الديناميكية لصناعة الشحن ومسار النمو السريع للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا