أعلنت شركة Brady Corporation (NYSE: BRC)، الرائدة العالمية في حلول التعريف، عن نتائج مالية قوية في مكالمة أرباح الربع الأول للسنة المالية 2025.
أعلنت المديرة المالية آن ثورنتون والرئيس التنفيذي راسل شالر عن نمو عضوي في المبيعات بنسبة 3.6٪ وزيادة بنسبة 11٪ في الأرباح المعدلة قبل الضرائب. ارتفعت ربحية السهم المخففة المعدلة بنسبة 12٪ لتصل إلى 1.12 دولار. تحتفظ الشركة بصافي نقدي قدره 29 مليون دولار وتتوقع نمواً عضوياً في المبيعات بنسبة منخفضة من رقم واحد للسنة المنتهية في 31 يوليو 2025.
على الرغم من مواجهة رياح اقتصادية معاكسة مثل احتمال تعزيز الدولار الأمريكي والضغوط التضخمية، فإن الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي وتحافظ على توجيهات ربحية السهم المعدلة للسنة الكاملة من 4.40 دولار إلى 4.70 دولار.
النقاط الرئيسية
- أعلنت شركة Brady Corporation عن نمو عضوي في المبيعات بنسبة 3.6٪ وزيادة بنسبة 11٪ في الأرباح المعدلة قبل الضرائب.
- شهدت منطقة الأمريكتين وآسيا نمواً عضوياً ملحوظاً في المبيعات بنسبة 5.1٪، بينما عادت أوروبا وأستراليا إلى النمو بنسبة 0.7٪.
- أطلقت الشركة منتجاً مجمعاً، يجمع بين طابعة i5300 وماسح الباركود V4500.
- ارتفعت ربحية السهم المخففة المعدلة بنسبة 12٪ لتصل إلى 1.12 دولار.
- تحتفظ شركة Brady Corporation بمركز نقدي قوي وتخطط لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع قوتها البيعية.
- قدمت الشركة توجيهات ربحية السهم المعدلة للسنة الكاملة من 4.40 دولار إلى 4.70 دولار، مع توقعات لنمو عضوي في المبيعات بنسبة منخفضة من رقم واحد.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع شركة Brady Corporation نمواً عضوياً في المبيعات بنسبة منخفضة من رقم واحد للسنة المالية.
- تتوقع الشركة أن تؤثر العوامل الاقتصادية مثل قوة الدولار الأمريكي والتضخم والتباطؤ الاقتصادي على توجيهاتها.
- على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن الشركة متفائلة بشأن الاستثمار الرأسمالي في الإنتاج الصناعي الأمريكي بعد الانتخابات.
النقاط السلبية
- الشركة حذرة بشأن احتمال تعزيز الدولار الأمريكي والضغوط التضخمية.
- انخفض ربح القطاع في أوروبا وأستراليا بنسبة 21.7٪ إلى 13.1 مليون دولار.
النقاط الإيجابية
- نمو عضوي قوي في المبيعات في مناطق الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأستراليا.
- الاستحواذ الناجح على شركة Gravotech، مما عزز قدرات Brady في وضع العلامات المباشرة على الأجزاء.
- نظرة إيجابية على زيادة الاستثمار الرأسمالي الصناعي في الولايات المتحدة بعد الانتخابات.
الإخفاقات
- انخفاض كبير بأكثر من 6٪ في مبيعات الصين، على الرغم من تعويضه بنمو بنسبة 18٪ تقريباً في الأسواق الآسيوية الأخرى.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة دمج Gravotech والكفاءات التشغيلية المتوقعة لدفع الربحية.
- تم تسليط الضوء على تركيز الشركة على النمو المدفوع بالحجم، بدلاً من زيادات الأسعار.
- أعربت القيادة عن التزامها بتحقيق قيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
قدم فريق قيادة شركة Brady Corporation نظرة شاملة عن أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي. تظهر النتائج المالية القوية للشركة وإطلاق المنتجات المبتكرة، مثل طابعة i5300 المجمعة وماسح الباركود V4500، التزامها بالنمو وخلق القيمة.
بينما تدرك التحديات الاقتصادية المقبلة، تظل شركة Brady Corporation واثقة من قدرتها على التنقل في هذه الظروف والاستفادة من الفرص، خاصة في أعقاب الانتخابات الأمريكية. مع استمرار الاستثمارات في البحث والتطوير والتركيز على الكفاءة التشغيلية، تؤكد الشركة من جديد التزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة Brady Corporation ونظرتها المتفائلة بشكل أكبر من خلال المقاييس الرئيسية والرؤى من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.53 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة حلول التعريف.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن شركة Brady Corporation قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 29 عاماً متتالياً، مما يدل على التزام قوي بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع بيان الشركة في مكالمة الأرباح حول تحقيق القيمة من خلال توزيعات الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، حافظت Brady على دفع توزيعات الأرباح لمدة 41 عاماً متتالياً، مما يظهر الاستقرار المالي على المدى الطويل.
يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة البالغ 51.28٪ للاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024 على كفاءتها التشغيلية وقوتها التسعيرية. يدعم هذا الهامش القوي قدرة Brady على الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع قوتها البيعية، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
تشير نسبة السعر إلى الربحية لشركة Brady البالغة 17.03 إلى أن السهم يتم تداوله بتقييم معقول بالنظر إلى آفاق نموه وتاريخ توزيعات الأرباح. يشير العائد على الأصول للشركة البالغ 13.58٪ إلى الاستخدام الفعال لأصولها لتحقيق الأرباح، وهو أمر حاسم للحفاظ على النمو وقيمة المساهمين.
من الجدير بالذكر أن سهم Brady قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة أسبوع واحد بنسبة -8.19٪. ومع ذلك، يجب النظر إلى هذا التقلب قصير المدى في سياق الأساسيات القوية للشركة وأدائها على المدى الطويل، كما يتضح من عائدها السعري الإجمالي لمدة عام واحد البالغ 30.53٪.
يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة Brady Corporation، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على مجموعة أوسع من المقاييس المالية والتحليلات الخبيرة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا