مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية تسجل أرباحاً قياسية وترفع توقعاتها في مكالمة الأرباح

أعلنت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية (MUFG) عن نتائج مالية قياسية للنصف الأول من السنة المالية 2024 خلال مكالمة الأرباح الأخيرة. وصرح المدير المالي للمجموعة، جون توغاوا، أن صافي الأرباح التشغيلية بلغ 1,305.3 مليار ين ياباني، مع وصول صافي الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 1,258.1 مليار ين ياباني، مسجلاً بذلك تجاوزه لحاجز 1 تريليون ين ياباني للمرة الأولى في هذه الفترة. رفعت الشركة هدف صافي الدخل للسنة المالية 2024 إلى 1,750 مليار ين ياباني وزادت توقعات الأرباح السنوية إلى 60 ين ياباني. كما تخطط MUFG لمضاعفة هدف تخفيض حيازات الأسهم إلى 700 مليار ين ياباني بحلول نهاية فترة خطة العمل متوسطة الأجل (MTBP) الحالية.

النقاط الرئيسية

• سجلت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية أرباحاً تشغيلية قياسية بلغت 1,305.3 مليار ين ياباني وصافي دخل بلغ 1,258.1 مليار ين ياباني للنصف الأول من السنة المالية 2024.

• رفعت الشركة هدف صافي الدخل للسنة المالية 2024 إلى 1,750 مليار ين ياباني، مع مراجعة توقعات الأرباح السنوية إلى 60 ين ياباني.

• تخطط MUFG لمضاعفة هدف تخفيض حيازات الأسهم إلى 700 مليار ين ياباني وتهدف إلى نسبة توزيع أرباح مستدامة تبلغ حوالي 40%.

• تبلغ نسبة CET1 للشركة 11.2%، وهي في طريقها لتحقيق هدف العائد على حقوق الملكية البالغ حوالي 9% قبل الموعد المحدد.

توقعات الشركة

• تتوقع MUFG انخفاضاً في صافي الربح التشغيلي في النصف الثاني من السنة المالية 2024، متوقعة حوالي 650 مليار ين ياباني.

• تظل الشركة حذرة بشأن الاستثمارات الرأسمالية المستقبلية ووتيرة مبيعات الأسهم ولكنها ملتزمة بتحقيق هدفها المتزايد لتخفيض حيازات الأسهم.

• سيتم تقديم شرح مفصل عن مبادرات التحول المؤسسي في جلسة إحاطة للمستثمرين في 18 نوفمبر.

النقاط السلبية

• من المقدر أن يؤثر رفع سعر الفائدة في يوليو على أداء السنة المالية 2024 بمقدار 25 مليار ين ياباني.

• هناك تباين متوقع قدره 300 مليار ين ياباني في الأسواق العالمية للنصف الثاني من السنة المالية 2024.

• أثيرت مخاوف بشأن الوتيرة المستقبلية لتخفيض حيازات الأسهم والاستثمارات الرأسمالية.

النقاط الإيجابية

• حققت MUFG 40% من أهداف خطة العمل متوسطة الأجل في الأشهر الستة الأولى، مع التركيز على التمويل المستدام والتحول المؤسسي.

• شهدت الشركة أداءً قوياً في قطاعات العملاء ومكاسب كبيرة من مبيعات الأسهم.

• تم تنفيذ إجراءات إدارية لاستعادة الثقة بين أصحاب المصلحة.

الإخفاقات

• لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في الملخص المقدم.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• تم تأكيد أن نسبة CET1 بلغت 11.2% اعتباراً من سبتمبر، مع خطط للحفاظ عليها ضمن النطاق المستهدف من 9.5% إلى 10.5%.

• أثيرت أسئلة حول الزيادة في احتياطيات ترجمة العملات الأجنبية، وخط أنابيب الاستثمار، والمحفزات لعكس مخصصات خسائر القروض الخارجية.

• تم الاستفسار عن المكاسب من مبيعات الأسهم وإمكانية تقليل الخسائر، خاصة مع مخصصات سداد الفوائد لشركة ACOM.

أكد المدير المالي لمجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، جون توغاوا، على التزام الشركة بالنمو المستمر للأرباح، وتحسين العائد على حقوق الملكية، وتعزيز قيمة المساهمين. تضع النتائج المالية للشركة والأهداف الاستراتيجية نبرة واثقة لبقية السنة المالية وما بعدها. الرمز التداولي لـ MUFG هو MUFG وهي واحدة من المجموعات المالية الرائدة عالمياً.

رؤى InvestingPro

يتماشى الأداء المالي القوي لمجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية (MUFG) مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس صافي الدخل القياسي للشركة وتوقعات الأرباح المتزايدة في بيانات InvestingPro، والتي تظهر أن MUFG قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 7 سنوات متتالية وحافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 23 عاماً متتالياً. يدعم هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين.

تؤكد النتائج المالية القوية للشركة بيانات InvestingPro التي تشير إلى نمو في الإيرادات بنسبة 43.62% في الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025، وهامش دخل تشغيلي مثير للإعجاب بلغ 41.86% لنفس الفترة. تتماشى هذه الأرقام مع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الدخل القياسي الذي أبلغت عنه MUFG.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن MUFG يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة P/E حالية تبلغ 13.07. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى أدائه المالي القوي وآفاق النمو. بالإضافة إلى ذلك، فإن ربحية الشركة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية ومكانتها كلاعب بارز في صناعة البنوك تعزز موقعها القوي في السوق.

من الجدير بالذكر أن MUFG يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً، مع عائد قوي بلغ 10.64% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعائد إجمالي للسعر منذ بداية العام بلغ 37.82%. تعكس هذه المقاييس الاستقبال الإيجابي للسوق للنتائج المالية والمبادرات الاستراتيجية لـ MUFG.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. حالياً، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ MUFG، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا