🟢 هل فاتك ارتفاع السوق؟ اعرف كيف لحق به 120 ألف من متابعينا.احصل على 40% خصم

أسهم الـ100 ضعف.. إليك كيف تحددها قبل انفجار أسعارها وتحقيق الربح

تم النشر 24/04/2024, 11:05
US500
-
MSFT
-
DX
-
  • يحلم كل مستثمر بشراء سهم مقابل بنسات معدودة ومشاهدته وهو ينفجر في القيمة.
  • تتعمق هذه المقالة في تاريخ أسهم ال 100 ضعف وتستكشف كيفية تصفية الأسهم المحتملة باستخدام المقاييس الرئيسية.
  • كما سنكشف أيضًا عن استراتيجية لتحديد الـ 100 ضعف المحتملة استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية وتقديم قائمة مختصرة بالأسهم المرشحة الواعدة.
  • استثمر مثل المؤسسات الكبرى بأقل من 37.5 ريال شهريًا باستخدام أداة اختيار الأسهم ProPicks المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد هنا>>>
  • استرعى انتباهي مصطلح ”100 ضعف“ لأول مرة في كتاب بيتر لينش الكلاسيكي الصادر عام 1989 ”واحد فوق وول ستريت“. كانت أسماء مثل مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) وديل وإنفيديا وأبل - مجرد أمثلة قليلة استخدمها لينش لتوضيح إمكانية نمو أسعار الأسهم عشرة أضعاف.

    ولكن كم مرة تحدث مثل هذه المكاسب الهائلة، وهل يمكننا تحديد نجوم الاختراق التالية؟

    دعونا نتعمق في عالم الـ 100 ضعف. يكشف الرسم البياني أدناه عن حقيقة مذهلة: للعثور على أحد الأسهم التي حققت مكاسب بعشرة أضعاف في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اعتبارًا من أواخر عام 2023، سنحتاج إلى العودة إلى الوراء حتى الثمانينيات.

    الأمر اللافت للنظر حقًا هو أن المستثمرين في الثمانينيات شهدوا تضاعف قيمة بعض الأسهم في الثمانينيات بمئات الأضعاف على مر السنين. إنها شهادة على إمكانات النمو طويلة الأجل لسوق الأسهم، حيث بلغ متوسط العوائد السنوية لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 11% منذ عام 1980.

    يحلم كل مستثمر بشراء سهم بسعر منخفض وبيعه لاحقًا بسعر أعلى 100 مرة. وبالنظر إلى قائمة الأسهم التي حققت هذا الإنجاز في الفترة من 1962 إلى 2014، نجد أن هناك ما يقرب من 400 مثال من هذا القبيل. ولكن ما الذي يميز هذه الأسهم، وكيف يمكن للمستثمرين التعرف عليها؟

    تحديد أسهم الـ 100 ضعف المحتملين

    على الرغم من عدم وجود معادلة مضمونة، إلا أن هناك العديد من الخصائص الرئيسية التي غالباً ما تظهر عند تحليل أسهم الـ100 ضعف التاريخية. فيما يلي بعض العناصر الحاسمة:

    • النمو المستمر: الشركات التي تتمتع بسجل حافل من النمو المطرد في الأرباح، لا سيما على مستوى الأرباح، تميل إلى أن تكون من الشركات المنافسة بقوة.
    • التقييمات المنخفضة في البداية: ابحث عن الأسهم ذات التقييمات الجذابة، مثل انخفاض نسبة مضاعف الربحية (P/E).
    • القيمة السوقية الصغيرة: تاريخيًا، تتمتع الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار بفرصة أكبر في تحقيق نمو 100 ضعف بسبب قدرتها على النمو الهائل.

    وغالبًا ما ينطوي الوصول لمائة ضعف على تحقيق نمو ثابت، لا سيما في الأرباح، والبدء بتقييم منخفض، مثل انخفاض نسبة مضاعف الربحية (P/E) . بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه الأسهم بدأت كشركات صغيرة، حيث تجد الشركات الكبيرة صعوبة أكبر في تحقيق نمو كبير.

    الخبر السار؟ يمكننا الاستفادة من أدوات مثل InvestingPro لإعداد أدوات التصفية وتحديد الأسهم ذات الخصائص التي تتماشى مع الأسهم التاريخية التي حققت 100 ضعف. في هذا المثال، قمنا بتطبيق ثلاثة عوامل تصفية رئيسية:

    • نمو الأرباح السنوية المركبة: 20% على الأقل على مدى السنوات الخمس الماضية.
    • نسبة مضاعف الربحية: بين 5 و10.
    • القيمة السوقية: أقل من 500 مليون دولار.

    فلاتر إنفستنج برو

    المصدر: InvestingPro

    من خلال تطبيق هذه الفلاتر في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، قمنا بتقليص قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 162,000 سهم إلى قائمة مختصرة تضم 113 سهمًا محتملًا. هل سيصبح أي منها من الأسهم الـ 100 ضعف التالية؟ الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك.

    هل من الممكن أن يكون من بينهم من يربح 100 ضعف؟ فيما يلي أهم ثلاثة مرشحين على قائمة المتابعة لدينا (بدون ترتيب معين):

    قائمة مراقبة الـ 100 ضعف

    المصدر: InvestingPro

    اكتشف الأسهم ذات الـ 100 ضعف وقيمتها العادلة مع InvestingPro+. اشترك الآن واحصل على خصم أكثر من 40% على خطتك السنوية لفترة محدودة! اشترك هنا والآن!

    إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية بالاستثمار، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تقع مسئوليته على عاتق المستثمر.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.