السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
إذا كنا نقود ثروتنا، فإننا نكون أغنياءً و أحرار، أما إذا كانت ثروتنا هي التي تقودنا، فنحن حقًا فقراء. أدمون بورك
-
الحمدلله رب العالمين لم يحقق الذهب الأسبوع الماضي معنا أي من الأهداف باستثناء الهدف الهبوطي الوحيد عند المستوى النسبي للذهب 1969 وكان أسبوع ضعيف جدا مقارنة بالأسابيع الذي قبله وتحرك بشكل عرضي غير مفهوم ولم يستطيع الذهب كسر أحد المستويات المذكورة في التحليل الماضي لنستطيع تحديد الاتجاه.
-
شكل الذهب قمة أسبوعية عند مستوى 2007 وقاع أسبوعي عند مستوى 1969 عند المستوى النسبي وإغلاق أسبوعي عند مستوى 1992
-
بمعدل حركي يومي ضعيف للغاية %0,233 مقارنة بالأسبوع الذي قبله والذي بلغ %0,466
-
ولكن رغم ما حصل في الأسبوع الماضي فإن جميع المؤشرات الفنية تدل على الصعود ومنها
1-اختبار المستوى النسبي للذهب عند 1969 وعدم تمكن الأسعار بالصمود أسفل مستوى 1982 بأي شمعة يومية وللعلم ان مستوى 1882 هو المستوى الأعلى للقناة الهابطة للذهب.
2- إغلاق أسبوعي عند مستوى 1992 هو دليل صعود قوي للغاية لإغلاقه أعلى مستوى المتوسط الحركي للأسعار
على أساس 3 أسابيع عند مستوى 1982
3- اقتراب الأسعار من المتوسط الحركي للأسعار على أساس 3 أشهر الآخيرة عند مستوى 2017
وبناء على ذلك اتجاه الذهب في الأسبوع المقبل لديه مؤشرات صعودية قوية بغض النظر على الظروف والأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط
هذا على الصعيد الفني للأسبوع الماضي وحركة السعر
-
على صعيد العلاقات العكسية والطردية للعوامل المؤثرة على أسعار الذهب حسب قانون المرونة السعرية للطلب :
١-انخفاض قوي بالجملة في عوائد السندات الآجلة للخزانة الأمريكية حيث بلغت
US02Y 0,163%
US05Y 0,332%
US10Y 0,265%
US20Y 0,269%
US30Y 0,249%
وحسب المعادلة بين عائد السندات وأسعار الذهب
مستوى 2037 مهم في الصعود لهذا الأسبوع
والسعر الموازي 1953 مهم في الهبوط لهذا الأسبوع
٢- انخفاض قوي في أسعار في الأسبوع الماضي حيث بلغت 0,0365%
وحسب المعادلة بين أسعار النفط وأسعار الذهب
مستوى 2059 مهم في الصعود لهذا الأسبوع
مستوى 1933 مهم في الهبوط لهذا الأسبوع
٣- انخفاض قوي في مؤشر الدولار حيث بلغ 0.0148%
حسب المعادلة بين مؤشر الدولار وأسعار الذهب
مستوى 2021 مستوى مهم في الصعود لهذا الأسبوع
مستوى 1969 وهو المستوى الموازي للمعادلة والمستوى النسبي للذهب مهم جدا جدا لاستكمال الهبوط
على الصعيد الأساسي في الأسبوع الماضي
١- كان أهم حدث هو قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة عند 5,50%
٢- المؤتمر الصحفي للعم بويل وجاء فيه
آ- الفيدرالي مازال على سياسة التشديد المالي وإعادة التضخم إلى معدلاته الطبيعية.
ب- الفيدرالي لن يتوقف على رفع معدل الفائدة في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك، والحديث على تخفيض المعدل بعيد جدا في الوقت الحالي.
ت- الظروف في الشرق الأوسط وحرب حماس وإسرائيل لم تؤثر بعد في الاقتصاد الأميركي.
ث- في حال توسعت رقعة الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في وقت لاحق على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام.
ج- البيانات والتقارير في الأسابيع المقبل هي التي ستتحكم في قرار اللجنة في رفع المعدل أو تثبيته في الموعد المنتظر في 13 ديسمبر من السنة الحالية.
ح- معدل التضخم انخفض في الفترة الماضية ولكن لا يزال أعلى من معدلاته الطبيعية.
خ- سوق العمل لايزال في مستويات قوية، ومعدل البطالة ارتفع قليلا في الفترة الماضية.
د- الركود الاقتصادي ليست من ضمن أولوياتنا الحالية، ومن يتحدث عنه فإنه مخطأ.
في النهاية كانت لهجة العم بويل قوية جدا غير كل مرة، وفيها نوع من الانتصار لتحقيق الفيدرالي الأهداف المرسومة خلال الفترة الماضية .
٣- سجل معدل CPI في الولايات المتحدة الأمريكية
استقرار حيث استقر في شهر أكتوبر الماضي عند 3,6%
٤- صدور بيانات التوظيف NFP حيث بلغت 99K حالي مقارنة بالمعدل السابق البالغ 246k
ولاحظنا تأثيرها المباشر على مؤشر الدولار بالسلبية القوية وصعود الذهب بشكل خجول
لدينا أخبار مهمة لهذا الأسبوع وهو أسبوع الخطابات للفيدرالي
١-خطاب بويل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
٢-خطاب كوك محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.
٣-خطاب ويليامز عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
٤-خطاب جيفرسون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وللعلم يوم الجمعة المقبل 10/11 هو عطلة في السوق الأمريكي (يوم المحاربين القدماء)
الخلاصة في التحليل الفني لهذا الأسبوع
كسر الذهب لمستوى 2021 وهو مستوى حسب معادلة المرونة في الطلب وثبات شمعة يومية أعلاه تكون الأهداف الصعودية
2037
2059
2075
كسر الذهب لمستوى 1969 وهو المستوى النسبي للذهب والسعر الموازي في المعادلة وثبات شمعة يومية أسفله تكون الأهداف الهبوطية
1953
1933
1915
نصيحة أسبوعية
أصدقائي الخسارة دائما ماتأتي من الاستهتار وعدم إدارة رأس المال بشكل جيد وصارم لذلك عليكم احتساب حجمة الصفقة من قيمة المحفظة حتى تستطيع أن تستمروا في هذا المجال ولا تخسروا رأس المال بشكل كامل.
المعادلة المثالية لحجم الصفقة من رأس المال حسب معادلة الربع الفارغ
قيمة المحفظة / 4 * 1,25 /100* النسبة الذهبية /2 ( متغيرة حسب الرافعة المالية المستخدمة)
وهي أكثر المعادلات التي يستخدمها معظم المتداولين الناجحين في هذا المجال
مثال على محفظة 2000 $
2000/4=500
500*1,25=625
625/100
6,25*1,6=10
10/2=5 أونصة في الصفقة الواحدة على رافعة مالية 1:20
قيمة حجم الصفقة للمحفظة بقيمة 2000 $
ويختلف حجم الصفقة باختلاف الرافعة المالية
1:5 يجب القسمة على 6
1:10 يجب القسمة على 4
1:20 يجب القسمة على 2
وأنا أنصحك دائما باستخدام نسبة الرافعة المالية 1:10
هذا التحليل رأي شخصي وليس له أي علاقة بتوصية بيع أو شراء
ملاحظة أخيرة
( إذا كانت هناك هدنة في الشرق الأوسط يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على أسعار الذهب)
يمكنك متابعة الحركة اليومية على قناة التيليجرام الموجودة في الملف التعريفي
أسبوع موفق للجميع
