تراجعت الأسهم الأمريكي منذ بداية هذا الأسبوع تحسباً لتقرير أرباح الشركات للربع الأول في الولايات المتحدة . ستظهر البيانات الاولى في 11 من أبريل . وفقاً لتوقعات المتوفقة لـ Thomson Reuters ستتراجع الأرباح الإجمالية للمركب S&P 500 بمقدار 7.1% بالمقارنة مع الربع الأول من 2015 . مع ذلك ، يخشى بعض المستثمري البنوك من إمكانية تراجع الأرباح لأكثر من 9% . لنقم بمراقبة مؤشر سهم المتوسط الصناعي لداو جونز و التي تشمل الشركات الصناعية . جاءت معاناة الإضافية للأرباح الشركات من الانخفاض النسبي لمؤشر أسعار المنتجين و مؤشر PMI الصناعي في النفط و القطاعات المعدنية و القطاعات الأخرى . هل سيستمر الـDJI بالتراجع ؟
نعتقد بإمكانية توسع الأداء السلبي لشركات قطاع العقارات بتوسع العجز للميزان التجاري الأمريكي في شهر فبراير بمقدار 2.6% إلى 47.1 بليون دولار . تعديل للتضخم حيث يساوي العجز 63.3 بليون دولار و هو الارتفاع القياسي منذ شهر مارس 2015 . بسبب هذا قامت العديد من البنوك الاستثمارية العالمية بتعديل الناتج المحلي الإجمالي نحو الأسفل للربع الأول من 2016 إلى 0.4+% سنوياً . هذا الرقم أقل بكثير من الزيادة 1.4+% في الربع الرابع من عام 2015 . تراجع حجم التداولات لمركب DJI 20% منذ شهر يناير و 10% منذ بداية شهر مارس و الذي قد تبرز حماسة المستثمرين المتراجعة قبل موسم الأرباح . يبدو هذا منطقياً بسبب إضافة الـDJI مستوى متوضع 1.5% منذ بداية 2016 . سيصدر في هذا الأسبوع نتائج اجتماع المجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر مارس في أواخر يوم الأربعاء في حين أن البيانات الأمريكية القوية التالية ستصدر فقط في 13 من أبريل .
على الشارت اليومي يحاول مؤشر داو جونز للعودة إلى الترند الصاعد عقب اختراق الأخير إلى الأسفل من خلال دعمه . يعطي ماكد إشارة هبوطية في حين أن الـ Parabolicلا يزال يشير إلى الحركة الصعودية . يترك الـRSI منطقة ذروة الشراء مشكلاً اختلافاً سلبياً أعلى من المستوى 50 . يتسع البولينجر باند بشكل كبير و الذي يعني ارتفاع التقلبات . قد يتطور الزخم الهبوطي في حال تراجع متوسط الحركة داو جونز دون انخفاض الفركتالين الأخيرين و إشارة الـ Parabolic عند المستوى 17394 . قد يعمل هذا المستوى كنقطة لدخول السوق . قد يتم وضع الحد من المخاطر الأولية فوق ارتفاع الفركتال الأخير عند المستوى 17848 . مع وضع الامر المؤجل يجب نقل الستوب إلى ارتفاع الفركتال التالي متابعاً إشارات الـ Parabolic و البولينجر باند . بالتالي ، نقوم بتغيير نسبة الربح/الخسارة الممكنة إلى مستوى محايد . يقوم التجار أكثر حذراً بالنقل لسارت الساعات الاربع عقب التداول ووضع ستوب لوز بنقله في اتجاه التداول . في حال بلوغ السعر مستوى الستوب لوز عند المستوى 17848 دون الوصول للامر عند المستوى 17394 ننصح بإلغاء الصفقة : يحافظ السوق على التغييرات الداخلية التي لا نأخذها بعين الاعتبار .
الصفقة - بيع
Sell stop - أقل من 17394
Stop loss - أعلى من 17848