صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,095 2,281 588 1,918 1,847 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +190.63% -44.3% -74.22% +226.19% -3.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,951 6,467 5,868 423 703 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,086 1,112 1,135 1,147 1,194 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,792 -5,068 -5,560 503 -272 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,168 -230 -855 -155 222
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -202 -2,401 8,923 139 -849 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,238 -6,507 -7,667 -2,989 -1,847 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +128.03% -300.96% -17.83% +61.01% +38.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,275 150 600 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 150 600 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,275 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,860 -5,000 -3,250 -300 -687 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,829 - -750 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,031 -5,000 -2,500 -300 -687 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 57 115 88 27 50 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -247 -2,169 -4,402 -2,027 -548 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -882 -630 -652 -651 -635 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -105 1,027 -51 -38 -27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67 -72 -148 -37 -62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,198 -6,699 1,696 -969 -911 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,654 8,671 1,966 3,361 2,761 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,544 1,972 3,662 2,392 1,850 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,856.25 7,964.38 6,200.75 502.38 1,702 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -124.4% +180.81% -22.14% -91.9% +238.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.41% 3.41% -0.22% -1.33% 2.96%