صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,712 170,466 146,111 -32,844 377,391 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -121.66% +621.11% -14.29% -122.48% +1,249.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,226 64,582 388,062 348,270 326,754 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 104,612 107,787 114,277 113,912 108,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,696 48,434 -37,920 -136,049 -122,751 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90,402 -50,337 -318,308 -358,977 64,827
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -134,463 -109,851 -111,628 70,079 -65,805 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.96% +18.3% -1.62% +162.78% -193.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -118,644 -121,064 -94,741 -85,570 -70,861 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,416 27,669 44,361 114,111 13,856 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -5,089 -2,180 555 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,061 1,082 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,235 -12,428 -60,150 40,983 -8,800
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 157,907 -56,227 -30,003 -90,416 -280,506 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +883.58% -135.61% +46.64% -201.36% -210.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 337,882 237,144 117,520 108,628 48,279 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 186,883 76,110 48,995 74,888 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 150,999 161,034 68,525 33,740 48,279 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -105,202 -252,404 -84,668 -112,363 -224,360 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -127,960 -6,998 - -100,067 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -105,202 -124,444 -77,670 -112,363 -124,293 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 59 158 319 113 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,164 -25 -33 -13,091 -57,360 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -34,028 -41,697 -35,739 -50,629 -40,218 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,585 696 -27,241 -23,280 -6,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -879 -3,230 3,127 17,230 2,740 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,791 462 466 1 -
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,644 1,620 8,073 -35,950 33,820 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 93,603 129,723 132,208 141,142 105,505 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 132,247 131,343 140,281 105,192 139,325 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -154,842.13 24,996.25 -56,020.63 -278,591.75 222,403 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -360.75% +116.14% -324.12% -397.3% +179.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21.87% 4.44% 3.85% -14.31% 20.34%