صافي النقد من عمليات التشغيل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,186,000 37,683,000 38,252,000 37,342,000 33,746,000 النقد من نمو عمليات التشغيل
صافي الدخل
الإهلاك واستهلاك الدين، الإجمالي
إجمالي الرسوم المؤجلة لاستهلاك الدين
بنود أخرى غير نقدية، الإجمالي
التغيير في صافي الأصول التشغيلية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.72% +96.41% +1.51% -2.38% -9.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,707,000 16,164,000 20,196,000 28,944,000 33,839,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,452,000 15,161,000 14,263,000 13,901,000 15,288,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,973,000 6,358,000 3,793,000 -5,503,000 -15,381,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
النقد من الاستثمار
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,197,000 13,133,000 -3,905,000 -15,967,000 -35,989,000 النقد من نمو أنشطة الاستثمار
الإنفاق الرأسمالي
بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات
الاستحواذات النقدي
عمليات تصفية الاستثمارات
أنشطة الاستثمار الأخرى
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +52.25% +192.51% -129.73% -308.89% -125.4% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,482,000 -5,011,000 -5,363,000 -11,516,000 -21,684,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 382,000 421,000 410,000 439,000 256,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -758,000 - - -6,451,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,097,000 18,481,000 1,048,000 -4,890,000 -8,110,000
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,414,000 -27,955,000 -18,200,000 -25,528,000 -17,379,000 نمو النقد من الأنشطة التمويلية
إجمالي الديون المصدرة
الديون قصيرة الأجل المصدرة، الإجمالي
ديون مصدرة طويلة الأجل، الإجمالي
إجمالي الديون المسددة
سداد الديون قصيرة الأجل، إجمالي
الديون طويلة الأجل المسددة، الإجمالي
إصدار الأسهم العادية
إعادة شراء الأسهم العادية
إصدار الأسهم الممتازة
إعادة شراء الأسهم الممتازة
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والممتازة
توزيعات الأرباح الخاصة المدفوعة
أنشطة تمويلية أخرى
تعديلات أسعار صرف العملات الأجنبية
تعديلات متنوعة على التدفق النقدي
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.1% -416.35% +34.9% -40.26% +31.92% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 181,764,000 110,140,000 91,888,000 80,029,000 139,195,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 141,347,000 86,747,000 60,631,000 44,885,000 86,048,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,417,000 23,393,000 31,257,000 35,144,000 53,147,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -173,167,000 -126,032,000 -100,617,000 -86,215,000 -117,025,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -145,236,000 -95,316,000 -63,370,000 -43,126,000 -78,715,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,931,000 -30,716,000 -37,247,000 -43,089,000 -38,310,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,542,000 -7,445,000 -5,340,000 -11,409,000 -26,297,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,469,000 -4,618,000 -4,131,000 -7,933,000 -13,252,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -192,000 368,000 247,000 1,501,000 -537,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
صافي التغير في النقدية
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -617,000 23,229,000 16,394,000 -2,652,000 -20,159,000 الرصيد النقدي الابتدائي
ميزانية النقد الختامية
التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
نمو التدفق النقدي بعد سداد الشركة استحقاقاتها
عائد التدفق النقدي الحر
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,947,000 24,324,000 47,553,000 63,947,000 61,295,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,330,000 47,553,000 63,947,000 61,295,000 41,136,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,785,375 27,578,375 30,149,750 24,991,125 15,529,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65.14% +628.55% +9.32% -17.11% -37.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,590.96% 9,404.10% 10,086.55% 8,890.66% 3,920.21%
