أخبار عاجلة

إغلاق

(0P0001J92S) Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI

مدريد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة

5.660 0.000 0%

20/05 - تأخر البيانات. العملة ب EUR ( توضيح المخاطر )

النوع: رأسمال

السوق: إسبانيا

المُصدر: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

فئة الاصل: السند المالي

تقييم وكالة (مورننغستار):
المجموع: 516.22M

الأدوات المملوكة 0P0001J92S

معلومات شاملة حول أهم المقتنيات والحيازات الرئيسية لصندوقCaixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S). تتضمن هذه المعلومات: تخصيص الأصول، مقاييس القيمة والنمو، تخصيص القطاع، المنطقة وأهم المقتنيات. تتضمن بعض هذه التحليلات علامات تبويب منفصلة لكل نوع من أنواع السوق. لراحتك، يمكنك تنزيل البيانات كصورة أو ملف Excel.

توزيع الأصول

اسم	صافي %	طويل %	قصير %
التسوية النقدية	1.860	1.860	0.000
سندات	98.140	98.140	0.000

نمط الصندوق

الأسهم

القيمة ومقاييس النمو

النسب	القيمة	معدل القطاع
مكررات الارباح	24.809	17.392
السعر إلى القيمة الدفترية	3.148	2.038
السعر إلى المبيعات	2.796	2.215
السعر إلى التدفق النقدي	17.763	8.636
عائد توزيعات الأرباح	0.415	1.862
نمو الأرباح في 5 سنوات	12.097	13.220

تخصيص قطاعي

سندات

اسم	صافي %	معدل القطاع
الحكومة	98.137	65.927
التسوية النقدية	1.863	8.909

تخصيص المنطقة

سندات

أوروبا المتقدمة

أسواق متقدمة

أفضل الحيازات

عدد الحيازات الطويلة: 30

عدد الحيازات القصيرة: 1

اسم	ISIN	الوزن %	أخير	نسبة التغيير %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	8.91	94.720	-0.03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6.25	97.98	-0.04%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.69	100.130	-0.02%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.26	97.34	-0.02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5.25	97.71	-0.06%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	5.14	103.630	-0.03%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.03	96.80	+0.02%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.85	94.900	-0.26%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.80	96.563	+0.01%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4.74	99.850	-0.01%

أفضل صناديق السندات من Caixabank Asset Management SGIIC

اسم	المجموع	بداية العام%	3 سنوات%	10 سنوات%
Caixabank Monetario Plus FI	14.73B	1.15	0.92	0.18
Caixabank Monetario Premium FI	14.73B	1.22	1.04	0.24
Caixabank Monetario Cartera FI	14.73B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.73B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.73B	1.33	1.27	-

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

إثراء الحوار
إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

لقد قرأت إرشادات التعليقات في موقع Investing.com وأوافق على الشروط المفسرة.

أنا اوافق

مناقشات 0P0001J92S

اكتب رأيك عن Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI

هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟

احذف إلغاء

أدخل

قم بالنشر أيضاً على:

هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟

إستبدال إلغاء

1000

التعليمات لكتابة التعليقات

لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.

الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.

شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">حالاً</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>شارك</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>تابع هذه التدوينة            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>إلغاء متابعة هذه التدوينة            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			حفظ		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>تم الحفظ. مشاهدة <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">العناصر المحفوظة</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">العناصر المحفوظة</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>رد المؤلف</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d3-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">الرد</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="أنا أوافق"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="لا أوافق"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">تبليغ عن إساءة</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">حالاً</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>رد المؤلف</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>شارك</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d3-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d3-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">الرد</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="أنا أوافق"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="لا أوافق"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟

احذف إلغاء

أدخل

هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟

إستبدال إلغاء

1000

التعليمات لكتابة التعليقات

لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.

الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

مزعج

مُسيء

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته

المزيد من الأقسام

1D1W1M6M1Y5YMax

XAU/USD	2,408.18	-12.70	-0.52%
الفضة	31.755	-0.323	-1.01%
نفط خام WTI	77.88	-0.78	-0.99%
نفط برنت	82.06	-0.82	-0.99%
النحاس	4.9485	-0.1575	-3.08%
ألومنيوم	2,683.00	-42.50	-1.56%
الغاز الطبيعي	2.656	-0.015	-0.56%

دولار أمريكي/ريال	3.7505	0.0000	0.00%
دولار أمريكي/ليرة تركية	32.1865	+0.0639	+0.20%
دولار أمريكي/جنيه مصري	46.7933	+0.0581	+0.12%
يورو/ليرة تركية	34.8629	-0.1169	-0.33%
يورو/دولار أمريكي	1.0823	-0.0032	-0.29%
جنيه/دولار أمريكي	1.2703	-0.0004	-0.03%
دولار أمريكي/شيكل	3.6815	+0.0174	+0.47%

المؤشر العام	12,134.87	+12.39	+0.10%
مؤشر EGX 30	27,227.44	+2.64	+0.01%
داو جونز	39,872.99	+66.22	+0.17%
داكس	18,663.22	-63.14	-0.34%
فوتسي 100	8,371.85	-44.60	-0.53%
نيكاي 225	38,618.00	-335.50	-0.86%
مؤشر الدولار	104.840	+0.284	+0.27%

الإنماء	31.65	-0.20	-0.63%
إعمار	6.82	+0.02	+0.29%
ساب للتكافل	11.50	0.00	0.00%
زين السعودية	12.06	+0.10	+0.84%
اس تي سي	37.70	-0.30	-0.79%
دار الأركان	12.76	+0.04	+0.31%
كيان السعودية	8.49	-0.02	-0.24%

آخر الأسعار

اسم	السعر	التغيير	%التغيير
Caixabank Smart R.	5.660	0.000	0%
Masséna Sélection.	114.180	-0.480	-0.42%
3551	111.00	-2.00	-1.77%
ETKR	0.000	0.000	0.00%
REC	0.04	0.00	8.33%
ITS	6.62	0.00	0.00%
Ibercaja Dolar A .	7.601	+0.010	+0.12%
HDFC Corporate De.	20.202	+0.030	+0.15%