يوم الأربعاء، حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك على تصنيف "شراء" لشركة Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) مع سعر مستهدف ثابت عند 191.00 دولار. جاء تحليل الشركة بعد أن سجلت Regal Rexnord أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث بلغت 337 مليون دولار، وهو ما يقل بنسبة 4٪ عن تقديرات الإجماع. وقد عُزي هذا التراجع إلى انخفاض المبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في قطاعي AMC وPES التابعين للشركة. ومع ذلك، أظهر قطاع أنظمة الطاقة الصناعية (IPS) أداءً إيجابيًا، حيث تجاوزت الهوامش التوقعات عند 26.8٪، وهو ما يمثل تحسنًا على أساس سنوي بأكثر من 500 نقطة أساس.
على الرغم من تراجع الربع الثالث، كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية. فعلى سبيل المثال، تجاوز أداء هامش قطاع IPS تقديرات الإجماع، مما يسلط الضوء على فعالية أوجه التآزر وتحسن التنفيذ. ومع ذلك، قامت Regal Rexnord بتعديل توجيهاتها للسنة المالية 2024 بانخفاض قدره 0.30 دولار في المتوسط، ليصبح الآن بين 9.15 و9.45 دولار. تتوقع مجموعة غولدمان ساكس إنك أن يكون الرقم الفعلي أقرب إلى الحد الأدنى من النطاق، حيث وضعت تقديرها عند 9.20 دولار، مع الأخذ في الاعتبار الضعف المستمر في اتجاهات الأتمتة المنفصلة وقطاعات السوق الأخرى.
وبالنظر إلى عام 2025، تتوقع مجموعة غولدمان ساكس إنك نموًا متواضعًا في مبيعات Regal Rexnord، مع زيادة تقديرية في المبيعات العضوية بنسبة 1٪. كما يتضمن التحليل الفوائد المتوقعة من أوجه التآزر بحوالي 65 مليون دولار، وفائدة في مصروفات الفائدة بقيمة 50 مليون دولار، وعبء ضريبي محتمل بقيمة 15 مليون دولار. وهذا يؤدي إلى توقع ربحية السهم لعام 2025 عند 10.40 دولار. تشير الشركة إلى أنه قد يكون هناك ارتفاع في هذه التقديرات، مستشهدة باتجاهات الطلبات الأفضل من المتوقع في أعمال AMC طويلة الدورة والتحسينات المحتملة في الأتمتة المنفصلة.
كما قدمت مجموعة غولدمان ساكس إنك لمحة عن تقديرها لربحية السهم لعام 2026 لشركة Regal Rexnord، والذي يبلغ 12.00 دولار. لا تزال النظرة المتوسطة المدى للشركة إيجابية، حيث يسلط المحلل الضوء على التحسينات الكبيرة في المقاييس الأساسية لـ Regal Rexnord وإمكانية تحقيق نمو في ربحية السهم في الربع الأعلى. يعكس الحفاظ على تصنيف "شراء" والسعر المستهدف البالغ 191 دولار عائد تدفق نقدي حر متوقع يتراوح بين 7.0-7.5٪ للسنة المالية 2026.
في أخبار أخرى حديثة، قامت شركة Regal Rexnord Corporation، وهي لاعب في مجال الآلات الصناعية، بتعديل خطة التقاعد التكميلية الخاصة بها، وهي خطوة تشير إلى تعزيز حزمة تعويضات التنفيذيين في الشركة. كما كانت الشركة محور العديد من ملاحظات المحللين. بدأت Citi تغطية Regal Rexnord بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف يبلغ 200 دولار، مشيرة إلى إمكانات النمو في أسواقها النهائية وأوجه التآزر في عمليات الاستحواذ. حافظت Loop Capital على تصنيفها "شراء" للشركة، مع سعر مستهدف ثابت عند 200 دولار، مسلطة الضوء على إمكانات نمو الشركة ومبادراتها الاستراتيجية.
أكدت KeyBanc تصنيفها "زيادة الوزن" وسعرها المستهدف البالغ 190 دولارًا، معربة عن ثقتها في إمكانات الشركة للنمو على المدى الطويل وإدارة الديون بفعالية. كما أعادت مجموعة غولدمان ساكس إنك تأكيد تصنيفها "شراء" لأسهم Regal Rexnord، مع سعر مستهدف ثابت عند 195 دولارًا، مؤكدة على زيادة في النمو العضوي وتحسينات كبيرة في المقاييس المالية. وأخيرًا، أعادت Baird تأكيد تصنيفها "أداء متفوق" لشركة Regal Rexnord، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 213 دولارًا، مشيرة إلى تحسن محفظة الشركة ونمو أفضل وهامش ربح مقارنة بأدائها التاريخي. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على نظرة واعدة لشركة Regal Rexnord، كما أشار المحللون.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل مجموعة غولدمان ساكس إنك لشركة Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX)، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا. تبلغ القيمة السوقية للشركة 11.12 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 53.87، مما يشير إلى تقييم مرتفع مقارنة ببعض نظرائها. وهذا يتماشى مع النظرة الإيجابية لمجموعة غولدمان ساكس إنك وتصنيفها "شراء".
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Regal Rexnord قد حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 52 عامًا متتالية، مما يؤكد الاستقرار المالي للشركة والتزامها بعوائد المساهمين. يدعم هذا السجل من توزيعات الأرباح المتسقة وجهة نظر مجموعة غولدمان ساكس إنك حول تحسن المقاييس الأساسية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا إجماليًا قويًا لمدة عام واحد بنسبة 67.48٪، مما يشير إلى ثقة كبيرة في السوق في آفاق Regal Rexnord. يتماشى هذا الأداء مع توقعات مجموعة غولدمان ساكس إنك لنمو ربحية السهم في الربع الأعلى وتصنيفها "شراء" الذي حافظت عليه.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وإمكانات النمو لشركة Regal Rexnord، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة لقرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا