يوم الأربعاء، حافظت DA Davidson على تصنيف الشراء لشركة Uber Inc. (NYSE:UBER) ورفعت السعر المستهدف إلى 84 دولارًا من 82 دولارًا السابق. يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح Uber للربع الثالث الصادر في 31 أكتوبر 2024. واستشهد محلل الشركة بأداء الشركة ومقاييس النمو كأساس للسعر المستهدف المحدث، والذي يعكس الآن مضاعف EV/EBITDA المتوقع لعام 2025 بنسبة 22 ضعفًا.
وصلت خدمة الاشتراك في Uber، Uber One، إلى أكثر من 25 مليون عضو، مسجلة زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 70% تقريبًا. ساهم هؤلاء الأعضاء بنسبة 35% من إجمالي الحجوزات المجمعة لخدمات التنقل والتوصيل من Uber. بالإضافة إلى ذلك، كانت Uber نشطة في إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء 375 مليون دولار بموجب التفويض من فبراير 2024. تخطط الشركة لمواصلة إعادة شراء الأسهم في الأرباع المستقبلية بهدف تحقيق انخفاض دائم في عدد الأسهم بحلول عام 2025.
كما أظهر نشاط الإعلانات في الشركة نموًا مثيرًا للإعجاب، مع زيادة بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الثالث. وفيما يتعلق بالشراكات، علق الرئيس التنفيذي لشركة Uber دارا خسروشاهي على وجود Waymo في سوق سان فرانسيسكو، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بحصة فئة في أرقام فردية عالية إلى أرقام مزدوجة منخفضة.
وصلت خدمة التوصيل من Uber إلى علامة فارقة في سبتمبر، حيث تجاوز عدد المستهلكين النشطين شهريًا على المنصة (MAPCs) 50 مليونًا للمرة الأولى. كما أفادت الشركة بأن تكرار الطلبات قد زاد كل عام لكل من الأفواج السنوية الستة الأخيرة. وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة، أشار كل من خسروشاهي والمدير المالي براشانت ماهيندرا-راجاه إلى عدم الاهتمام حاليًا بمتابعة صفقات كبيرة. وردد هذا الشعور باري ديلر، رئيس مجلس إدارة Expedia Group (EXPE)، الذي صرح في 4 نوفمبر في مقابلة مع CNBC بأن عمليات الاستحواذ التي يشاع عنها والتي تشمل Uber "لن تحدث ببساطة".
في أخبار أخرى حديثة، كانت Uber Technologies Inc موضوع العديد من التقييمات التحليلية بعد أحدث تقرير للأرباح. أظهر تقرير الربع الثالث للشركة مزيجًا من الأداء عبر قطاعات مختلفة من الأعمال. على الرغم من النمو الأبطأ من المتوقع في حجوزات التنقل، أظهرت خدمات التوصيل من Uber نموًا بنسبة 17%، وشهدت إيرادات الإعلانات ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة 80% تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أدت الإدارة الفعالة للتكاليف في الشركة إلى EBITDA قدره 1.69 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحلل والسوق بحوالي 3%.
حافظت Seaport Global Securities على نظرة إيجابية تجاه Uber، مؤكدة تصنيف الشراء مع زيادة طفيفة في السعر المستهدف إلى 82 دولارًا. أكدت مجموعة غولدمان ساكس إنك تصنيف الشراء مع سعر مستهدف يبلغ 96 دولارًا، مستشهدة بقدرة Uber على التوسع في أسواقها النهائية ومسار نحو ربحية أعلى. عدلت BofA Securities توقعاتها المالية لـ Uber، مخفضة السعر المستهدف من 96 دولارًا إلى 93 دولارًا، لكنها حافظت على تصنيف الشراء. رفعت Evercore ISI السعر المستهدف لـ Uber إلى 120 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق، بعد أداء قوي في الربع الثالث.
هذه هي التطورات الأخيرة لشركة Uber، مشيرة إلى نمو مستدام وأساسيات قوية. يدعم الأداء القوي للشركة في الربع الخطوات الاستراتيجية للتوسع في الأسواق الأقل كثافة والشراكات في مجال المركبات ذاتية القيادة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة Uber، كما هو موضح في المقال، بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 156.14 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن Uber من المتوقع أن ترى نموًا في صافي الدخل هذا العام، مما يعزز موقف DA Davidson الإيجابي.
بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 41.95 مليار دولار، بمعدل نمو ملحوظ بلغ 16.7%. يؤكد هذا الأداء القوي للإيرادات قدرة Uber على توسيع وجودها في السوق والاستفادة من عروض خدماتها المتنوعة، بما في ذلك خدمة الاشتراك Uber One سريعة النمو المذكورة في المقال.
تشير نصيحة InvestingPro إلى أن Uber يتم تداولها بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مما يشير إلى تقييم منخفض محتمل على الرغم من ارتفاع سعر السهم مؤخرًا. يمكن أن يوفر هذا إمكانية ارتفاع إضافية، بما يتماشى مع السعر المستهدف المرتفع لـ DA Davidson.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة Uber، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا