قامت شركة ليرينك بارتنرز يوم الأربعاء بخطوة إيجابية تجاه شركة Beam Therapeutics Inc (NASDAQ:BEAM)، حيث رفعت تصنيف السهم من "أداء السوق" إلى "متفوق على السوق" ورفعت السعر المستهدف إلى 39 دولارًا من 27 دولارًا.
يأتي هذا التعديل بعد إعادة تقييم آفاق الشركة في أعقاب البيانات الأخيرة حول علاجها BEAM-101 لمرض فقر الدم المنجلي (SCD). على الرغم من الإبلاغ عن وفاة أحد المرضى، والتي اعتبرت غير مرتبطة بـ BEAM-101، انخفض تقييم السهم لفترة وجيزة قبل أن يستعيد مكانته حيث تحول الاهتمام إلى إمكانات BEAM-301 لعلاج نقص ألفا-1 أنتيتريبسين (AATD)، المتوقع في عام 2025.
يستند إعادة التقييم الإيجابي لشركة ليرينك إلى تحسن نسبة المخاطر/العوائد لشركة Beam Therapeutics، خاصة في سوق AATD. تشير الشركة إلى أنه على الرغم من الأداء الضعيف للسهم منذ بداية العام، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 12% مقارنة بارتفاع XBI بنسبة 13%، فإن التركيز على قدرة BEAM-301 على معالجة كل من مظاهر الرئة والكبد في AATD يقدم تناسبًا قويًا بين المنتج والسوق لتقنية تحرير القواعد ذات النقطة الواحدة في الجسم الحي الخاصة بـ Beam.
كما يأخذ التوقعات المحسنة في الاعتبار المشهد التنافسي، مشيرة إلى أن زيادة الاهتمام بعلاجات AATD في عام 2025 قد تؤثر على المشاعر المحيطة بشركة Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR)، حيث قد يتم تحدي ميزتها المتصورة كأول المتحركين في أمراض الكبد من قبل BEAM-301.
في المقابل، قد يوفر هذا التحول دفعة لشركة Intellia Therapeutics (NTLA)، مع توقع البيانات في العام المقبل مما قد يؤدي إلى قيام المستثمرين بتخصيص قيمة إضافية لـ NTLA-3001، على الرغم من كونه جزءًا أصغر من محفظة الشركة مع توقع جرعة المريض الأولى بحلول نهاية عام 2024.
يعكس موقف ليرينك المنقح إعادة دخول استراتيجية إلى موقف إيجابي في سهم Beam Therapeutics بعد فترة من المراقبة. يشير تحليل الشركة إلى الثقة في تكنولوجيا Beam وإمكانات السوق، خاصة في مجال AATD، والذي يُنظر إليه على أنه فرصة كبيرة للشركة لإظهار قيمة منصة تحرير القواعد الخاصة بها في علاج الأمراض المعقدة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Beam Therapeutics عن نتائج الربع الثالث، مسجلة خسارة قدرها 1.17 دولار للسهم. كما أعلنت الشركة عن نتائج واعدة من علاجات الخلايا لمرض فقر الدم المنجلي (SCD) وبيتا ثلاسيميا (B-thal). على الرغم من وفاة أحد المرضى، والتي اعتبرت غير مرتبطة بعلاج Beam-101، شهدت أسهم الشركة انخفاضًا طفيفًا.
حافظت جي بي مورغان تشيس وشركاه وStifel على تصنيفاتهما "متفوق على الوزن" و"شراء" لـ Beam Therapeutics، على التوالي. احتفظت جي بي مورغان تشيس وشركاه بسعر مستهدف ثابت قدره 48.00 دولارًا، بينما رفعت Stifel هدفها من 66 إلى 69 دولارًا. ومع ذلك، بدأت Jones Trading التغطية بتصنيف "احتفاظ" بسبب المنافسة العالية التي تواجهها Beam Therapeutics في قطاعات SCD و AATD.
من حيث الصحة المالية، توقعت Beam Therapeutics إيرادات تقديرية قدرها 74 مليون دولار لعام 2024، على الرغم من الخسائر المتوقعة، مدعومة بحوالي 1.1 مليار دولار من النقد وما يعادله. يساعد الوضع المالي للشركة في تقدم خط أنابيب السريرية الخاص بها، مع مشاريع ملحوظة مثل BEAM-101 و BEAM-302 المتوقع أن تدفع نموًا كبيرًا.
حافظت BMO Capital Markets على تصنيف "متفوق على الأداء" لـ Beam Therapeutics، مسلطة الضوء على الفعالية القوية وملف السلامة لمنصة تحرير القواعد المستخدمة في SCD. تواصل Beam Therapeutics تقدم علاجات تحرير الجينات للأمراض الخطيرة مثل SCD كجزء من مهمتها الأوسع لإنشاء أدوية جينية دقيقة.
رؤى InvestingPro
يتماشى الترقية الأخيرة لـ Beam Therapeutics من قبل ليرينك بارتنرز مع بعض المقاييس المالية والرؤى المثيرة للاهتمام من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.89 مليار دولار، مما يعكس موقعها في قطاع التكنولوجيا الحيوية. على الرغم من نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -14.39 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وهو أمر شائع لشركات التكنولوجيا الحيوية في مراحلها الأولى التي تستثمر بكثافة في البحث والتطوير، أظهرت Beam نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 339.83% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 352.57 مليون دولار.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Beam Therapeutics لديها نمو عالٍ في الإيرادات، مما يدعم نظرة ليرينك المتفائلة حول إمكانات الشركة، خاصة مع علاجها BEAM-301 لـ AATD. بالإضافة إلى ذلك، قام المحللون مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم للشركة نحو الأعلى، مما يشير إلى تزايد الثقة في خط أنابيب Beam وآفاق السوق.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لـ Beam Therapeutics، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظرًا للتقلبات التي غالبًا ما ترتبط بأسهم التكنولوجيا الحيوية وأهمية العناية الواجبة الشاملة في هذا القطاع.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا